SPG211 (SPG2) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SPG211 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do SPGM II (SPG211), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/10/2026. No pregão de 15/10/2026, a cota do SPG211 fechou a R$ 12,20, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 13,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0792 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,64% sobre a cotação de 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 90,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.077.139/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 08/10/2026 15:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,65%
DY Acumulado 5,64% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 57077139000150 Data Funcionamento 25/09/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRSPG2CTF013 Qtd Cotas Emitidas 6.550.644,863 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oslo Capital DTVM CNPJ Administrador 13673855000125 Logradouro Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4. andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543-120 Telefone1 3513-3144 Site www.oslodtvm.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 309 Pessoa Fisica 306 PJ Nao Financeira 2 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 90.852.370,68 Patrimonio Liquido 90.057.456,18 Num Cotas Emitidas 6.550.644,863 Valor Patr Cotas 13,7478764401764 Despesas Tx Administracao 0,0002 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,010608 Rent Patrimonial Mes -0,011703 Dividend Yield Mes 0,001095
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 810.558,16 Disponibilidades 810.558,16 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 90.030.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 90.030.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 66.080.000 Imoveis Renda Construcao 23.950.000 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.812,52 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.812,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 35.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 391.847,85 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 368.066,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 794.914,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
