SPTW11 (SPTW) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SPTW11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do SP Downtown (SPTW11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SPTW11 fechou a R$ 24,90, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 53,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 96,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.538.445/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,46
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 22,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 15538445000105 Data Funcionamento 01/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPTWCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.798.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 16.124
Resumo Ativo 97.621.559,79 Patrimonio Liquido 96.739.837,5 Num Cotas Emitidas 1.798.000 Valor Patr Cotas 53,8041365406007 Despesas Tx Administracao 0,000342328257477174 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008965 Rent Patrimonial Mes 0,000596 Dividend Yield Mes 0,008369
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.416.088,63 Disponibilidades 1.928,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.414.160,44
Total Investido Total 92.487.486,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 92.487.486,24 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 92.487.486,24 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.717.984,92 Alugueis 1.702.662,14 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.322,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 809.100 Tx Administracao Pagar 33.116,78 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 39.505,51 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 881.722,29 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
