SCPF11 (SCPF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SCPF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do SCP (SCPF11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SCPF11 fechou a R$ 2,83, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 41,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 01.657.856/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 17:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,29
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SCP - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 01657856000105 Data Funcionamento 31/10/1996 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRTELCTF001 Qtd Cotas Emitidas 4.200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 01657856000105 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos com os locatários das lojas de propriedades do FUNDO tem como indice de reajuste o IGP-M. Os contratos dispõem de cláusula de garantia por fiança e/ou depósito em caução, garantia de valor mínimo. Politica Contratacao Seguro A Administradora do condomínio contrata cobertura de seguros, através de Seguradoras renomadas e devidamente registradas na SUSEP, atualizando os valores anualmente. A apólice cobre a incêndio, queda de raio, explosão e implosão, queda de aeronaves. Cláusula contratual de contratação de seguro do conteúdo da loja ou espaço de uso comercial, abrangendo instalações, móveis, estoques de mercadorias e equipamentos.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Center Piedade Endereco Rua Junqueira Ayres, 165 - Barris - Salvador - BA Area 4.752,34 Num Unidades 55 Outras Caract Relevantes O Fundo é proprietário de lojas no Shopping Center Piedade, em Salvador-BA, correspondendo a 31,57% da area do shopping, não existindo quaisquer onus ou impedimentos sobre os referidos imóveis. Área indicada conforme composição dos epaços locáveis no trimestre Percent Vacancia 0,236553 Percent Inadimplencia 0,259982 Percent Receitas FII 0,989348
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Variedades (âncora) Percent Receita Imovel 0,352672 Percent Receitas FII 0,348915
Inquilino 2 Setor Atuacao Mall Percent Receita Imovel 0,210827 Percent Receitas FII 0,208581
Inquilino 3 Setor Atuacao Roupas e acessórios Percent Receita Imovel 0,138229 Percent Receitas FII 0,136756
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,011992 Percent Receitas FII 0,011865
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,007098 Percent Receitas FII 0,007022
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,031287 Percent Receitas FII 0,030954
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,02161 Percent Receitas FII 0,02138
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,032522 Percent Receitas FII 0,032176
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,014171 Percent Receitas FII 0,01402
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,022544 Percent Receitas FII 0,022304
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,483436 Percent Receitas FII 0,478286
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,367589 Percent Receitas FII 0,363673
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,98168
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco nda Caract Contratuais nda
Ativos Financeiros Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor Itaú Trust DI CNPJ 60701190000104 Nome Ativo TRUST DI Quantidade 263,35 Valor 118.083,6
Ativo 2 Emissor Caixa FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ 1055137000170 Nome Ativo FIC GIRO MPE DI LO Quantidade 50.087,51 Valor 134.436,44
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 125.975,71 Fundos Renda Fixa 252.520,04
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.019.700,88 Financeiro 833.871,78
Desp Manutencao Conservacao Contabil -405.803,64 Financeiro -406.637,36
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -3.228.000 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -109.603,44 Financeiro -109.603,44
Resultado Liquido Contabil -2.723.706,2 Financeiro 317.630,98
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -2.723.706,2 Financeiro 317.630,98
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 8.978,33 Financeiro 8.978,33
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 8.978,33 Financeiro 8.978,33
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -54.675,4 Financeiro -32.987,55
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Contabil -49.113,46 Financeiro -47.113,46
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.625 Financeiro -5.775
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -75.103,33 Financeiro -39.336,84
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -20.336,79 Financeiro -20.336,79
Gastos Contratos Seguros Contabil -7.392,26 Financeiro -7.392,26
Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -295.359,93 Financeiro -148.551,79
Total Contabil -511.606,17 Financeiro -301.493,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.226.334,04 Financeiro 25.115,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 77.399,82 Percent Result Finan Liq Acumulado 73.529,829 Rendimentos Declarados 73.529,829 Rendimentos Pagos Antec -75.600 Rendimento Pagar -2.070,171 Resultado Liquido Declarado 0,95
