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Informe Anual Estruturado SPDE11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do WHG Finvest SP Realty (SPDE11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
WHG FINVEST SP REALTY RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
43.741.150/0001-69
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 20:19
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoWHG FINVEST SP REALTY FII
CNPJ Fundo43.741.150/0001-69
Data Funcionamento14/09/2022
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRSPDECTF012
Qtd Cotas Emitidas91.400,00621264
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasSim
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorXP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ Administrador02.332.886/0001-04
LogradouroAVENIDA ATAULFO DE PAIVA
Numero153
Complemento5º e 8º andares
BairroLEBLON
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22440-033
Telefone1(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoResidencial

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosA gestão segue focada na busca por oportunidades únicas de investimento, a fim de garantir a alocação eficiente dos recursos. Em nossa estratégia de investimentos, privilegiamos regiões de fácil acesso, boa infraestrutura de transportes e serviços, além de alinhamento de interesses com importantes incorporadores do mercado.
Criterios AvaliacaoÉ utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.
Analise ImpactosNão possui informaçao apresentada.
Regras Prazos Chamada CapitalNão há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeWEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ39563738000100
EnderecoAV CIDADE JARDIM 803, ANDAR 7 CONJ 72, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP CEP: 01453-000
Telefone(11) 2994-0853
Custodiante
NomeOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ36113876000191
EnderecoAvenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000
Telefone(21) 3514-0000
Auditor Independente
NomeKPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ57.755.217/0001-29
EnderecoR VERBO DIVINO 1400, CONJ TERREO AO 801-PARTE, CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL), São Paulo - SP
Telefone(11) 3940-1500
Distribuidor Cotas
NomeXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ2332886000104
EnderecoAVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040
Telefone(11) 3027-2237

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
NomeOT SOBERANO
ObjetivosAtivo mantido por necessidade de liquidez
Montantes Investidos30.726.857,79
Origem RecursosRecursos de Caixa

Analise Administrador

Resultado FundoO fundo completou seu ciclo de investimento durante o ano de 2024 e encontra-se 100% alocado. Desde então o fundo gerou um resultado de aproximadamente R$ 11,7MM, equivalente a R$128 por cota que foi inteiramente distribuido para os cotistas do fundo.
Conjuntura EconomicaAté dezembro, São Paulo lançou 139 mil unidades, com VGV potencial de R$ 89,1 bilhões, alta de 66% vs. 2024. A oferta seguiu concentrada nos segmentos econômico e compactos, mais resilientes em um ambiente de juros altos, sustentados pelo MCMV e pela demanda de investidores. Para 2026, com a expectativa de queda de juros, esperamos uma retomada gradual da atividade também no segmento voltado à classe média.
Perspectiva Periodo SeguinteO projeto Pereira Coutinho está com 98,9% de vendas; o Artur Prado, 99,6%; o Alameda Itu, 97,2%; e o Trianon Masp, 99,7%. Com esses resultados, o percentual de vendas consolidado do fundo alcançou 97,1%. Essa performance reforça a tese mencionada anteriormente – investir em projetos com localizações que contam com bom acesso a transportes, próximas a grandes centros comerciais da cidade de São Paulo e com produtos e preços adequados ao público-alvo destes empreendimentos. Além disso, os quatro projetos já assinaram o contrato de plano empresário com bancos de primeira linha (Itaú e Bradesco), dando segurança para a entrega dos empreendimentos. Com relação ao avanço das obras, o projeto Pereira Coutinho atingiu 77%; o Artur Prado, 76%; e o Alameda Itu, 57%; e o Trianon Masp, 13,7%. Os quatro seguem os prazos inicialmente projetados nas viabilidades. Esperamos que os três primeiros sejam entregues ainda em 2026, com isso, o fundo iniciará o processo de repasse e o início de amortização mais significativa de suas cotas. Já o projeto Miguel Calfat foi lançado no final de outubro e já possui financiamento bancário contratado para o financiamento da obra.

Valor Contabil Ativos

Ativo
NomeWHG F SP REALTY
Valor JustoSIM
Valor156.799.512,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,215331899034468

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032
Endereco Eletronico Docs Assembleias[email protected]
Meios ComunicacaoEndereço eletrônico: [email protected]
Regras Proc Participacao CotistasPoderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoTaxa de Administração. O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) sob o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será composta da Taxa de Administração, Custódia e Controladoria e da Taxa de Gestão (em conjunto, a “Taxa de Administração”), da seguinte forma: Taxa de Administração, Custódia e Controladoria. Pelos serviços de administração, custódia e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador e ao Custodiante a remuneração de 0,15% (quinze centésimos) sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (“Taxa de Administração, Custódia e Controladoria”), calculado na forma do item 6.1 acima, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O pagamento mínimo deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA/IBGE, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração, Custódia e Controladoria será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo.
Valor Pago Ano108.476,88
Percent Patrimonio Contabil0,000736753751923566
Percent Patrimonio Valor Mercado0,000736753751923566

Governanca

Diretor Responsavel
NomeLizandro Sommer Arnoni
Idade50
CPF279.902.288-07
EmailJurí[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaAdministração de Empresas
Data Inicio Funcao29/09/2021
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaXP Investimentos CCTVM S.A.
PeriodoDesde setembro de 2021
Cargo FuncoesDiretor de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaDiretor responsável pelos serviços de administração fiduciária
Experiencia 2
Nome EmpresaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Periodomarço de 2015 a agosto de 2021
Cargo FuncoesDiretor Executivo
Atividade Principal EmpresaDiretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria
Eventos
Condenacao CriminalNão
Condenacao Proc Admin CVMNão

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas115
Num Cotas Detidas53.810,00621312
Perc Detido Rel Total0,588730881348626
Perc Detido PF0,511050293487781
Perc Detido PJ0,0776805878608445
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas5
Num Cotas Detidas37.590
Perc Detido Rel Total0,411269118651374
Perc Detido PF0,3472647466346
Perc Detido PJ0,0640043720167741
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).
Politica Negociacao CotasO Fundo não possui política de negociação de cotas.
Politica Exercicio Direito VotoA Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://whg.com.br/
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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