TIOM11 Tivio Opportunities Master
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- Última cotação
- N/A
- P/VP
- N/A
- VP R$ 88,45
- Liquidez diária
- N/A
- negociações
- DY Nov/2026
- N/A
- R$ 0,75
- DY Acumulado
- N/A
O Tivio Opportunities Master (TIOM11) é um fundo de fundos imobiliários (FoF) negociado na B3. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | TIOM11 | Fundo de fundos | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 13,65% 48 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | — | 0,81 54 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 63.420.458/0001-10
- Patrimônio
- R$ 353.807.148,96
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Fundo de fundos
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Outros
- Data de início
- 04/12/2025
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Cotas emitidas
- 4.000.000
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BEM DTVM LTDA
- Gestor
- Não informado
- Custodiante
- Não informado
- Auditor Independente
- Não informado
Dividendos
- DY médio (12M)
- N/A
- DY Acumulado (12M)
- N/A
- DY Acumulado (6M)
- N/A
- DY Acumulado (3M)
- N/A
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 345.370.560,50
- Cotas de FIIsR$ 345,4 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 3,52 mi0,99% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 11,9 mi3,33% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 41,6 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 97,01%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
O resultado líquido do exercício no regime de caixa foi de R$ 3,1 milhões, tendo distribuído R$ 2,9 milhões em rendimentos ao longo do período.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando a marcação a mercado das cotas dos FIIs investidos. O cenário foi desafiador para novas captações e penalizou as marcações a mercado dos ativos em geral.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2026, o fundo deverá permanecer focado na geração e preservação de valor. Apesar do cenário de volatilidade presente no início do ano, a expectativa para os próximos meses é de provável redução do patamar de juros atual e perspectiva de melhora na marcação a mercado dos preços dos FIIs. O objetivo do time de gestão é realizar uma alocação estratégica em fundos imobiliários de qualidade e que estejam com desconto relevante, visando geração de resultado através do ganho de capital e do recebimento de rendimentos a partir de cotas adquiridas com alto dividend yield.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (TIOM) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 15:57 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 16:43 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202613/10/2026 16:03 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Rendimentos e Amortizações - 31/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/08/202631/08/2026 17:15 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202608/09/2026 19:35 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Rendimentos e Amortizações - 31/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/07/202631/07/2026 17:18 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202612/08/2026 15:20 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202607/08/2026 18:16 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Rendimentos e Amortizações - 30/06/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/06/202630/06/2026 17:10 | 1 | (Ativo) |
| (TIOM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/06/202614/07/2026 17:24 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o TIOM11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual foi o último rendimento do TIOM11?
O último rendimento do TIOM11 foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026.
Qual o patrimônio líquido do TIOM11?
O patrimônio líquido do TIOM11 era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 4.000.000 cotas.