SPAF11 (SPAF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado SPAF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Spa (SPAF11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 12,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.311.024/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 18311024000127 Data Funcionamento 12/08/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPAFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 11.270 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 11.170.314,72 Patrimonio Liquido 11.045.943,45 Num Cotas Emitidas 11.270 Valor Patr Cotas 980,119205856255 Despesas Tx Administracao 0,000588451319656177 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010514 Rent Patrimonial Mes -0,000083 Dividend Yield Mes 0,010597
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 332.874,24 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 332.874,24
Total Investido Total 10.837.315,76 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 10.837.315,76 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 124,72 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 124,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 117.063,19 Tx Administracao Pagar 6.500 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 808,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 124.371,27 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
