TRPL11 (TRPL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado TRPL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Terras Paulistas de Permutas (TRPL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TRPL11 fechou a R$ 1,15, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 1,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 54 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.320.393/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 22:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA CNPJ Fundo 63.320.393/0001-30 Data Funcionamento 29/12/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTRPLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 43.877.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 177 Pessoa Fisica 167 PJ Nao Financeira 2 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 75.730.662,55 Patrimonio Liquido 54.029.906,67 Num Cotas Emitidas 43.877.500 Valor Patr Cotas 1,23138070013105 Despesas Tx Administracao 0,0003 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,193566 Rent Patrimonial Mes -0,193566 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.640.284,1 Disponibilidades 90 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.640.194,1
Total Investido Total 62.847.184,53 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 62.847.184,53 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 62.847.184,53 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.243.193,92 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.243.193,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 5.169,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 21.695.586,53 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 21.700.755,88 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
