SPDE11 (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado SPDE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do WHG Finvest SP Realty (SPDE11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.741.150/0001-69
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo WHG FINVEST SP REALTY FII CNPJ Fundo 43.741.150/0001-69 Data Funcionamento 14/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPDECTF012 Qtd Cotas Emitidas 91.400,00621264 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 120 Pessoa Fisica 114 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 5
Resumo Ativo 159.114.083,09 Patrimonio Liquido 157.794.140,34 Num Cotas Emitidas 91.400,00621264 Valor Patr Cotas 1.726,41279665666 Despesas Tx Administracao 0,001043 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,340809 Rent Patrimonial Mes 0,332773 Dividend Yield Mes 0,008036
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.313.338,1 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.313.338,1
Total Investido Total 156.799.512,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 156.799.512,15 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.232,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.232,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 951.474,1 Tx Administracao Pagar 164.541,29 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 203.927,36 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.319.942,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
