Informe Anual Estruturado SPG211 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do SPGM II (SPG211), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do SPG211 fechou a R$ 12,20, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 13,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0792 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,64% sobre a cotação de 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O Fundo pretende, nos exercícios subsequentes, promover a locação e a gestão ativa do imóvel localizado em Vespasiano, bem como concluir a construção do imóvel situado em Betim, com posterior locação e gestão ativa deste. No que se refere ao imóvel de Betim, os recursos necessários à conclusão da obra poderão ser provenientes da disponibilidade de caixa do Fundo, de chamadas de capital aos cotistas e/ou de futuras emissões de cotas, desde que aprovadas pelos órgãos competentes e observadas as condições de mercado. Na data de elaboração do presente informe, não há compromissos firmes para aquisição de novos ativos.
Criterios Avaliacao
Foi utilizado o valor de custo do imóvel para mensurar as informações dispostas, conforme laudo de avaliação do imóvel.
Regras Prazos Chamada Capital
Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
0
CNPJ
0
Endereco
0
Telefone
0
Custodiante
Nome
OSLO CAPITAL DTVM S.A
CNPJ
13673855000125
Endereco
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153- 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Telefone
(11) 3513-3199
Consultor Especializado
Nome
SPGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
52358829000164
Endereco
Rua Senador Milton Campos, 35- Sala 1006 - Vila da Serra - Nova Lima - MG
Telefone
(31) 3589-4000
Analise Administrador
Resultado Fundo
O Imóvel de Betim teve uma valorização de 257,37% no exercício findo. O Imóvel de Vespasiano teve uma valorização de 205,29% no exercício findo.
Conjuntura Economica
Os dois imóveis que integram a carteira, já possuem contrato de aluguel pré definido. Como já existe um contrato entre as partes (locador e locatário), a conjuntura economica do setor imobiliário não impacta o desempenho do fundo.
Perspectiva Periodo Seguinte
Considerando a composição atual da carteira, a perspectiva para o próximo período é a finalização da construção do imóvel e a locação dele para geração de renda e distribuição de rendimento para os cotistas.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
IMÓVEL - BETIM
Valor Justo
NÃO
Valor
12.805.138,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao
2,5737
Ativo 2
Nome
IMÓVEL - VESPASIANO
Valor Justo
NÃO
Valor
66.080.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
2,0529
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.oslodtvm.com
Meios Comunicacao
Para comunicação entre cotista e administrador, são disponibilizados esses meios de contatos: Site: www.oslodtvm.com E-mail: [email protected] Telefone: 11 3513-3199 Endereço: Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP
Regras Proc Participacao Cotistas
A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
O Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,15% (zero vírgula, quinze por cento) ao ano incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado monetariamente pela variação positiva do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA contado desde a data da primeira integralização de Cotas do FUNDO. A Taxa de Administração será calculada diariamente e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da primeira integralização de cotas do Fundo
As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com.
Politica Negociacao Cotas
As cotas, após subscritas e integralizadas, serão registradas para negociação em mercado secundário, a critério da Administradora, e somente poderão ser negociadas em mercado de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Politica Exercicio Direito Voto
O direito de voto do Fundo em assembleias dos ativos investidos pelo Fundo será exercido pela Administradora, ou por representante legalmente constituído, conforme política disponível para consulta no site da Administradora: www.oslodtvm.com.
Func Responsaveis Politica Divulgacao
A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail [email protected]
