Relatório Gerencial SCPF11 de julho de 2025
Relatório Gerencial do SCP (SCPF11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SCPF11 fechou a R$ 2,65, com P/VP de 0,27 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 41,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- SCP RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,02%
- CNPJ
- 01.657.856/0001-05
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/07/2025
- Data de entrega
- 03/05/2026 23:22
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
SCP - Fundo de Investimento Imobiliário SCPF11
relatório gerencial julho/2025
BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários
Fundo de Investimento Imobiliário
INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de julho de 2025
Código de negociação B3: SCPF11
Administrador: BR-Capital DTVM S.A.
Escriturador: BR-Capital DTVM S.A.
Taxa de administração: 4% sobre a renda líquida mensal do fundo, com o valor mínimo de R$ 10.000 reajustável a cada 12 meses conforme o regulamento.
Foco de atuação: Shopping
O SCP Fundo de Investimento Imobiliário é um fundo que possui lojas destinadas à locação do Shopping Center Piedade, localizado em Salvador/BA. O fundo possui 54 lojas do shopping, correspondendo à 31,57% da ABL total.
Patrimônio líquido: R$ 44.602.140,58
Valor Patrimonial da cota: R$ 10,62
Valor de mercado da cota: R$ 2,77 Apresentou variação positiva comparativamente ao primeiro trimestre/25
Rendimento da cota no mês: Não houve distribuição no mês
ABL: 4.752,34 m² 54 lojas
Disponibilidades: R$ 298.742,56
Destaques e Comentários
Loja 62- 19 | 3º piso
Considerando os movimentos financeiros relacionados às contas de receitas recebidas e às despesas incorridas no mês de julho, não houve dividendos a distribuir em agosto. As despesas foram superiores às receitas, gerando um déficit de R$ 5.719 no mês.
Neste mês, a receita de locação apresentou redução de aproximadamente R$ 6,4 mil, em relação ao mês anterior, que representa uma redução de 2,2%.
As despesas totais tiveram elevação 2,7% em relação a junho, que corresponde a uma variação de R$ 7,6 mil. Tal variação se deve principalmente às despesas de condomínio e iptu.
As prospecções das locações permanecem em andamento. Em julho foi locada a loja 62-19, com 39 m² e vigência contratual até julho/2029.
Indicadores Operacionais
Taxa de ocupação do fundo no mês
Vencimento de contrato de locação de lojas (% do aluguel base mínimo)
Receita de locação recebida por metro quadrado de ABL (R$/m², últimos 12 meses)
A receita recebida por metro quadrado de ABL mostrada no gráfico não representa os valores contratados, uma vez que considera a ABL total pertencente ao fundo e não apenas a ABL locada ou em carência.
Demonstração de Resultados
| fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | Acumulado 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | 274.395 | 254.384 | 263.022 | 305.043 | 289.579 | 283.572 | 3.415.837 |
| Receitas de locação de lojas | 272.618 | 252.429 | 261.294 | 303.754 | 287.129 | 280.744 | 3.393.817 |
| Outras Receitas | 1.778 | 1.955 | 1.728 | 1.289 | 2.450 | 2.828 | 22.020 |
| Despesas | (255.876) | (242.034) | (259.599) | (436.752) | (281.724) | (289.291) | (3.370.724) |
| Despesas operacionais | (221.244) | (208.949) | (218.371) | (237.983) | (217.655) | (223.897) | (2.717.539) |
| Obras e Melhorias de Ativos | (45.008) | (30.768) | (29.311) | (189.178) | (29.694) | (30.958) | (539.369) |
| Despesas administrativas | (33.860) | (32.571) | (41.086) | (35.286) | (34.048) | (34.437) | (419.783) |
| Administração BR Capital | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (120.000) |
| Taxa de escrituração BR Capital | (7.729) | (7.695) | (15.275) | (7.599) | (7.560) | (7.531) | (100.092) |
| Administração das locações | (16.131) | (14.876) | (15.810) | (17.688) | (16.488) | (16.906) | (199.691) |
| Movimentos do FRA | 44.236 | 30.253 | 29.169 | 25.695 | (327) | - | 305.967 |
| Resultado Operacional Disponível (RODi) | 18.519 | 12.350 | 3.423 | (131.709) | 7.855 | (5.719) | 45.113 |
| Saldo de arredondamentos | (18.519) | (12.350) | (3.423) | 131.709 | (7.855) | 5.719 | (45.113) |
| Remuneração total distribuída | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Remuneração por cota | - | - | - | - | - | - | - |
FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.
Remuneração
Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses)
Não houve distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. Houve uma renegociação na forma de pagamento de parte da confissão de dívida de condomínios para o primeiro semestre/25, de forma que a partir de janeiro/25 foi possível gerar resultado operacional disponível.
Dividend Yield mensal, anualizado e acumulado (últimos 12 meses)
| 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 | 0 ,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j u l -24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | ja n -25 | fev-25 | ma r -2 5 | abr-2 5 | mai -2 5 | j u n-2 5 |
Remuneração
Remuneração por valor patrimonial mensal, anualizado e acumulado (últimos 12 meses)
Remuneração acumulada comparada em número índice (últimos 12 meses)
As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em ago/24), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociação de fundos imobiliários na B3.
O [índice de variação do preço da cota e o total return da cota em número índice coincidem, uma vez que não houve distribuição de dividendos nos últimos 12 meses.
UNITAS BR|CAPITAL
Liquidez
Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)
Portfólio
Distribuição dos locatários por segmento (% da ABL)
Os Ativos
Shopping Piedade Área bruta locável no FI I: 4.752m² (31,57%)
UNITAS BRCAPITAL
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O regulamento, as atas de assembleias, os editais de convocação, os relatórios anteriores e demais informações podem ser encontrados na página do fundo no nosso site: https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,95+SCP-Fundo-de-Investimento-Imobiliario.htmlRelação com investidores: fundos@brcapital.com.br OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br
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