Informe Anual Estruturado SOLR11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Solarium (SOLR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 13/03/2024, a cota do SOLR11 fechou a R$ 1.051,35, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 888,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 60,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SOLARIUM
CNPJ: 22.169.671/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 19:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	22169671000113
Data Funcionamento	10/05/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSOLRCTF002
Qtd Cotas Emitidas	64.468
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250040
Telefone1	11 3206-8000
Telefone2	(21) 3923-3000
Site	WWW.BANCOGENIAL.COM
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não há programa para novos investimentos no exercício 2026
Criterios Avaliacao	O valor de mercado do imóvel está suportado por avaliação externa elaborada por empresa especializada.
Analise Impactos	na
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	1591499000111
Endereco	Av. Brg. Faria Lima, 3311 - 12 Andar - Itaim Bibi
Telefone	(11) 3474-0000

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Auditor Independente

Nome	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES S.S
CNPJ	22.985.155/0001-67
Endereco	PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 184 - 3º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Telefone	(11) 5632-3733

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de aproximadamente R$ 240 mil reais, impactado principalmente pelo ajuste a valor justo da propriedade para investimento e despesas operacionais. Durante o exercício, o fundo não apurou resultado caixa para distribuição.
Conjuntura Economica	Em 2025, o segmento de fundos imobiliários de tijolo no Brasil enfrentou desafios significativos, influenciados por fatores econômicos e de mercado, a manutenção de taxas de juros elevadas afetou negativamente o desempenho dos fundos. Em suma, foi um ano desafiador para os FIIs, exigindo dos investidores uma análise criteriosa e foco no longo prazo para identificar oportunidades em meio às adversidades.
Perspectiva Periodo Seguinte	O mercado imobiliário brasileiro em 2025 apresenta um cenário misto para os fundos imobiliários de tijolo, caracterizado por desafios e oportunidades. A manutenção da taxa Selic em 14,25% impacta diretamente o setor, juros altos tornam os investimentos em renda fixa mais atraentes, potencialmente desviando recursos dos fundos imobiliários. Além disso, encarecem o crédito imobiliário, podendo desacelerar novas aquisições e projetos. Para investidores com visão de longo prazo, o mercado atual pode oferecer oportunidades de entrada a preços atrativos. A seleção criteriosa de ativos, focando em fundos com portfólios sólidos e boa gestão, é essencial para mitigar riscos e aproveitar possíveis valorizações futuras. Em resumo, o mercado imobiliário para fundos de tijolo em 2026 exige cautela e análise detalhada, mas ainda apresenta oportunidades para investidores atentos às dinâmicas do setor.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	IMÓVEL - ITAQUERA
Valor Justo	SIM
Valor	60.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0625

Processos Judiciais

Processo 1

Numero	1014878-86.2023.8.26.0007
Juizo	12ª Vara Cível - Fórum Central
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	29/05/2023
Valor Causa	3.600
Partes Processo	Autor: T.m.g Barone Cafeteria Eireli – Me T.m.g; Réu: Solarium FII - Fundo de Investimento Imobiliário; Atento Brasil S.a. e outros.
Principais Fatos	Trata-se de ação de produção antecipada de provas movida pelo sublocatório do imóvel da Solarium. A ação tem por objeto periciar e apurar os danos sofridos e a responsabilidade pelos danos gerados no imóvel, tendo em vista a sublocação.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Processo 2

Numero	1145959-73.2023.8.26.0100
Juizo	2ª Vara Empresarial e de conflitos de arbitragem - Fórum Central
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	18/10/2023
Valor Causa	50.000
Partes Processo	Autor: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário; Réu:Atento Brasil S.a
Principais Fatos	Trata-se de ação cautelar antecedente movida pela Solarium contra a Atento para ver reconhecida a posse da Atento sobre o imóvel da Solarium, considerando o abandono.
Chance Perda	remota
Analise Impacto Perda	N/A

Processo 3

Numero	CAM-CCBC 99/2023/SEC4
Juizo	Arbitragem
Instancia	Arbitragem
Data Instauracao	30/11/2023
Valor Causa	7.013.483,32
Partes Processo	Autor: Atento Brasil S.a; Réu: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário
Principais Fatos	Trata-se de Processo Arbitral relacionado a Contrato de Locação (Built to Suit). Controvérsia sobre o inadimplemento de obrigações contratuais e sobre a possibildiade de rescisão contratual pela locatária, em razão de danos no imóvel por culpa de terceiro.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Processo 4

Numero	4060499-96.2025.8.26.0100
Juizo	38º Vara Cível de São Paulo
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	12/11/2025
Valor Causa	37.181.686,8
Partes Processo	Autor: Solarium Fii - Fundo de Investimento Imobiliário; Réu: CBR 046 e Cyrela
Principais Fatos	Indenização por dano material, Indenização por dano material, Responsabilidade civil.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM 472, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração fixa de 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) até o 12º (décimo segundo) mês e a partir do 13º (décimo terceiro) mês a remuneração mínima mensal passará a ser R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), devidamente atualizado anualmente, a partir de 06 de julho de 2021 pela variação positiva do IGP-M.
Valor Pago Ano	509.617,26
Percent Patrimonio Contabil	0,0085
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0085

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rodrigo de Godoy
Idade	52
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	51
Num Cotas Detidas	18.899
Perc Detido Rel Total	0,2932
Perc Detido PF	0,9158
Perc Detido PJ	0,0842

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	7
Num Cotas Detidas	34.789
Perc Detido Rel Total	0,5396
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	10.780
Perc Detido Rel Total	0,1672
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/320
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/320
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.