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Rendimentos e Amortizações SPG211 de 28/05/2026

Rendimentos e Amortizações do SPGM II (SPG211), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 28/05/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do SPG211 fechou a R$ 12,20, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 13,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0792 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,64% sobre a cotação de 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
SPGM II 2,43%
CNPJ
57.077.139/0001-50
Tipo
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto
Rendimentos e Amortizações
Data de referência
28/05/2026
Data de entrega
28/05/2026 17:33
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoSPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo57077139000150
Nome AdministradorOSLO CAPITAL DTVM S.A.
CNPJ Administrador13673855000125
Responsavel InformacaoMaria Eduarda Rodrigues
Telefone Contato(11) 3513-3100
Data Informacao28/05/2026
Ano2026

Informe Rendimentos

Provento 1

Cod ISINBRSPG2CTF013
Cod NegociacaoSPG211
Rendimento
Data Base28/05/2026
Valor Provento0,076667
Data Pagamento05/06/2026
Periodo ReferenciaMaio
Rendimento Isento IRSim

Provento 2

Cod ISINBRSPG2CTF021
Cod NegociacaoSPG215
Rendimento
Data Base28/05/2026
Valor Provento0,27083778
Data Pagamento05/06/2026
Periodo ReferenciaMaio
Rendimento Isento IRSim

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