Fato Relevante SPTW11 de 31/07/2026
Fato Relevante do SP Downtown (SPTW11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 31/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SPTW11 fechou a R$ 24,90, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 53,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 96,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- SP DOWNTOWN -24,73%
- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 31/07/2026
- Data de entrega
- 31/07/2026 19:05
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
SPTW11 | SP DOWNTOWN FII
FATO RELEVANTE
A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Administradora”), e PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.300.262/0001-44 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administradora e gestora do SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.538.445/0001-05 (“Fundo”), servem-se do presente para comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que:
Até a presente data, o Fundo não recebeu de sua locatária, no ativo do Fundo denominado Líbero Badaró, o pagamento do aluguel referente à competência junho de 2026, com vencimento em 01 de julho de 2026. O referido aluguel representa, aproximadamente, a totalidade da receita imobiliária do Fundo, acarretando um impacto negativo na receita do Fundo de, aproximadamente, R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) por cota.
De todo modo, a gestão optou por manter a distribuição de rendimentos do mês de junho de 2026 no valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por cota, utilizando da reserva de lucros acumulados do Fundo. Caso o inadimplemento não seja solucionado e persista nos próximos meses, os rendimentos e suas distribuições poderão ser impactados.
Desde a ciência do atraso, a Administradora e a Gestora vêm adotando todas as medidas cabíveis junto à locatária em questão, de forma a obter o pagamento dos valores em atraso nos termos e condições previstos no contrato de locação celebrado entre as partes.
Informações adicionais sobre esta inadimplência serão abordadas no próximo relatório gerencial e estarão disponíveis nos sites da Administradora e da Gestora (clique aqui).
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Atenciosamente,
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
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