Fato Relevante SPTW11 de 14/01/2026
Fato Relevante do SP Downtown (SPTW11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SPTW11 fechou a R$ 24,40, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 53,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 96,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- SP DOWNTOWN -25,18%
- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 14/01/2026
- Data de entrega
- 14/01/2026 18:52
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
SPTW11 | SP DOWNTOWN FII
FATO RELEVANTE
A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62 (“Administradora”), em conjunto com o PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 38.300.262/0001-44 (“Gestor”), na qualidade de, respectivamente, administrador fiduciário e gestor do SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 15.538.445/0001-05 (“Fundo”), vêm informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
Os ativos imobiliários do Fundo foram avaliados a mercado (valor justo), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 516, de 29 de dezembro de 2011, em 31 de dezembro de 2025 pela empresa especializada independente Binswanger, resultando em valor 8,15% (oito vírgula quinze por cento) inferior aos valores contábeis de fechamento de novembro de 2025 dos referidos imóveis. O patrimônio líquido impactado por esta reavaliação será divulgado ao mercado até o dia 15 de janeiro de 2026.
Informações adicionais serão abordadas no próximo relatório gerencial e estarão disponíveis no site do Gestor (clique aqui).
14 de janeiro de 2026.
Atenciosamente,
GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
É realestate.patria.com