TIOM11 (TIOM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TIOM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tivio Opportunities Master (TIOM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.420.458/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 16:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII CNPJ Fundo 63420458000110 Data Funcionamento 04/12/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTIOMCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 357.328.439,79 Patrimonio Liquido 353.807.148,96 Num Cotas Emitidas 4.000.000 Valor Patr Cotas 88,45178724 Despesas Tx Administracao 0,000091 Despesas Ag Custodiante 0,00005 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011938 Rent Patrimonial Mes 0,002482 Dividend Yield Mes 0,009456
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.916.268,06 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.906.268,06
Total Investido Total 345.370.560,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 345.370.560,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 41.611,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 41.611,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.345.430,64 Tx Administracao Pagar 32.484,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 143.375,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.521.290,83 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
