SOLR11 (SOLR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SOLR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Solarium (SOLR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 13/03/2024, a cota do SOLR11 fechou a R$ 1.051,35, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 888,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 60,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.169.671/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 22.169.671/0001-13 Data Funcionamento 13/03/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSOLRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 67.841,62132821 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 53 Pessoa Fisica 37 Outros Fundos Inv 8 Outros Tipos Cotistas 8
Resumo Ativo 60.451.999,91 Patrimonio Liquido 60.406.345,65 Num Cotas Emitidas 67.841,62132821 Valor Patr Cotas 890,402447160881 Despesas Tx Administracao 0,000686597236659689 Despesas Ag Custodiante 0,0000490854059800255 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002647 Rent Patrimonial Mes -0,002647 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 451.999,91 Disponibilidades 30.761,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 421.238,29
Total Investido Total 60.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 60.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 60.000.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 41.474,83 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.179,43 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 45.654,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
