SPTW11 (SPTW) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado SPTW11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do SP Downtown (SPTW11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SPTW11 fechou a R$ 24,90, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 53,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 96,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.538.445/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,46
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 22,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 15538445000105 Data Funcionamento 01/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPTWCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.798.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 16.454 Pessoa Fisica 16.438 PJ Nao Financeira 12 Investidores Nao Residentes 2 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 98.334.556,57 Patrimonio Liquido 96.684.832,14 Num Cotas Emitidas 1.798.000 Valor Patr Cotas 53,7735440155729 Despesas Tx Administracao 0,000342523012834596 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008465 Rent Patrimonial Mes -0,007228 Dividend Yield Mes 0,015693
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.378.599,36 Disponibilidades 1.428,09 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.377.171,27
Total Investido Total 92.081.412,7 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 92.081.412,7 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 92.081.412,7 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 874.544,51 Alugueis 851.331,07 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.213,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.528.300 Tx Administracao Pagar 33.116,78 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 88.307,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.649.724,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
