SCPF11 (SCPF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado SCPF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do SCP (SCPF11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SCPF11 fechou a R$ 2,83, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 41,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.657.856/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 14:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,29
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SCP - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 01.657.856/0001-05 Data Funcionamento 31/10/1996 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRTELCTF001 Qtd Cotas Emitidas 4.200.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 4.114 Pessoa Fisica 4.111 PJ Nao Financeira 3
Resumo Ativo 43.093.455,76 Patrimonio Liquido 41.409.607,26 Num Cotas Emitidas 4.200.000 Valor Patr Cotas 9,8594303 Despesas Tx Administracao 0,000435 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003707 Rent Patrimonial Mes -0,000336 Dividend Yield Mes 0,004043
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 483.699,21 Disponibilidades 67.345,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 416.353,4
Total Investido Total 41.220.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 41.220.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 41.220.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.389.756,55 Alugueis 451.733,22 Venda Imoveis 0 Outros Valores 938.023,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 18.010,36 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.665.838,14 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.683.848,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
