TRUE11 (TRUE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TRUE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do True Multiestratégia (TRUE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRUE11 fechou a R$ 26,00, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 27,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 68,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.974.819/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 13974819000100 Data Funcionamento 01/02/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROULGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 2.481.283,99 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO OURINVEST S.A. CNPJ Administrador 13974819000100 Logradouro Av. Paulista Numero 1728 Complemento Sobreloja 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares Bairro Bela Vista Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310919 Telefone1 (11) 4081-4402 Telefone2 (11) 4081-4576 Telefone3 (11) 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII EMET CNPJ 53523736000100 Quantidade 152.852 Valor 1.727.227,6
Emissor 2 Fundo FII HOFFICEI CNPJ 31894369000119 Quantidade 497.700 Valor 14.970.816
Emissor 3 Fundo FII VECT REN CNPJ 40041723000153 Quantidade 83.229 Valor 5.637.932,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.862.897,34 Titulos Publicos 39.308.959,56 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.529.421,1
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Imóvel Juiz de Fora Endereco Lote nº 21 - Distrito Industrial - Bairro Benfica - Juiz de Fora/MG Data Alienacao 07/10/2025 Area 31.400,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Em 07 de outubro de 2025, o Fundo celebrou a Escritura Definitiva de Compra e Venda do imóvel de Juiz de Fora, e a Transação foi concluída pelo valor total de R$ 35.000.000 Percent Total Investido 0,8723 Percent PL 0,4069
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 35.000.000 Financeiro 35.000.000
Custo Imov Estoque Contabil -56.597.608,18 Financeiro -56.597.608,18
Ajuste Valor Contabil 7.197.608,18 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -14.400.000 Financeiro -21.597.608,18
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil -0,05 Financeiro 344.147,84
Desp Manutencao Conservacao Contabil -254.100,44 Financeiro -247.600,72
Outras Rec Ou Desp Contabil -90.630,39 Financeiro 985.485,16
Resultado Liquido Contabil -344.730,88 Financeiro 1.082.032,28
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -14.744.730,88 Financeiro -20.515.575,9
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.921.803,6 Financeiro 2.921.803,6
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -559.381,73 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -319.366,36 Financeiro -319.366,36
Resultado Liquido Contabil 2.043.055,51 Financeiro 2.602.437,24
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -230.062,06 Financeiro -282.381,2
Consultoria Especializada Contabil -41.181,55 Financeiro -62.203,24
Auditoria Independente Contabil -9.761,28 Financeiro -12.862,67
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.119,36 Financeiro -5.119,36
Honorarios Despesas Defesas Contabil -34.558,51 Financeiro -34.558,51
Gastos Contratos Seguros Contabil -15.826,55 Financeiro 19.354,56
Despesas Avaliacoes Outras Rec Ou Desp Contabil 1.221.514,93 Financeiro 1.197.262,95
Total Contabil 885.005,62 Financeiro 819.492,53
Resultado Trimestral Liquido Contabil -11.816.669,75 Financeiro -17.093.646,13
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -90.664.599,61 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
