TRUE11 (TRUE) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado TRUE11 de 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado do True Multiestratégia (TRUE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRUE11 fechou a R$ 26,00, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 27,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 68,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.974.819/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2026
Data de entrega 23/10/2026 10:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII TRUE MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 13974819000100 Data Funcionamento 01/02/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROULGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 2.481.283,99 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO OURINVEST S.A. CNPJ Administrador 13974819000100 Logradouro Av. Paulista Numero 1728 Complemento Sobreloja 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares Bairro Bela Vista Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310919 Telefone1 (11) 4081-4402 Telefone2 (11) 4081-4576 Telefone3 (11) 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 03/2026 Data Encer Trimestre 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CX RBRAV CNPJ 17098794000170 Quantidade 31.308 Valor 2.150.233,44
Emissor 2 Fundo FII EMET CNPJ 53523736000100 Quantidade 167.171 Valor 1.554.690,3
Emissor 3 Fundo FII HOFFICEI CNPJ 31894369000119 Quantidade 1.034.206 Valor 35.990.368,8
Emissor 4 Fundo FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 23.387 Valor 1.154.148,45
Emissor 5 Fundo FII MOGNO HT CNPJ 34197776000165 Quantidade 694.102 Valor 8.155.698,5
Emissor 6 Fundo FII RBRES IV CNPJ 31161410000148 Quantidade 17.055 Valor 1.246.720,5
Emissor 7 Fundo FII RBRESID3 CNPJ 19249989000108 Quantidade 769 Valor 569.060
Emissor 8 Fundo FII VECT REN CNPJ 40041723000153 Quantidade 233.152 Valor 12.858.332,8
Emissor 9 Fundo FII VVDI CNPJ 66661365000175 Quantidade 1 Valor 10
Acoes Emissor Companhia SAO CARLOS CNPJ 29780061000109 Codigo SCAR3 Quantidade 319.200 Valor 3.964.464
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 154,55 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 265.410,89
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 556.273,71 Financeiro 556.273,71
Ajuste Valor Contabil -1.438.483,98 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 13.481,27 Financeiro 13.481,27
Resultado Liquido Contabil -868.729 Financeiro 569.754,98
Resultado Liquido Total Contabil -868.729 Financeiro 569.754,98
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 16.492,87 Financeiro 16.492,87
Ajuste Valor Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -3.740,16 Financeiro -3.740,16
Resultado Liquido Contabil 12.752,71 Financeiro 12.752,71
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -41.874,84 Financeiro -42.037,07
Consultoria Especializada Auditoria Independente Contabil -10.032,88 Financeiro -8.679
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.288,78 Financeiro -3.288,78
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Outras Rec Ou Desp Contabil -101.714,49 Financeiro -102.078,66
Total Contabil -156.910,99 Financeiro -156.083,51
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.012.887,28 Financeiro 426.424,18
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 426.424,18 Percent Result Finan Liq Acumulado 405.102,971 Parcela Distribuida Tri Seguinte -405.102,97 Rendimentos Declarados 0,001 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,001 Resultado Liquido Declarado 0
