TIOM11 (TIOM) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 05/01/2025 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas TIOM11 de 05/01/2025 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Tivio Opportunities Master (TIOM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 05/01/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 07/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7476 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 353,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.420.458/0001-10
Tipo Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência 05/01/2025
Data de entrega 07/01/2026 10:59
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63420458000110 Nome Administrador BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 00066670000100 Responsavel Informacao ISRAEL VIEIRA ANDRADE Telefone Contato 11 952911388 Email [email protected] Nome Pregao FII TIOM
Informacoes Oferta Ofertas 1 Cod Isin BRTIOMCTF007 Ticker TIOM11 Numero Emissao 1 Serie UNICA Tipo Oferta Rito automático Data Encerramento 04/12/2025 Inic Revenda Profissional Não se Aplica Inic Revenda Qualificado Não se Aplica Inic Revenda Vaerjo Não se Aplica
Ofertas 2 Cod Isin BRTIOMCTF015 Ticker TIOM15 Numero Emissao 1 Serie UNICA Tipo Oferta Rito automático Data Encerramento 04/12/2025 Inic Revenda Profissional Não se Aplica Inic Revenda Qualificado Não se Aplica Inic Revenda Vaerjo Não se Aplica
Lista Isin Isin 1 Ticker TIOM16 Cod Isin BRTIOMR01M19 Especificacao Subclasse A Qtd Cotas 3.000.000 Data Integralizacao 04/12/2025 Data Liberacao Lock Up 04/12/2030 Data Conversao 07/01/2025 Data Liberacao Negociacao Não se Aplica Pagamento Rendimento Pro Rata Sim Data Divulgacao Rendimento 30/12/2025
Isin 2 Ticker TIOM17 Cod Isin BRTIOMR02M18 Especificacao Subclasse B Qtd Cotas 1.000.000 Data Integralizacao 04/12/2025 Data Liberacao Lock Up 04/12/2030 Data Conversao 07/01/2025 Data Liberacao Negociacao Não se Aplica Pagamento Rendimento Pro Rata Sim Data Divulgacao Rendimento 30/12/2025
Outras Informacoes Qtd Cotas Integralizadas 4.000.000 Valor Cota 100 Montante Final 400.000.000 Chamada Capital Não Houve Retratacao Não Mercado Negociacao Bolsa Preco Inicial Negociacao 0
