SPDE11 (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado SPDE11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do WHG Finvest SP Realty (SPDE11), fundo imobiliário residencial, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.741.150/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 20:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WHG FINVEST SP REALTY FII CNPJ Fundo 43.741.150/0001-69 Data Funcionamento 14/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPDECTF012 Qtd Cotas Emitidas 91.400,00621264 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 120
Resumo Ativo 158.006.550,89 Patrimonio Liquido 155.046.292,89 Num Cotas Emitidas 91.400,00621264 Valor Patr Cotas 1.696,34882222314 Despesas Tx Administracao 0,001271 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001195 Rent Patrimonial Mes -0,017414 Dividend Yield Mes 0,016219
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.017.055,39 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.017.055,39
Total Investido Total 153.988.262,66 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 153.988.262,66 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.232,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.232,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.559.200,28 Tx Administracao Pagar 197.130,41 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 203.927,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.960.258 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
