TIOM11 (TIOM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TIOM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Opportunities Master (TIOM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.420.458/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII RESP LTDA CNPJ Fundo 63420458000110 Data Funcionamento 04/12/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 4.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63420458000110 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 636.244 Valor 26.696.798,24
Emissor 2 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 223.550 Valor 10.640.980
Emissor 3 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 601.252 Valor 3.811.937,68
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 3.340.099 Valor 33.300.787,03
Emissor 5 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 169.874 Valor 15.604.625,64
Emissor 6 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 10 Valor 1.314,9
Emissor 7 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 5 Valor 657,45
Emissor 8 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 1.169.856 Valor 22.812.192
Emissor 9 Fundo Guardian Real Estate CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 982.454 Valor 8.026.649,18
Emissor 10 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 230.056 Valor 13.925.289,68
Emissor 11 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 211.978 Valor 19.607.965
Emissor 12 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 143.524 Valor 13.550.100,84
Emissor 13 Fundo Mauá Capital Real Estate CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 3.844.609 Valor 35.062.834,08
Emissor 14 Fundo Pátria Malls FII CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 79.171 Valor 8.403.209,94
Emissor 15 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 333.158 Valor 18.923.374,4
Emissor 16 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 1.754.866 Valor 15.986.829,26
Emissor 17 Fundo Tellus Properties FII CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 2.049.097 Valor 16.556.703,76
Emissor 18 Fundo XP Industrial FII CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 146.468 Valor 9.520.420
Emissor 19 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 276.349 Valor 28.870.180,03
Emissor 20 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 1.689.539 Valor 12.468.797,82
Emissor 21 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 368.007 Valor 34.496.976,18
Emissor 22 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 176.287 Valor 16.533.957,73
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.279.037,98
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,018599 Rent Auf Ausencia Garantia 0,018599
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,031781 Rent Auf Ausencia Garantia -0,031781
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,022482 Rent Auf Ausencia Garantia -0,022482
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 10.777.210,54
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 693.530,24
Outras Rec Ou Desp Contabil -6.898.637,5 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -6.898.637,5 Financeiro 11.470.740,78
Resultado Liquido Total Contabil -6.898.637,5 Financeiro 11.470.740,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 279.796,91 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 260.682,66
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 279.796,91 Financeiro 260.682,66
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -101.747,95 Financeiro -105.702,48
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -74.497,99 Financeiro -50.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -335.685,63 Financeiro -313.228,84
Comissoes Emolumentos Contabil -48.162,43 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -31.837,24 Financeiro -67.867,96
Total Contabil -591.931,24 Financeiro -536.799,28
Resultado Trimestral Liquido Contabil -7.210.771,83 Financeiro 11.194.624,16
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.648.654,86 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.566.222,117 Parcela Distribuida Tri Seguinte -26.415,75 Lucro Contabil 460.746,92 Rendimentos Declarados 21.000.553,287 Rendimentos Pagos Antec -17.268.896,69 Rendimento Pagar 3.731.656,597 Resultado Liquido Declarado 0,970063
