TIOM11 (TIOM) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TIOM11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Opportunities Master (TIOM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.420.458/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII RESP LTDA CNPJ Fundo 63420458000110 Data Funcionamento 04/12/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 4.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63420458000110 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 450.064 Valor 20.680.440,8
Emissor 2 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 173.388 Valor 9.683.719,8
Emissor 3 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 513.472 Valor 3.732.941,44
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 2.609.506 Valor 28.913.326,48
Emissor 5 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 79.058 Valor 7.748.474,58
Emissor 6 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 62.944 Valor 7.937.867,84
Emissor 7 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 135.718 Valor 12.423.625,72
Emissor 8 Fundo Mauá Capital Real Estate CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 2.182.271 Valor 20.076.893,2
Emissor 9 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 377.181 Valor 24.347.033,55
Emissor 10 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 1.587.839 Valor 16.465.890,43
Emissor 11 Fundo Tellus Properties FII CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 1.435.406 Valor 12.459.324,08
Emissor 12 Fundo XP Industrial FII CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 151.944 Valor 12.577.924,32
Emissor 13 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 185.271 Valor 20.020.384,26
Emissor 14 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 1.529.514 Valor 11.884.323,78
Emissor 15 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 363.317 Valor 36.150.041,5
Emissor 16 Fundo HEDGE SHOPPINGDP FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 40.846 Valor 3.419.218,66
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 149.852.795,17
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Outubro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0 Rent Auf Ausencia Garantia 0
Rentabilidade 2 Mes Referencia Novembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0 Rent Auf Ausencia Garantia 0
Rentabilidade 3 Mes Referencia Dezembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes -0,013424 Rent Auf Ausencia Garantia -0,013424
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 36.058,09
Outras Rec Ou Desp Contabil 9.419.012,96 Financeiro 1.114.934,76
Resultado Liquido Contabil 9.419.012,96 Financeiro 1.150.992,85
Resultado Liquido Total Contabil 9.419.012,96 Financeiro 1.150.992,85
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -947.690,28 Financeiro 2.471.528,28
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -947.690,28 Financeiro 2.471.528,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -30.797,56 Financeiro 0
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -10.663.551,05 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -233.246,57 Financeiro -239.950,95
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -198.347,11 Financeiro -198.347,11
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.916 Financeiro 0
Total Contabil -11.139.858,29 Financeiro -438.298,06
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.668.535,61 Financeiro 3.184.223,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.184.223,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.025.011,9165 Rendimentos Declarados 3.025.011,9165 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 3.025.011,9165 Resultado Liquido Declarado 0,95
