SPAF11 (SPAF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado SPAF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Spa (SPAF11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 12,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.311.024/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 11/05/2026 15:04
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 18311024000127 Data Funcionamento 12/08/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPAFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 11.270 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 18311024000127 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A CNPJ 10477737000153 Quantidade 769.002 Valor 12.341.520
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 423.800
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 1.078.014,69 Financeiro 444.287,6
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.078.014,69 Financeiro 444.287,6
Resultado Liquido Total Contabil 1.078.014,69 Financeiro 444.287,6
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 31.770,92 Financeiro 19.779,4
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 31.770,92 Financeiro 19.779,4
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -78.000 Financeiro -19.500
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -8.543 Financeiro -1.621
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -50.000 Financeiro -28.152
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.505,3 Financeiro -7.187,29
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -885,79 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -16.000 Financeiro -8.450
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.445,95 Financeiro 0
Total Contabil -173.380,04 Financeiro -64.910,29
Resultado Trimestral Liquido Contabil 936.405,57 Financeiro 399.156,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 399.156,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 379.198,8745 Rendimentos Declarados 379.198,8745 Rendimentos Pagos Antec -183.797,63 Rendimento Pagar 195.401,2445 Resultado Liquido Declarado 0,95
