TRPL11 (TRPL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TRPL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Terras Paulistas de Permutas (TRPL11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRPL11 fechou a R$ 1,15, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 1,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 54 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.320.393/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 28/07/2026 15:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TERRAS PAULISTAS FII DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63320393000130 Data Funcionamento 29/12/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRTRPLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 10.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 63320393000130 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEIÇÃO Cidade SÃO PAULO Estado PR CEP 04543000 Telefone1 +55 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE 51 - Pafil Novos Negócios Imobiliários Ltda CNPJ 49.944.792/0001-41 Quantidade 3.448.905 Valor 9.999.999,99
Emissor 2 Sociedade SPE 26 - Bem Viver Parque dos Lagos Empreendimentos Ltda. CNPJ 33795896000100 Quantidade 1.376.758 Valor 3.065.603,43
Emissor 3 Sociedade SPE 27 - Bem Viver Casas Bebedouro Empreendimentos Ltda. CNPJ 33808263000180 Quantidade 4.872.474 Valor 2.740.908,56
Emissor 4 Sociedade SPE 30 - Bem Viver Mediterrâneo Empreendimentos Imobiliarios CNPJ 35676189000111 Quantidade 13.252.636 Valor 30.262.279,01
Emissor 5 Sociedade SPE 39 - Bem Viver Bady Bassit Empreendimentos Imobiliarios CNPJ 42224529000139 Quantidade 10.122.040 Valor 11.688.134,78
Emissor 6 Sociedade SPE 48 - Pafil Novos Negócios Imobiliarios SPE Ltda. CNPJ 45879010000187 Quantidade 6.011.777 Valor 5.090.258,76
Outras Cotas FI Emissor Fundo ID RF LP FIC FI CNPJ 50.269.714/0001-78 Quantidade 270,26436421 Valor 385.869,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 385.869,72
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 68.015,48 Financeiro 0
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 68.015,48 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -616,25 Financeiro -616,25
Resultado Liquido Contabil -616,25 Financeiro -616,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -235.262,28 Financeiro -204.119
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -570,24 Financeiro -4.962,57
Honorarios Despesas Defesas Contabil -163.105,74 Financeiro -163.105,74
Despesas Avaliacoes Outras Rec Ou Desp Contabil 1.625 Financeiro -1.375
Total Contabil -462.328,74 Financeiro -373.562,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil -394.929,51 Financeiro -374.178,56
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -2.182.830,3 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
