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Informe Trimestral Estruturado SOLR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Solarium (SOLR11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/03/2024, a cota do SOLR11 fechou a R$ 1.051,35, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 888,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 60,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
22.169.671/0001-13
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 20:26
Versão
1
Situação
(Inativo)

Dados Gerais

Nome FundoSOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo22169671000113
Data Funcionamento10/05/2019
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRSOLRCTF002
Qtd Cotas Emitidas67.280,44180156
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador22169671000113
LogradouroPRAIA DE BOTAFOGO
Numero228
ComplementoSALA 907
BairroBOTAFOGO
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22250906
Telefone12139233000
SiteWWW.BANCOGENIAL.COM
EmailCOMPLIANCEADM@BANCO GENIAL.COM
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsO aluguel será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva acumulada do IPCA/IBGE, ou na menor periodicidade que vier a ser admitida em lei, durante o periodo deste contrato. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicavel a este Contrato, as partes estabelecem, desde já, que os valores fixados neste contrato passarão automaticamente a ser corrigidas pelo IGP-M/FGV ou , na impossibilidade de utilização deste, por outro indice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aquelas que melhor refletirem a inflação do periodo. E o não cumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato, automaticamente acarretara a aplicação de multa não-compensatória de 2% de multa do debito e juros de mora de 1% ao mês, alem de correção monetária pelo IPCA/IBGE.
Politica Contratacao SeguroA apólice de seguro patrimonial deverá estipular diretamente ou atraves de endosso a EMPREENDEDORA LOCADORA como beneficaria da indenização relativa a sinistro exlusivamente no Empreendimento objeto do seguro contratado, na modalidade risco total,
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeItaquera
EnderecoAvenida Jean Khoury Farah, parte da área “B”, no DISTRITO DE ITAQUERA
Area8.051,55
Num Unidades1
Outras Caract Relevanteso Imóvel fora edificado um prédio, com área construída total de 8.051,55 m2
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoCall Center
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoTelecomunicações
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Distr Contratos Indexador
IPCA
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoItaquera
Caract ContratuaisConforme item anterior
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades7.424,25
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa12.055,74

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-242.098,1
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil3.847.422,63
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-4.718.570,8
Financeiro-66.511,36
Resultado Liquido
Contabil-1.113.246,27
Financeiro-66.511,36
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-1.113.246,27
Financeiro-66.511,36
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil40.326,69
Financeiro11.587,25
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil40.326,69
Financeiro11.587,25
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-643.929,14
Financeiro-131.483,65
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-2.338,47
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-38.002
Financeiro-28.152
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-125.957,13
Financeiro-9.458,5
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-1.140.719
Financeiro-25.474,15
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-890
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-109.590,11
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-293.161,02
Financeiro-36.606,01
Total
Contabil-2.354.586,87
Financeiro-231.174,31
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-3.427.506,45
Financeiro-286.098,42

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-286.098,42
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0

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