SPAF11 (SPAF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SPAF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Spa (SPAF11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 12,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.311.024/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 18311024000127 Data Funcionamento 12/08/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPAFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 11.270 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 12.761.493,52 Patrimonio Liquido 12.704.950,1 Num Cotas Emitidas 11.270 Valor Patr Cotas 1.127,32476486247 Despesas Tx Administracao 0,000511611611918098 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004108 Rent Patrimonial Mes 0,000168 Dividend Yield Mes 0,00394
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 410.915,38 Disponibilidades 613,54 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 410.301,84
Total Investido Total 12.341.520 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 12.341.520 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.058,14 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.058,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 50.043,42 Tx Administracao Pagar 6.500 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 56.543,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
