Rendimentos e Amortizações TIOM11 de 30/09/2026

Rendimentos e Amortizações do Tivio Opportunities Master (TIOM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 30/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TIVIO OPPORTUNITIES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 63.420.458/0001-10
Tipo: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto: Rendimentos e Amortizações
Data de referência: 30/09/2026
Data de entrega: 30/09/2026 16:43
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII
CNPJ Fundo	63420458000110
Nome Administrador	BEM DTVM LTDA
CNPJ Administrador	00066670000100
Responsavel Informacao	GUSTAVO MARTINEZ GALINDO
Telefone Contato	11 2357-8480
Data Informacao	30/09/2026
Ano	2026

Informe Rendimentos

Provento 1

Cod ISIN	BRTIOMCTF007
Cod Negociacao	TIOM11

Rendimento

Ato Societario Aprovacao	-
Data Base	30/09/2026
Valor Provento	0,7498665467
Data Pagamento	07/10/2026
Periodo Referencia	SETEMBRO
Rendimento Isento IR	Sim

Provento 2

Cod ISIN	BRTIOMCTF015
Cod Negociacao	TIOM15

Rendimento

Ato Societario Aprovacao	-
Data Base	30/09/2026
Valor Provento	1,095831
Data Pagamento	07/10/2026
Periodo Referencia	SETEMBRO
Rendimento Isento IR	Sim