SCPF11 (SCPF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SCPF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do SCP (SCPF11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SCPF11 fechou a R$ 2,65, com P/VP de 0,27 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 41,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.657.856/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 16:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,27
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SCP FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 01657856000105 Data Funcionamento 31/10/1996 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSCPFCT003 Qtd Cotas Emitidas 4.200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 01657856000105 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos com os locatários das lojas de propriedades do FUNDO tem como indice de reajuste o IGP-M. Os contratos dispõem de cláusula de garantia por fiança e/ou depósito em caução, garantia de valor mínimo. Politica Contratacao Seguro A Administradora do condomínio contrata cobertura de seguros, através de Seguradoras renomadas e devidamente registradas na SUSEP, atualizando os valores anualmente. A apólice cobre a incêndio, queda de raio, explosão e implosão, queda de aeronaves. Cláusula contratual de contratação de seguro do conteúdo da loja ou espaço de uso comercial, abrangendo instalações, móveis, estoques de mercadorias e equipamentos.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Center Piedade Endereco Rua Junqueira Ayres, 165 - Barris - Salvador - BA Area 4.752,34 Num Unidades 51 Outras Caract Relevantes O Fundo é proprietário de lojas no Shopping Center Piedade, em Salvador-BA, correspondendo a 31,57% da area do shopping, não existindo quaisquer onus ou impedimentos sobre os referidos imóveis. A área e a quantidade de lojas indicadas conforme composição dos epaços locáveis no trimestre Percent Vacancia 0,240046 Percent Inadimplencia 0,286492 Percent Receitas FII 0,985816
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Variedades (âncora) Percent Receita Imovel 0,36409 Percent Receitas FII 0,358926
Inquilino 2 Setor Atuacao Mall Percent Receita Imovel 0,185249 Percent Receitas FII 0,182622
Inquilino 3 Setor Atuacao Roupas e acessórios Percent Receita Imovel 0,157983 Percent Receitas FII 0,155742
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,006787 Percent Receitas FII 0,006691
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,02986 Percent Receitas FII 0,029436
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,025936 Percent Receitas FII 0,025568
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,043285 Percent Receitas FII 0,042671
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,01203 Percent Receitas FII 0,01186
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,015055 Percent Receitas FII 0,014841
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,021539 Percent Receitas FII 0,021233
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,008515 Percent Receitas FII 0,008394
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,008875 Percent Receitas FII 0,008749
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,505281 Percent Receitas FII 0,498114
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,320888 Percent Receitas FII 0,316337
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,983894
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco nda Caract Contratuais nda
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL CNPJ 10551370000170 Quantidade 115.266,84 Valor 328.393,83
Emissor 2 Fundo Itaú TRUST - DI CNPJ 360305000104 Quantidade 183,63 Valor 87.959,57
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 67.245,81 Fundos Renda Fixa 416.353,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 853.142,28 Financeiro 1.013.289,28
Desp Manutencao Conservacao Contabil -80.561,61 Financeiro -80.561,61
Outras Rec Ou Desp Contabil -451.353,22 Financeiro -756.568,61
Resultado Liquido Contabil 321.227,45 Financeiro 176.159,06
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 321.227,45 Financeiro 176.159,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.557,66 Financeiro 12.557,66
Resultado Liquido Contabil 12.557,66 Financeiro 12.557,66
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -54.184,81 Financeiro -54.355,71
Consultoria Especializada Contabil -51.139,94 Financeiro -51.139,94
Auditoria Independente Contabil -2.079 Financeiro -5.929
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.172,36 Financeiro -18.446,76
Honorarios Despesas Defesas Contabil -14.714,52 Financeiro -35.840,04
Gastos Contratos Seguros Contabil -7.570,11 Financeiro -7.694,89
Despesas Avaliacoes Contabil -6.241,44 Financeiro -6.241,44
Despesas Registro Cartorio Contabil -258,22 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -192.465,5 Financeiro 33.500,42
Total Contabil -340.825,9 Financeiro -146.147,36
Resultado Trimestral Liquido Contabil -7.040,79 Financeiro 42.569,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 171.047,09 Percent Result Finan Liq Acumulado 162.494,7355 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.505,26 Rendimentos Declarados 167.999,9955 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 167.999,9955 Resultado Liquido Declarado 0,982186
