TRCO11 (TRCO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TRCO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Torre Rio Claro Offices (TRCO11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 20/07/2026, a cota do TRCO11 fechou a R$ 10,20, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 35,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.173.370/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 15:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,03
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 62173370000188 Data Funcionamento 24/10/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRCOCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.600.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ Administrador 62173370000188 Logradouro AV PAULISTA Numero 1728 Complemento SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SAO PAULO Estado SP CEP 01.310-919 Telefone1 4081-4402 Telefone2 4081-4576 Telefone3 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro O empreendimento possui seguro com vigência até 31/12/2026
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Torre Rio Claro Offices Endereco Alameda Rio Claro, nº 190, Bela Vista, cidade e estado de São Paulo Area 2.426,79 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Subcondomínio Office, Condomínio Cidade Matarazzo. Imóveis correspondentes aos Escritórios nº 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61 e 62 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,9816
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Escritórios Percent Receita Imovel 0,9816 Percent Receitas FII 0,9816
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Distr Contratos Indexador IPCA Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 254,52 Fundos Renda Fixa 768.065,1
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.764.130,56 Financeiro 1.764.130,56
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.179.583,57 Financeiro -1.029.638,83
Resultado Liquido Contabil -415.453,01 Financeiro 734.491,73
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -415.453,01 Financeiro 734.491,73
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 33.080,22 Financeiro 33.080,22
Resultado Liquido Contabil 33.080,22 Financeiro 33.080,22
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -24.640,83 Financeiro -24.640,83
Auditoria Independente Contabil -1.154 Financeiro -7.166,67
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.314,8 Financeiro -4.667,54
Despesas Registro Cartorio Contabil -80,45 Financeiro -80,45
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.138,58 Financeiro -2.124,56
Total Contabil -30.328,66 Financeiro -38.680,05
Resultado Trimestral Liquido Contabil -412.701,45 Financeiro 728.891,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.484.366,33 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.410.148,0135 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0,0035 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,0035 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 20/07/2026 Valor -1.410.148,01
