TRCO11 (TRCO) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado TRCO11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Torre Rio Claro Offices (TRCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 20/07/2026, a cota do TRCO11 fechou a R$ 10,20, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 35,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.173.370/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 10:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,03
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 62173370000188 Data Funcionamento 24/10/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRCOCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.600.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ Administrador 78632767000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 1728 Complemento SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SAO PAULO Estado SP CEP 01.310-919 Telefone1 4081-4402 Telefone2 4081-4576 Telefone3 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 5 Pessoa Fisica 1 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 91.406.709,71 Patrimonio Liquido 34.191.199,42 Num Cotas Emitidas 3.600.000 Valor Patr Cotas 9,49755539444445 Despesas Tx Administracao 0,00024 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,008798 Rent Patrimonial Mes -0,008798 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 768.319,62 Disponibilidades 254,52 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 768.065,1
Total Investido Total 90.007.600 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 90.007.600 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 90.007.600 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 630.790,09 Alugueis 588.043,52 Venda Imoveis 0 Outros Valores 42.746,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.484.366,33 Tx Administracao Pagar 8.213,61 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 55.705.697,02 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.233,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 57.215.510,29 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
