Informe Mensal Estruturado TELD11 de dezembro de 2025
Informe Mensal Estruturado do Tellus Desenvolvimento Logístico (TELD11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.200.701/0001-11
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 26/05/2026 15:46
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 36200701000111 |
| Data Funcionamento | 08/07/2021 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRTELDCTF001 |
| Qtd Cotas Emitidas | 469.760,1875 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 24/11/2029 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/12/2025 |
|---|---|
| Total | 2 |
| Outras PJ Financeiras | 1 |
| Outros Fundos Inv | 1 |
Resumo
| Ativo | 13.625.371,36 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 11.606.505,94 |
| Num Cotas Emitidas | 469.760,1875 |
| Valor Patr Cotas | 24,7073001264076 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000274902715467873 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,021888 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0,021888 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 1.923.252,39 |
|---|---|
| Disponibilidades | 101 |
| Fundos Renda Fixa | 1.923.151,39 |
Total Investido
| Total | 9.506.913,28 |
|---|---|
| Acoes Sociedades Ativ FII | 9.506.913,28 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 2.195.205,69 |
|---|---|
| Outros Valores | 2.195.205,69 |
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 3.190,66 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 2.015.674,76 |
| Total Passivo | 2.018.865,42 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |