Informe Mensal Estruturado SMRE11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Smart Real Estate (SMRE11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SMRE11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 102,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,63% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 102,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SMART REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA2,36%
CNPJ: 53.730.029/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 14/10/2026 12:48
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII SMART REAL ESTATE - FII RL
CNPJ Fundo	53730029000195
Data Funcionamento	15/04/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRSMRECTF019
Qtd Cotas Emitidas	997.857,00104541
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador	00806535000154
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3900
Complemento	10º andar
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 2172-2600
Telefone2	0800 179 444
Telefone3	(11) 2172-2667
Site	www.planner.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	1.233
Pessoa Fisica	1.206
PJ Nao Financeira	25
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	1
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	103.574.259,2
Patrimonio Liquido	102.438.608,47
Num Cotas Emitidas	997.857,00104541
Valor Patr Cotas	102,658605754812
Despesas Tx Administracao	0,00091
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000375
Rent Patrimonial Mes	0,000375
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.474.846,26
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	279.194,5
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	1.195.651,76

Total Investido

Total	102.086.938,25
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	102.086.938,25
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	12.474,69
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	12.474,69

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	998.357
Tx Administracao Pagar	93.657,75
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	43.635,98
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.135.650,73
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0