TELM11 (TELM) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TELM11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Tellus Multiestratégia (TELM11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TELM11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 10,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 45.188.099/0001-35
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 0,93%
DY Acumulado 18,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TELLUS MULTI FII RL CNPJ Fundo 45188099000135 Data Funcionamento 09/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTELMCTF002 Qtd Cotas Emitidas 3.100.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 164 Pessoa Fisica 157 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 45.004.813,55 Patrimonio Liquido 31.517.396,18 Num Cotas Emitidas 3.100.500 Valor Patr Cotas 10,165262 Despesas Tx Administracao 0,001145 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,070576 Rent Patrimonial Mes 0,034803 Dividend Yield Mes 0,035773
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.629.113,51 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.629.113,51
Total Investido Total 32.341.272,41 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.889.580,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 11.585.310,81 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 18.866.381 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 8.424.756 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 10.441.625 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.034.427,63 Alugueis 83.453,26 Venda Imoveis 1.950.841,66 Outros Valores 132,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 36.077,28 Tx Performance Pagar 108340.09 Obrigacoes Aquisicao Imov 13.307.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 36.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.487.417,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
