TOPP11 (TOPP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado TOPP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Top Offices (TOPP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TOPP11 fechou a R$ 57,67, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 101,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,86% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 460,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.805.391/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 14,86% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA TOP OFF FII CNPJ Fundo 56805391000176 Data Funcionamento 25/09/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTOPPCTF013 Qtd Cotas Emitidas 4.528.240 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 4.257 Pessoa Fisica 4.215 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 20 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 682.564.767,19 Patrimonio Liquido 460.702.284,05 Num Cotas Emitidas 4.528.240 Valor Patr Cotas 101,739812 Despesas Tx Administracao 0,000551 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000806 Rent Patrimonial Mes -0,008741 Dividend Yield Mes 0,007935
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.819.339,01 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.548.289,4 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.271.049,61
Total Investido Total 670.999.999,97 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 670.999.999,97 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 670.999.999,97 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.745.428,21 Alugueis 3.050.342,76 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.695.085,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 253.883,32 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 226.873.781 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis -7.065.274,03 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.800.092,85 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 221.862.483,14 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
