SPDE11 (SPDE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SPDE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do WHG Finvest SP Realty (SPDE11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.741.150/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WHG FINVEST SP REALTY FII CNPJ Fundo 43741150000169 Data Funcionamento 14/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPDECTF012 Qtd Cotas Emitidas 91.400,00621264 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 03/11/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 43741150000169 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade WHG F SP REALTY HOLD CNPJ 43741150000169 Quantidade 96.473.000 Valor 156.799.512,15
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 728,7371065626 Valor 2.313.620,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.313.620,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 3.138.206,73
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 3.138.206,73
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 40.594.138,47 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 40.594.138,47 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 40.594.138,47 Financeiro 3.138.206,73
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 38.775,31
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 37.219,39 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 37.219,39 Financeiro 38.775,31
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -473.364,28 Financeiro -467.161,48
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -87.463,56 Financeiro -87.463,56
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.384,86 Financeiro -4.582
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -573.212,7 Financeiro -559.207,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 40.058.145,16 Financeiro 2.617.775
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.219.520,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.008.544,855 Resultado Financeiro Excede Minimo 64.239,59 Rendimentos Declarados 4.072.784,445 Rendimentos Pagos Antec -3.121.310,34 Rendimento Pagar 951.474,105 Resultado Liquido Declarado 0,965224
