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Informe Trimestral Estruturado SPXT11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do SPX Renda Imobiliária III (SPXT11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 244,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
66.298.955/0001-85
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 19:02
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoSPX RENDA IMOBILIARIA III FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo66298955000185
Data Funcionamento22/06/2026
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRSPXTCTF000
Qtd Cotas Emitidas2.427.628
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao22/04/2032
Encerramento Exercicio22/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade6.091.369,67
Valor33.668.362,97
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294/0001-45
Nome Ativo23I0013004
Quantidade1.312,61
Valor200.829.540,37
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados200.829.540,38
Fundos Renda Fixa33.668.362,97

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil0
Financeiro0
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil724.592,72
Financeiro724.592,72
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-144.868,2
Financeiro-144.868,2
Resultado Liquido
Contabil579.724,52
Financeiro579.724,52
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-53.427,39
Financeiro-53.427,39
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil0
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-3.952,86
Financeiro-3.952,86
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-6.536,2
Financeiro56.915,4
Total
Contabil-63.916,45
Financeiro-464,85
Resultado Trimestral Liquido
Contabil515.808,07
Financeiro579.259,67

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado579.259,67
Percent Result Finan Liq Acumulado550.296,69
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo774,87
Rendimentos Declarados551.071,56
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar551.071,56
Resultado Liquido Declarado0,951338
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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