SPDE11 (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado SPDE11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do WHG Finvest SP Realty (SPDE11), fundo imobiliário residencial, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.741.150/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 15:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WHG FINVEST SP REALTY FII CNPJ Fundo 43.741.150/0001-69 Data Funcionamento 14/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPDECTF012 Qtd Cotas Emitidas 91.400,00621264 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 120
Resumo Ativo 151.657.967,68 Patrimonio Liquido 140.851.989,61 Num Cotas Emitidas 91.400,00621264 Valor Patr Cotas 1.541,05010980318 Despesas Tx Administracao 0,001197 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001052 Rent Patrimonial Mes -0,006241 Dividend Yield Mes 0,007293
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.552.023,64 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.552.023,64
Total Investido Total 149.083.447,04 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 149.083.447,04 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 22.497 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 22.497
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.033.734,11 Tx Administracao Pagar 168.644,15 Tx Performance Pagar 9399670.86 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 203.928,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 10.805.978,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
