TRUE11 (TRUE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TRUE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do True Multiestratégia (TRUE11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRUE11 fechou a R$ 26,00, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 27,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 68,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.974.819/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 14:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 13974819000100 Data Funcionamento 23/01/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROULGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 2.481.283,99 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ Administrador 78632767000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 1728 Complemento SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SAO PAULO Estado SP CEP 01.310-919 Telefone1 4081-4402 Telefone2 4081-4576 Telefone3 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3.130 Pessoa Fisica 3.105 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 71.248.864,57 Patrimonio Liquido 71.094.553,34 Num Cotas Emitidas 2.481.283,99 Valor Patr Cotas 28,6523242105794 Despesas Tx Administracao 0,000815 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,346827 Rent Patrimonial Mes -0,346827 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 71.037.254,06 Disponibilidades 4.862.897,34 Titulos Publicos 61.644.935,62 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.529.421,1
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 211.610,51 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 211.610,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1,62 Tx Administracao Pagar 57.907,55 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 96.402,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 154.311,23 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
