TRUE11 (TRUE) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado TRUE11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do True Multiestratégia (TRUE11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRUE11 fechou a R$ 26,00, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 27,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 68,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.974.819/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 09:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 13974819000100 Data Funcionamento 23/01/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROULGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 2.468.098,99 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ Administrador 78632767000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 1728 Complemento SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SAO PAULO Estado SP CEP 01.310-919 Telefone1 4081-4402 Telefone2 4081-4576 Telefone3 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 2.780 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 67.254.634 Patrimonio Liquido 67.169.531,99 Num Cotas Emitidas 2.468.098,99 Valor Patr Cotas 27,2150883178312 Despesas Tx Administracao 0,000692 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,038838 Rent Patrimonial Mes -0,038838 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 353.756,6 Disponibilidades 189,09 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 353.567,51
Total Investido Total 66.281.619,59 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 66.281.619,59
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 619.257,81 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 619.257,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1,62 Tx Administracao Pagar 46.511,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 38.589,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 85.102,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
