TOPP11 (TOPP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TOPP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Top Offices (TOPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TOPP11 fechou a R$ 57,67, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 101,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 460,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.805.391/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:08
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 14,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA TOP OFF FII CNPJ Fundo 56805391000176 Data Funcionamento 25/09/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTOPPCTF013 Qtd Cotas Emitidas 4.528.240 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.115 Pessoa Fisica 4.076 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 19 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 682.774.566,52 Patrimonio Liquido 460.352.355,15 Num Cotas Emitidas 4.528.240 Valor Patr Cotas 101,662534 Despesas Tx Administracao 0,000557 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005478 Rent Patrimonial Mes -0,00076 Dividend Yield Mes 0,006238
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.129.997,31 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.828.214,08 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.301.783,23
Total Investido Total 670.999.999,97 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 670.999.999,97 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 670.999.999,97 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.644.569,24 Alugueis 2.953.315,4 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.691.253,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 256.624,79 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 228.024.979,16 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis -6.947.519,46 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.088.126,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 222.422.211,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
