SMRE11 (SMRE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SMRE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Smart Real Estate (SMRE11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SMRE11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 102,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,63% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 102,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.730.029/0001-95
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 13:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,55
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,77%
DY Acumulado 21,63% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII SMART REAL ESTATE - FII RESP LTDA CNPJ Fundo 53730029000195 Data Funcionamento 15/04/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSMRECTF019 Qtd Cotas Emitidas 997.857,00104541 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES A S CNPJ Administrador 53730029000195 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 2172-2600 Telefone2 0800 179 444 Telefone3 (11) 3014-6017 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade JARDIM INDEPENDENCIA SPE LTDA CNPJ 53093072000197 Quantidade 2.675.353.955 Valor 55.639.938,25
Emissor 2 Sociedade SMART GOLDEN SUL 1 MOC SPE LTDA CNPJ 38407784000140 Quantidade 24.352.809 Valor 23.136.000
Emissor 3 Sociedade HOD HOLDING LTDA CNPJ 55484850000102 Quantidade 49.000.100 Valor 55.639.938,25
Outras Cotas FI Emissor Fundo PLANNER FUNDO DE INVEST. RF CNPJ 1375954000141 Quantidade 23.775,24396916 Valor 1.141.908,69
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 02.952.035/0001-56 Nome Ativo LFT Quantidade 15 Valor 289.205,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.141.908,69
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 3.501.278,24 Financeiro 3.506.151,51
Resultado Liquido Contabil 2.101.274,99 Financeiro 3.506.151,51
Resultado Liquido Total Contabil 2.101.274,99 Financeiro 3.506.151,51
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 26.826,7 Financeiro 26.826,7
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 22.020,71 Financeiro 22.020,71
Resultado Venda Aplicacoes Contabil -25.524,51 Financeiro -25.524,51
Resultado Liquido Contabil 23.322,9 Financeiro 23.322,9
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -279.816,52 Financeiro -284.078,15
Consultoria Especializada Contabil -146.849,87 Financeiro -163.423,96
Custodia Titulos Valores Contabil -2.000 Financeiro -2.000
Auditoria Independente Contabil -12.530,1 Financeiro -12.530,1
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.732,41 Financeiro -20.238,66
Honorarios Despesas Defesas Contabil -25.116,76 Financeiro -25.116,76
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.452,25 Financeiro -1.256
Total Contabil -471.497,91 Financeiro -508.643,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.653.099,98 Financeiro 3.020.830,78
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.893.530,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.598.854,3835 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Rendimentos Declarados 5.598.854,3835 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 5.598.854,3835 Resultado Liquido Declarado 0,95
