Informe Anual Estruturado TRCO11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Torre Rio Claro Offices (TRCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 17/03/2026. No pregão de 20/07/2026, a cota do TRCO11 fechou a R$ 10,20, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 35,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 62.173.370/0001-88
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 17/03/2026 12:20
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 62173370000188 |
| Data Funcionamento | 24/10/2025 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTRCOCTF009 |
| Qtd Cotas Emitidas | 3.600.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| CNPJ Administrador | 78632767000120 |
| Logradouro | AV PAULISTA |
| Numero | 1728 |
| Complemento | SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR |
| Bairro | BELA VISTA |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 01310919 |
| Telefone1 | 4081-4402 |
| Telefone2 | 4081-4576 |
| Telefone3 | 4081-4444 |
| Site | ouribank.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | A administração não vislumbra outros investimentos para o próximo exercício e sim somente o pagamento das obrigações pela aquisição do ativo e recebimento das locações do mesmo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | A metodologia adotada para este trabalho fundamenta-se nos seguintes critérios e preceitos: NBR 14653; Parte 1 – Procedimentos Gerais; Parte 2 - Imóveis Urbanos e Parte 4 - Empreendimentos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Normas para Avaliações de Imóveis Urbanos publicadas pelo IBAPE/SP (Instituto Brasileiro e Avaliações e Perícias de Engenharia); Requisitos básicos do Red Book, estipulados pelo RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), da Grã Bretanha. O avaliando teve seus valores obtidos pelas seguintes metodologias: Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (Metodologia Acessória): Valor de Mercado de Locação e Método da Capitalização da Renda: Valor Justo para Venda |
| Analise Impactos | N/A |
| Regras Prazos Chamada Capital | A integralização das Cotas de cada emissão deverá ser realizada em moeda corrente nacional. A Administradora poderá admitir que a integralização das Cotas seja realizada em imóveis ou em direitos relativos a imóveis. A integralização em bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, de acordo com o Suplemento H da Resolução CVM 175, e aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas, exceto quando se tratar da Primeira Emissão e se dispensado nos termos da regulamentação em vigor, sendo certo que as integralizações via bens e direitos deverão ser realizadas fora do ambiente da B3. Direito de Preferência no Mercado Secundário. Os cotistas não terão direito de preferência na transferência das cotas negociadas no mercado secundário, as quais poderão ser livremente alienadas a terceiros adquirentes, conforme disposto neste item, observadas as restrições previstas neste Regulamento e regulamentação aplicável. aquisição das cotas pelo investidor mediante operação realizada no mercado secundário configura, para todos os fins de direito, sua expressa ciência e concordância aos termos e condições deste Regulamento e, se houver, do prospecto de cada emissão, em especial às disposições relativas à política de investimento. Novas Emissões. A Administradora poderá realizar emissões de cotas da Classe, independente de aprovação em Assembleia Especial de Cotistas e de alteração deste Regulamento, até o montante do Capital Autorizado. Caberá à Administradora deliberar sobre novas emissões de Cotas, os termos e condições aplicáveis às emissões realizadas no âmbito do Capital Autorizado, incluindo, sem limitação, os respectivos valores unitários das Cotas, a possibilidade de subscrição parcial, o montante mínimo para a subscrição das Cotas, a modalidade e o regime da distribuição de tais novas Cotas |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Custodiante
| Nome | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
|---|---|
| CNPJ | 78632767000120 |
| Endereco | AV PAULISTA Nº 1728 - SLJ 1 2 3 4 5 7 |
| Telefone | (11) 4081-4444 |
Auditor Independente
| Nome | GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA |
|---|---|
| CNPJ | 13045248000110 |
| Endereco | AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI |
| Telefone | (11) 3886-5100 |
Formador Mercado
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Distribuidor Cotas
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Consultor Especializado
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Emp Especializada Adm Locacoes
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Outros Prestadores
Prestador
| Nome | N/A |
|---|---|
| CNPJ | 0 |
| Endereco | N/A |
| Telefone | N/A |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
| Nome | Torre Rio Claro Offices |
|---|---|
| Objetivos | Administração viu a vacância de imóveis comerciais na região, de forma que a aquisição do ativo do Fundo se deu em um momento oportuno e com boas perspectivas de valorização |
| Montantes Investidos | 90.000.000 |
| Origem Recursos | Integralização de Cotas e Parcelamento via CCV |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O Fundo encerrou o ano com cota patrimonial de R$ 10,02 Durante o exercício findo o Fundo distribuiu rendimentos líquidos no montante total de R$ 44.229,9, valor médio pago por cota de R$ 0,0123 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | No ano de 2025 a administração viu a vacância de imóveis comerciais na região da Avenida Paulista reduzir significativamente, de forma que a aquisição do ativo do Fundo se deu em um momento oportuno e com boas perspectivas de valorização. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para 2026 estimamos a continuidade da locação do imóvel do Fundo e o pagamento das obrigações pela aquisição do mesmo |
Valor Contabil Ativos
Ativo
| Nome | Torre Rio Claro Offices |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 90.000.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Av. Paulista, 1728 - 5º andar |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://www.ouribank.com/produtos/administracao-fiduciaria |
| Meios Comunicacao | Endereço Físico: AVENIDA PAULISTA, 1728, 5º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO – SP Endereço Eletrônico: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”). |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”). |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | A Classe pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre: (a) o valor do patrimônio líquido da Classe, caso a Classe não acompanhe índice de mercado; ou (b) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas de emissão da Classe tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, provisionada e paga mensalmente na proporção de 1/12 (um doze avos), até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de (1) R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais e acrescidos de (2) um valor equivalente ao resultado da multiplicação do número de cotistas da Classe pelos valores indicados na tabela abaixo, sendo (1) e (2) reajustados anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) a partir do início das atividades da Classe. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 16.427,22 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,000456 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,000456 |
Governanca
Representantes Cotistas
Representante4
| Data Eleicao Assembleia | 31/12/1899 |
|---|---|
| Termino Mandato | 31/12/1899 |
Diretor Responsavel
| Nome | Daniel Ponczyk |
|---|---|
| Idade | 40 |
| CPF | 345.991.438-63 |
| [email protected] | |
| Profissao | Engenheiro |
| Formacao Academica | Engenheiro de Controle e Automação |
| Data Inicio Funcao | 02/07/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
|---|---|
| Periodo | 07/2025 - Atual |
| Cargo Funcoes | Diretor |
| Atividade Principal Empresa | Responsável pela admnistração fiduciária do banco |
Experiencia 2
| Nome Empresa | Banco Fator |
|---|---|
| Periodo | 09/2021 a 05/2025 |
| Cargo Funcoes | Gestor de Fundos |
| Atividade Principal Empresa | Gestão de Recursos |
Experiencia 3
| Nome Empresa | Ourinvest Real Estate |
|---|---|
| Periodo | 06/2018 a 09/2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor / Gestor de Fundos |
| Atividade Principal Empresa | Gestão de Recursos |
Eventos
| Condenacao Criminal | N/A |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | N/A |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 150.000 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0417 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,0417 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 350.000 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0972 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,0972 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 375.000 |
| Perc Detido Rel Total | 0,1042 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,1042 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.600.000 |
| Perc Detido Rel Total | 0,4444 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,4444 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.125.000 |
| Perc Detido Rel Total | 0,3125 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,3125 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Transacoes Instrucao CVM
Ativo
| Ativo Negociado | N/A |
|---|---|
| Natureza Transacao | aquisição |
| Data Transacao | 31/12/1899 |
| Valor Envolvido | 0 |
| Data Assembleia | 31/12/1899 |
| Contraparte | N/A |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ouribank.com/produtos/administracao-fiduciaria o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://www.ouribank.com/fii/fii---torre-rio-claro-offices |
| Politica Exercicio Direito Voto | https://cdn.prod.website-files.com/652d1d33ad5aad4ee8e85732/69820841a556343f04bbefb2_PI.24.02%20-%20Exerc%C3%ADcio%20do%20Direito%20de%20Voto_Site.pdf |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Administração de fundos: Daniel Ponczyk Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Nessim Abadi |