SPXT11 (SPXT) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SPXT11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do SPX Renda Imobiliária III (SPXT11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 244,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 66.298.955/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,88 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPX RENDA III FII CNPJ Fundo 66298955000185 Data Funcionamento 22/06/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPXTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.427.628 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 22/04/2032 Encerramento Exercicio 22/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.827 Pessoa Fisica 1.825 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 244.650.736,77 Patrimonio Liquido 244.071.214,1 Num Cotas Emitidas 2.427.628 Valor Patr Cotas 100,538968 Despesas Tx Administracao 0,000773 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 220.324.893,64 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 200.362.667,32 Fundos Renda Fixa 19.962.226,32
Total Investido Total 15.687.579,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 15.687.579,4 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.638.263,73 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.638.263,73
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 188.548,37 Tx Performance Pagar 379724.30 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.250 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 579.522,67 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
