Relatório Gerencial TRXF11 de maio de 2026

trx TRX REAL ESTATE FII TRXF11

• TRXF11 LEROY MERLIN trx
• SUMÁRIO
• 4 Objetivo e Informações Básicas
• 5 Principais Números do TRXF11
• 6 Destaques do Mês
• 7 Comentários Sobre o Mercado
• 8 Comentários do Time de Gestão
• 13 Composição do Resultado e Distribuição
• 14 Performance, Liquidez, Vencimentos e Reajustes dos Aluguéis
• 15 Diversificação da Carteira
• 16 Estrutura Financeira e Patrimonial
• 18 Portfólio Imobiliário – TRXF11
• 27 Portfólio Imobiliário - Alocação Indireta
• 29 Portfólio Imobiliário em Construção
• 32 Glossário
• 27 Contato

A TRX

CODTE PARA TODOS-TUDO PARA L

SOBRE NÓS

A TRX faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores.

+2,5milhões+150

de m² de imóveis desenvolvidos

+R$10bilhões +300.000

imóveis construídos ou comprados

investidos

investidores ativos

Carrefour

∑mateus

WEBCAST TRXF11

Webcast Mensal referente ao Relatório Gerencial do TRXF11 e do TRXY11

DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

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Cronograma do Webcast

Relatório Gerencial Maio 2026

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Junho de 2026

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Nos próximos dias, o time de gestão da TRX realizará o Webcast Mensal, com a apresentação dos principais destaques deste Relatório Gerencial e o esclarecimento de dúvidas dos investidores a respeito do TRXF11.

Não perca!

ASSAIATACADISTA

trx

OBJETIVO

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome: TRX Real Estate FII

Público Alvo: Investidores em Geral

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Market Maker: XP Investimentos

Data de Início: 15/10/2019

Gestor: TRX Gestora de Recursos

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de mercado

Administrador e Custodiante: BRL Trust Investimentos

Data de Divulgação de Dividendo: Último dia útil do mês

Consultor Imobiliário: TRX Desenvolvimento Imobiliário

Data de Pagamento: 10º dia útil

Taxa de Performance:

20% sobre o excesso dos

rendimentos distribuídos em relação

Prazo:

Indeterminado

ao IPCA + 6% a.a.

PRINCIPAIS NÚMEROS

COTAS, VALORES PATRIMONIAL E DE MERCADO E VACÂNCIA

N° de emissões: 12 emissões realizadas

Cotas Emitidas: 62.430.702

Nº de Cotistas: 315.229

Cota de Mercado: R$ 91,80

Valor de Mercado: R$ 5.731.138.443,60

Cota Patrimonial: R$ 97,41

Valor Patrimonial: R$ 6.081.752.802,86

Rendimento no Mês: R$ 0,93

Mensal e

Anualizado: 1,01% / 12,16%

Liquidez Média Diária: R$ 19,42 milhões

N° de Imóveis:

124 imóveis

N° de Inquilinos: 383

Localização dos Imóveis: Estados: 17 Cidades: 65

Área de Terreno

Total:

2.796.133,46 m²

Área Bruta Locável (ABL) Total: 1.353.126,17 m²

Receita por Tipo de Contrato:

Índice de Reajuste:

Prazo Médio Portfólio /

Atípico: 73,37% Típico: 26,53%

IPCA: 80,99%

IGP-M: 6,11%

Wale:

Média IGP-M e IPC: 5,77% IGP-DI: 2,39%

13,16 anos

Valor Médio de Locação

Valor Patrimonial

Vacância:

por m²:

por m²:

Física: 0,67%

Varejo: R$ 32,43

Varejo: R$ 5.128,57

Financeira: 0,42%

Hospital: R$ 104,28

Hospital: R$ 23.562,93

Saúde: R$ 140,20

Saúde: R$ 23.029,66

Logístico: R$ 30,34

Logístico: R$ 3.987,75

Shopping: R$ 23,15

Shopping: R$ 6.086,60

Educacional: R$ 41,76

Educacional: R$ 5.769,01

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 CELEBRA MOU PARA ALIENAÇÃO DE 2 ATIVOS LOCADOS AO GPA COM LUCRO LÍQUIDO ACIMA DE R$ 24 MILHÕES

Em 20 de maio, o Fundo celebrou um Memorando de Entendimentos para desinvestimento de 2 Lojas do Grupo Pão de Açúcar, ambas localizadas em Goiânia/GO.

O valor da venda é de aproximadamente R$ 74 milhões, o que corresponde a um lucro líquido R$ 24,5 milhões.

A transação irá destravar um lucro aproximado de R$ 0,39 por cota do TRXF11, além de contribuir para a redução da alavancagem, promover a diversificação do portfólio por meio da diluição da exposição ao locatário e viabilizar a reciclagem da carteira do Fundo.

Além disso, a operação demonstra a capacidade de monetizar ativos mesmo em eventuais cenários desafiadores para locatários, reforçando a qualidade e a liquidez da carteira.

TRXF11 CONCLUI AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCADO AO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS LOCALIZADO EM SÃO PAULO/SP

Em 29 de maio, o TRXF11 concluiu a aquisição de 09 lajes na Torre Orvalho, no Complexo O Parque, atualmente locadas ao Hospital Sírio-Libanês, com contrato vigente até 2054.

O valor de aquisição do imóvel é de R$ 219 milhões, enquanto o estimado para a obra é, inicialmente, de R$ 109 milhões.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R$ 0,93 por cota, equivalente a um yield mensal de 1,01% (12,16% ao ano) considerando o preço de fechamento de R$ 91,80.

O pagamento ocorrerá em 15 de junho de 2026 aos investidores detentores de cotas em 29 de maio de 2026.

O guidance de distribuição segue entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro/26, também foi indicado um dividendo extraordinário Página referente a junho, estimado entre R$ 1,30 e R$ 1,80 por cota.

COMENTÁRIOS SOBRE O MERCADO

O mês de maio foi marcado por uma correção relevante dos ativos de risco no mercado brasileiro. Após o forte desempenho observado no primeiro quadrimestre do ano, o Ibovespa encerrou o mês com queda de 7,22%, seu pior resultado mensal desde fevereiro de 2023. O movimento foi acompanhado por aumento da volatilidade e saída líquida de R$ 14,2 bilhões de investidores estrangeiros da bolsa brasileira. Apesar da realização observada nas ações, o dólar permaneceu relativamente estável próximo de R$ 5,00, enquanto a inflação seguiu no radar dos investidores diante das pressões em alimentos, energia e serviços.

O IFIX também encerrou o mês no campo negativo, com queda de 1,33%. Os fundos de recebíveis apresentaram maior resiliência, beneficiados pela elevada distribuição de rendimentos e pela indexação de suas carteiras à inflação e ao CDI. Já os fundos de tijolo foram mais

* C a l c u l a d o p r o - r a t a d i e e e x p e c t a t i v a , d e a c o r d o c o m o ú l t i m o í n d i c e d i v u l g a d o . * * O s í n d i c e s i T r i x s ã o c a l c u l a d o s a p a r t i r d a p o n d e r a ç ã o d e s e g m e n t o s d e F I I s q u e f a z e m p a r t e d o I F I X .

impactados pela abertura das taxas de juros de longo prazo, ampliando os descontos em relação aos seus valores patrimoniais.

No cenário internacional, as negociações para um acordo de paz no Oriente Médio avançaram mais lentamente do que o esperado, mantendo preocupações com os impactos inflacionários nas economias globais. Esse ambiente contribuiu para elevar as incertezas sobre a trajetória dos juros norte-americanos e aumentou a aversão ao risco global. No Brasil, além das discussões fiscais, o mercado acompanhou os desdobramentos do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, bem como a melhora observada nos indicadores de aprovação e intenção de voto do presidente Lula, fatores que contribuíram para a volatilidade dos ativos domésticos. No ambiente macroeconômico doméstico, a inflação permaneceu como um dos principais pontos de atenção. Os indicadores de inflação divulgados ao longo do mês reforçaram a necessidade de cautela por parte do Banco Central, enquanto as discussões relacionadas ao equilíbrio fiscal e à capacidade do governo de cumprir suas metas continuaram no radar dos investidores, dada sua relevância para a trajetória futura da inflação e das taxas de juros.

Apesar da volatilidade observada ao longo do mês, seguimos enxergando um cenário construtivo para os fundos imobiliários. A combinação entre dividend yields atrativos, ativos negociados com desconto patrimonial e fundamentos operacionais resilientes continua proporcionando oportunidades interessantes de alocação. Em nossa visão, eventuais oscilações de mercado podem beneficiar investidores com horizonte de longo prazo, especialmente diante do potencial de reprecificação da classe em um cenário futuro de juros mais favorável.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Foi anunciada a distribuição de R$ 0,93 por cota do TRXF11, que representa um dividend yield mensal de 1,01%, equivalente a 12,16% a.a., considerando o preço de fechamento da cota no último dia útil do mês. O pagamento ocorrerá no dia 15 de junho de 2026, aos cotistas que detinham cotas na data-base 29 de maio de 2026.

Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +78,03% contra +24,26% do IFIX, diferença de 53,77% no período. No ano de 2026, a rentabilidade total do Fundo é de -1,45%, enquanto o IFIX valoriza +2,71%.

Durante o mês de maio, a base de investidores do Fundo atingiu 315.229 cotistas. Ao final de 2025, foi registrado 217.198 investidores do Fundo, o que corresponde a entrada líquida de 98.031 novos cotistas em apenas cinco meses. Além disso, o volume total negociado no mês foi de R$ 388,57 milhões (equivalente a uma média diária de R$ 19,42 milhões), reforçando a alta liquidez do Fundo.

Como resultado da elevada liquidez e consistência de negociação ao longo do tempo, em 11 de maio, o TRXF11 passou a integrar a lista de FIIs elegíveis como garantia em operações na B3. A inclusão reflete o atendimento a critérios rigorosos da B3, reforçando a relevância, profundidade de mercado e qualidade do ativo dentro do universo de Fundos Imobiliários.

Em 20 de maio, o Fundo informou, por meio de Comunicado ao Mercado, a celebração de MOU para venda de 02 imóveis do segmento varejo Big Box, localizados na cidade de Goiânia/GO, atualmente locados ao Grupo Pão de Açúcar através de contratos atípicos com vencimento em 2035.

Os ativos integram o portfólio do TRXB11 e foram adquiridos em 2020. A operação está alinhada à estratégia de reciclagem de capital e captura de valor ao longo do ciclo de investimento, gerando ganho de capital, contribuindo para a melhoria da estrutura financeira do Fundo e abrindo espaço para novas alocações com potencial de retorno consistente aos cotistas. Além disso, destacamos a capacidade do Fundo de monetizar ativos mesmo em cenários mais desafiadores para determinados locatários, reforçando a qualidade imobiliária dos ativos investidos pelo TRXF11.

O valor total da transação é de aproximadamente R$ 74 milhões, o que representa um lucro líquido estimado de R$ 24,5 milhões (cerca de R$ 0,39 por cota do TRXF11). O montante negociado está 9,57% acima do último laudo de avaliação dos imóveis e corresponde a um cap de 6,61% ao ano.

Em 29 de maio de 2026, foi divulgado Fato Relevante sobre a conclusão da aquisição de lajes que estão locadas ao Hospital Sírio-Libanês. São 10.051,27 m² de ABL da Torre Orvalho, edifício que faz parte do empreendimento O Parque, localizado na região da Chucri Zaidan, em São Paulo/SP.

A transação representa um investimento total estimado em R$ 328,4 milhões, sendo R$ 219,4 milhões destinados à aquisição do imóvel e R$ 109 milhões para as obras de adaptação solicitadas pelo locatário, valor que poderá ser ampliado em até R$ 20 milhões adicionais.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

O contrato prevê vigência até fevereiro de 2054 e multa relevante em caso de rescisão antecipada, conforme descrito no Fato Relevante divulgado em 19 de março de 2026, oferecendo previsibilidade de renda aos cotistas do Fundo.

Em 01 de junho, o Fundo informou a conclusão da transação anunciada em dezembro de 2025, envolvendo a alienação de 09 imóveis, sendo eles: Sam’s Club Jabaquara/SP, Carrefour Jaboatão dos Guararapes/PE, Mateus Juazeiro/BA, Mateus Petrolina/PE, Mateus Belém/PA, Assaí Campina Grande/PB, Assaí Paulo Afonso/BA, Assaí Piracicaba/SP e Assaí Jequié/BA.

O valor total da venda foi de R$ 672 milhões, gerando um lucro estimado de R$ 230 milhões para o TRXF11 (aproximadamente R$ 3,68 por cota). O guidance de distribuição entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota foi mantido até dezembro de 2026, uma vez que a operação foi concluída dentro do prazo previsto.

Adicionalmente, com a conclusão dessa operação, indicamos um guidance de distribuição de dividendo extraordinário referente ao resultado de junho de 2026, com pagamento em julho de 2026, entre R$ 1,30 e R$ 1,80 por cota.

No segmento de Shopping Centers, os ativos seguem demonstrando resiliência e evolução operacional, sustentadas por estratégias de gestão mais eficientes, qualificação do mix de lojas e iniciativas voltadas ao aumento de fluxo e engajamento dos consumidores. Cabe destacar que, conforme já mencionado no Relatório Gerencial do mês anterior, os dados de Shopping Centers apresentam defasagem operacional e, por esse motivo, refletem o desempenho de abril, em função dos prazos de fechamento contábil do setor.

Em abril, os números incorporam o impacto do deslocamento da Páscoa (03/04/26 vs. 18/04/25), afetando a base comparativa de vendas. Ainda assim, os indicadores seguem em trajetória positiva, impulsionados por inaugurações de novas lojas, aumento de fluxo e intensificação de ações promocionais.

No Shopping Via Brasil Pampulha, a taxa de ocupação foi de 97%, com fluxo de 39,6 mil veículos (+4,6% a/a) e vendas de R$ 22,2 milhões (+2% a/a), com desempenho resiliente mesmo diante do efeito calendário.

No Via Shopping Barreiro, a ocupação manteve-se em 94,6%, com fluxo de 81,6 mil veículos (+5,6% a/a) e vendas de R$ 45,1 milhões (-4,4% a/a), sendo a queda explicada principalmente pelo deslocamento da Páscoa.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Já o São Luís Shopping registrou taxa de ocupação de 91,7%, fluxo de 169 mil veículos (+3,63% a/a) e vendas de R$ 41,8 milhões (+6,52% a/a), com evolução consistente em todos os indicadores.

Em linha com o reporte mensal das atualizações dos Fundos Imobiliários investidos pelo TRXF11, seja por meio de participações estratégicas (com posição majoritária) ou alocações táticas, a gestão apresenta abaixo os principais destaques referentes a abril de 2026.

O HIRE11, fundo no qual o TRXF11 detém aproximadamente 90% do patrimônio líquido e que investe em cinco galpões logísticos multilocatários, apresentou desempenho operacional estável, sem inadimplência e com receitas em linha com o esperado. A gestão segue focada na reocupação do ativo Água Chata, que representa cerca de 19% da receita do HIRE11 (e aproximadamente 0,4% para o TRXF11), além do avanço no pipeline, com dois novos investimentos no segmento corporativo em estágio avançado de negociação.

Em relação às alocações táticas, os destaques foram os fundos CPOF11 e CPSH11, ambos geridos pela Capitânia Investimentos. O CPOF11 aprovou a venda de 50% de sua participação na CP FLP S.A. (veículo detentor do empreendimento Faria Lima Plaza) por R$ 290 milhões, acima do custo de aquisição, reforçando a estratégia de reciclagem de portfólio e geração de liquidez. Adicionalmente, o fundo segue conduzindo sua 5ª emissão de cotas, com captação alvo de aproximadamente R$ 200 milhões.

Já o CPSH11 apresentou forte desempenho operacional, com elevado dividend yield (13,3% a.a.), concluiu sua 5ª emissão de cotas com captação de R$ 489 milhões e mantém um portfólio de Shopping Centers com alta taxa de ocupação (97,1%) e crescimento consistente dos indicadores operacionais. O setor segue resiliente, e o Fundo apresenta desempenho acima da média de seus pares, sustentado por uma gestão ativa e eficiente do portfólio.

Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, em que comentaremos os principais assuntos abordados nesse Relatório Gerencial e responderemos às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11 e TRXY11. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail ri@trx.com.br ou pelo Instagram da TRX. Em breve, o Webcast estará disponível nos canais do Youtube e do Spotify da TRX. Não deixe de acompanhar!

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Demonstração dos Resultados (R$)

Resultados (R$/Cota) - Últimos 12 meses

Histórico de Distribuição por Cota nos Últimos 12 Meses e Guidance

PERFORMANCE, LIQUIDEZ, VENCIMENTOS E REAJUSTES DOS ALUGUÉIS

Multa + Aviso Prévio (% da Receita)

Evolução da Base de Cotistas e Volume Médio Negociado

Histórico de Performance do TRXF11 e Índices do Mercado

% da Receita Reajustada no Mês

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Alocação dos Recursos (% do PL)

Segmento de Atuação (%Receita)

Perfil dos Imóveis (% ABL)

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente

Quantidade de Imóveis por Estado

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira*

*Alavancagem Líquida: do saldo devedor das securitizações é subtraído o investimento em ativos com liquidez e dividido pelo ativo total; *Liquidez Corrente: calculado pela divisão do investimento em ativos com liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses;

Fluxo Previsto das Amortizações dos CRIs do TRXF11 - % do PL a.a.

Projeção da Relação Dívida / Ativo Total – TRXF11

Sugerimos a leitura do relatório gerencial de maio/23 (Página 10), em que explicamos o racional para a constituição do TRXB11. Aprofundamos também a explicação no Webcast de Maio/23 (Minuto 22:45), respondendo sobre a incorporação do TRXB11 pelo TRXF11 e as securitizações emitidas; As informações acima (tabelas e gráficos) são apresentadas de forma separada, pois o TRXB11 pode captar recursos de forma independente do TRXF11. Página 14

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira – Securitização

Estrutura Patrimonial

TRXF11

16 Lojas do Grupo Mateus 16 Lojas do Pão de Açúcar 14 Agências Bancárias da CEF 10 Lojas do Assaí Atacadista 9 Lojas do Extra 7 Lojas do Atacadão 3 Lojas da Decathlon 3 Lojas da Obramax 3 Shopping Centers 2 Lojas da Leroy Merlin 2 Faculdades Ânima Educação 2 Hospitais do Albert Einstein 2 Centros Comerciais 1 Hospital do Sírio-Libanês 1 Loja do Carrefour

1 Loja do Sam’s Club 1 Loja da Dasa e Americanas 1 Faculdade Cogna Educação 1 Faculdade Link School of Business

1 Escola Eleva

Faculdade Cruzeiro do Sul Cooperativa de Consumo Clínica da Delboni

1 Clínica do Einstein Hospital Israelita

1 Galpão Logístico do Mercado Livre

1 Galpão Logístico da Shopee

TRXB11

7 Lojas do Assaí Atacadista 3 Lojas do Pão de Açúcar 2 Lojas do Extra

FII Mauá

3 Lojas do St. Marché 1 Loja do Oba Hortifruti

CLSM11

Galpão Logístico Multilocatário

HIRE11

5 Galpões Logísticos Multilocatários

ILLE PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO TRX TE OPOS-TUDO PARA ESI

Loja Sam’s Club Jabaquara São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Endereço

Locatário

Rua Maranhão, 975 –

Pão de Açúcar.

Locatário

Endereço

Santa Paula

Pão de Açúcar

Área do Terreno

Rua Lázara Maria de Oliveira Muniz, nº 105

7.530,00 m²

Endereço

Área do Terreno

ABL total

1.234 – Santana

8.718,00 m²

Tipo de Contrato

4.646,00 m²

ABL total

Vencimento

Atípico

Jul/2035

Área do Terreno

Tipo de Contrato

6.398,00 m²

Vencimento

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Jul/2035

3.690,00 m²

Vencimento

2.384,00 m²

Atípico

Jul/2035

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Avenida Bady Bassitt, 5.300

Endereço

Locatário

Locatário

Avenida Dr. José

Pão de Açúcar

Endereço

Ramon Urtiza, 1000 –

Avenida Miguel Dahma, 1.805

Endereço

Avenida Prof. João

Área do

Endereço

Panamby

Fiusa, S/N –

6.127,00 m²

Terreno

Área do

Área do

2.429,00 m²

5.736,00 m²

Terreno

Jardim Canada

Área do Terreno

ABL total

2.930,00 m²

3.296,00 m²

ABL total

ABL total

4.441,00m²

4.907,00 m²

Tipo de

ABL total 4.961,00 m²

Atípico

Tipo de

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

Tipo de

Vencimento

Contrato

Jul/2035

Vencimento

Vencimento

Ago/2035

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Loja Pão de Açúcar Valinhos/SP

Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP

Loja Pão de Açúcar Campinas/SP

Locatário

Endereço

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Área do Terreno ABL total

Pão de Açúcar.

Rua Dr. Ademar de

Barros, 50 –

Jardim Europa

Locatário

Pão de Açúcar.

Endereço

3.760,00 m²

Avenida Marte, 624 – Alphaville

Tipo de

Área do Terreno

4.458,00 m²

6.597,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato

7.442,00 m²

Contrato

Atípico

Endereço

Locatário

Área do Terreno

ABL total

3.872,00 m²

Pão de Açúcar.

Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde

Tipo de Contrato

Ago/2035

4.708,00 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Ago/2035

ABL total

Vencimento

Vencimento

Tipo de

Vencimento

Atípico

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Pão de Açúcar. Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório

8.628,00 m²

2.725,00 m²

Atípico

Ago/2035

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Pão de Açúcar São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar Lapa São Paulo /SP

Loja Pão de Açúcar Santana São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar.

Endereço

Locatário

Pão de Açúcar

R. Tito, 639 - 705 – Vila

Endereço

Locatário

Romana, São Paulo - SP, 05051-000

Vila Albertina

Loja Pão de Açúcar Granja Viana – Cotia/SP

Endereço

trx

Pão de Açúcar

Rua Augusto Tolle, 470 – Santana – 02405-000

Locatário

3.643,72 m²

Endereço

Área do Terreno

Área do Terreno

Assaí Atacadista

2.877,15 m²

Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia - SP, 06709-150

Área do Terreno

5.081,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

ABL total

Atípico

4.492,00 m²

Mai/2035

4.261,23 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Set/2046

5.357,80 m²

Vencimento

Loja Assaí Cotia/SP

Atípico

Set/2046

Loja Assaí Paulínia/SP

Loja Assaí Campinas/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

R. Prof. Serafim

Orlandi, 299 - Vila

Locatário

Mariana, São Paulo

Loja Assaí Piracicaba/SP

Loja Assaí Av. Brasil Rio de Janeiro/RJ

Endereço

Área do Terreno

R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Assaí

Antônio do Portão

19.518,00 m²

19.804,00 m²

Endereço

Área do Terreno

Abr/2042

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

6.552,00 m²

4.159,00 m²

Atípico

Assaí Atacadista

Jul/2035

Avenida Senador Saraiva, 835

Vencimento

Nov/2041

32.688,99

Locatário

Assaí Atacadista. Rua Aricambú, 65 – Cordovil –

14.038,18

Atípico

Endereço

ABL total

Loja Assaí Interlagos São Paulo/SP

Loja Assaí São Bernardo do Campo/SP

Tipo de Contrato

Rio de Janeiro

Avenida Regente Feijó, nº 823 Endereço

Assaí Atacadista.Locatário

Locatário

Endereço

Assaí Atacadista

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

27.194,00 m²

107.457,00 m²

Mai/2028

Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Assaí Atacadista. Av. Piraporinha, 680, Planalto

43.950 m²

16.114 m²

Típico

02/2040

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Assaí – Diadema/SP

Loja Assaí Caldas Novas/GO

Loja Assaí Aparecida de Goiânia/GO trx 11

Loja Extra Atibaia/SP

Locatário

Endereço Av. Piraporinha, 1144 -Vila Nogueira

Assaí

Locatário

Endereço

Av. Santo Amaro, 1.697

Assaí

Área do Terreno – Solar de Caldas,

Área do Terreno

19.620,71 m²

Locatário

Caldas Novas/GO

10.258,00 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

30.375,15 m²

13.986,92 m²

Vencimento

Atípico

Jun/2041

Mai/2028

BR-153, s/n -St.

Assaí

Locatário

Endereço

Vencimento

Área do Terreno

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210

ABL total

Extra

Tipo de Contrato

8.025,00 m²

Vencimento

4.417,00 m²

Típico

Loja Extra Campo Belo São Paulo /SP

Mai/2045

Loja Extra – Praia Grande/SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória

Locatário

Extra

Locatário

R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo

Endereço

Área do Terreno

Locatário

Extra

Extra

5.436,00 m²

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

3.312,00 m²

Endereço

R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo

Área do Terreno

Atípico

Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo

ABL total

Vencimento

Área do Terreno

3.313,00 m²

1.744,00 m²

ABL total

Vencimento

2.810,00 m²

Típico

4.917,00 m²

Mai/2045

Típico

Mai/2045

Locatário

Loja Extra – Diadema/SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Loja Extra – Peruíbe/SP

Loja Extra São Bernardo do Campo/SP

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Extra R. Ibirarema, 100 - Bosque da Saúde, São Paulo

Locatário

1.935,00 m²

Endereço

1.744,00 m²

Área do Terreno

ABL total

Típico

x ra Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435

Tipo de Contrato

Vencimento

E t

9.286,00 m²

Locatário

Endereço

4.454,00 m²

Mai/2045

Área do Terreno

ABL total

Típico

Tipo de Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Padre

Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha

Locatário

6.198,00 m²

2.400,00 m²

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Atípico

Tipo de

Ago/2035

Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi

6.144,00 m²

2.100,00 m²

Atípico

Página 18

Ago/2035

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Obramax Piracicaba/SP

Loja Obramax – São Gonçalo/RJ

Loja Obramax – Suzano/SP trx

Faculdade Link School – São Paulo/SP

Locatário

Obramax

Loja Leroy Merlin Salvador/BA

Locatário

Endereço

Obramax

Rua Visconde de Itaúna

Área do Terreno

ABL total

Tipo de Contrato nº 545, Grandim

Vencimento

31.842,09 m²

18.657,83 m²

Locatário

Atípico

Out/2045

TRCenter – Jundiaí/SP

Obramax

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083

2.220,78 m²

8.344,46 m²

Link School

Típico

Abr/2034

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Locatário

Leroy Merlin e outros

Endereço

Área do Terreno

Ozanam, 4490

Locatário

Leroy Merlin

Loja Grupo Mateus Juazeiro/BA

Av. Antonio Frederico

Endereço

27.750,00 m²

Locatário

Alameda Horto da Bela Vista – Salvador/BA

13.019,00 m²

Endereço

Atípico

Terreno

26.143,14 m²

ABL total 30.959,00 m²

Área do Terreno

Locatário

Jan/2037

Grupo Mateus

Tipo de Contrato Vencimento

ABL total

Atípico

Jan/2044

Loja Grupo Mateus Petrolina/PE

Loja Grupo Mateus Aracaju/SE

Vencimento

Endereço

Av. Epitácio Pessoa,

S/N – Gleba C – Alto da

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Aliança – Juazeiro/BA

29.997,50 m²

16.794,82 m²

Atípico

Nov/2042

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Loja Grupo Mateus Belém/PA

Locatário Grupo Mateus

Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Endereço Aracaju/SE

Grupo Mateus

Rua Lima Campos, 156

ABL total

Tipo de

– São Sebastião – Patos/PB

Locatário

Grupo Mateus

31.524,00 m²

Grupo Mateus

Área do Terreno

Av. Dr. Ulisses

Guimarães, 423 –

Endereço

Locatário

Endereço

Estr. do Bengui, 938-

Jardim Amazonas

12.165,30 m²

36.000,00 m²

ABL total

942 - Bengui

Contrato

33.867,98 m²

Área do Terreno

10.000,00 m²

Tipo de

Atípico

Área do Terreno

ABL total

19.828,85 m²

ABL total

25.000,00 m²

Atípico

Tipo de

Contrato

Tipo de

Vencimento

Atípico

16.410,80 m²

dez/2043

Contrato

Contrato

Dez/2043

Nov/2042

Vencimento

Atípico

Vencimento

Vencimento

Jun/2043 Página 19

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Ananindeua/PA

Locatário

Grupo Mateus

Loja Grupo Mateus Marituba/PA

Grupo Mateus

Locatário

trx

Av. Leão Dourado –

Endereço

Locatário

Bairro Kennedy –

Endereço

Caruaru/PE

Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA

ABL total

32.391,18 m²

Tipo de

Locatário

13.009,93 m²

Grupo Mateus

Atípico

ABL total Tipo de Contrato

21.120,00 m²

Endereço

Vencimento

7.601,92 m²

Vencimento

Loja Grupo Mateus São Mateus/MA*

dez/2043

Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA

Atípico

Área do Terreno

ABL total

20.057,03 m²

10.291,95 m²

Atípico

Loja Grupo Mateus Russas/CE

Vencimento

Tipo de Contrato

Out/2044

Hospital Albert Einstein São Paulo/SP*

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

356, 208 - Vila

Ramalho, Russas - CE, 62900-000

Grupo Mateus

Endereço

15.195,62 m²

3.734,00 m²

BR-135, km-190, s/n, São

8.149,08 m²

12.000,00 m²

Mateus do Maranhão/MA

ABL total

Atípico

ABL total

Locatário

Tipo de Contrato

Endereço

Atípico

Tipo de

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Out/2044

Out/2044

Locatário

Albert Einstein

Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP

24.500,00 m²

Vencimento

Endereço

29.024,10 m²

Área do Terreno

Decathlon

Vencimento

Trevo da Rodovia D.

Pedro I, Km 129, Jardim

ABL total Tipo de Contrato

Atípico

das Palmeiras

50.391,40 m²

fev/2047

5.074,82 m²

Vencimento

Atípico

Loja Decathlon Joinville/SC

Ago/2061

TRCenter – Goiânia/GO

Estacionamento Cooperativa Diadema/SP

Locatário

Endereço

Quadra B-37, Lote 02,

bairro Jardim

Área do Terreno 10.548,50 m²

Tipo de

Laboratório Delboni Vila Mariana – São Paulo/SP

Locatário

ABL total 6.563,71 m²

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Vencimento

Rua XV de novembro, 2805 -Glória

Tipo de Contrato

37.301,68 m²

Vencimento

Decathlon

2.345,11 m²

Atípico

Jun/2050

Área do Terreno

Locatário

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Cooperativa de Consumo

Av. Fábio Eduardo

Ramos Esquivel, 290

1.457,00 m²

Típico

Locatário

Endereço

Mar/2030

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Delboni

R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo

6.290,00 m²

3.580,00 m²

Página 20Ago/2029

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Galpão Mercado Livre Araucária/PR

Loja Carrefour Jaboatão dos Guararapes/PE trx

Escola Eleva – Rio de Janeiro/RJ

Strip Mall – Rio de Janeiro/RJ

Locatário

Mercado Livre

Endereço

Locatário

Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR

Endereço

Carrefour

Avenida Barreto de Menezes, 800 – Lj. 05 – Prazeres

Locatário

Escola Eleva

Endereço

Av. José Silva de

Azevedo Neto, 309 -

Locatário

Barra da Tijuca

Endereço

Drogarias Pacheco, McDonald’s e outros

Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno

12.000,00 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

ABL total

15.130,54 m²

17.961,67 m²

2.333,33 m²

Tipo de Contrato

Típico

ABL total

Vencimento

Mar/2036

Tipo de Contrato

12.856,17 m²

ABL total

Atípico até Jan/2032, típico até Dez/2041

Tipo de Contrato

650,991 m²

Vencimento

Típico

Faculdade Cruzeiro do Sul Guarulhos/SP

Dez/2029

Faculdade Ânima Porto Alegre/RS

Faculdade Cogna Campinas/SP

Faculdade Ânima Canoas/RS

Faculdade Anhanguera (Cogna)

Locatário

Faculdade Cruzeiro do Sul e outros

Locatário

Locatário

Locatário

UniRitter

UniRitter

Endereço

R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquaral

Endereço

Endereço

Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis

Rua Santos Dumont, 888

Vencimento

Mai/2036 / Dez/2027 / Out/2026

Vencimento

Área do Terreno

29.592,24 m²

ABL total Tipo de Contrato

47.200 m²

Dez/2034

Atípico

Vencimento

Jun/2036

Grande Center Maranhão São Luís/MA

Vencimento

Jun/2031

Agência Riachuelo Rio de Janeiro/RJ

Agência – Jundiaí/SP

Endereço Área do Terreno

Americanas e Dasa

Caixa Econômica Federal

R. Oswaldo Cruz, 415

ABL total

2.572,58 m²

R. Cândido Benício, 1671

Caixa Econômica Federal

Área do Terreno

Tipo de Contrato

4.920 m²

5.937,34 m²

Área do Terreno

R. Riachuelo, 61

ABL total 625 m²

ABL total Tipo de Contrato

1.150 m²

Endereço

Tipo de Contrato

1.303,45 m²

Típico

Área do Terreno

Rua Rangel Pestana, 278

ABL total

Ago/2030

330 m²

Vencimento

Vencimento

Vencimento

1.006,69 m²

Tipo de Contrato

Ago/2030

Jan/2032

Vencimento

Típico

Ago/2030 Página 21

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Agência Francisco Matarazzo São Paulo/SP

Agência Vila Madalena São Paulo/SP

trx

Agência Rua das Flores Curitiba/PR

Agência Shopping Barra Salvador/BA

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

Av. Francisco Matarazzo, 342

Endereço

R. Fradique Coutinho,

Endereço

Praça Gen. Osório, 319

1339

Endereço

R. Augusto Frederico Schmith, 139

Área do Terreno

674,40 m²

Área do Terreno

800 m²

Área do Terreno

0,11 m²

Área do Terreno

ABL total

674,40 m²

ABL total

1.520 m²

Tipo de Contrato

1.789,05 m²

829 m²

Típico

ABL total

Tipo de Contrato

ABL total

Vencimento

Mai/2027

Típico

Vencimento

743,35 m²

Tipo de Contrato

Mai/2027

Vencimento

Típico

Tipo de Contrato

Set/2029

Vencimento

Típico

Ago/2030

Agência São Bento São Paulo/SP

Agência Cidadela Salvador/BA

Agência Fonseca Niterói/RJ

Agência Penha Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Endereço

Locatário

Locatário

R. São Bento, 397

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2487

Endereço

Área do Terreno

Alameda São

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Brás de Pina, 02

Boaventura, 904

Área do Terreno

935,55 m²

Área do Terreno

1.134,67 m²

ABL total

1.539,8 m²

ABL total

1219,44 m²

ABL total

ABL total

1.203 m²

Típico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

4.970,73 m²

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

Típico

Ago/2030

Vencimento

Vencimento

Típico

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Locatário

Endereço

Agência Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Agência Shopping RioSul Rio de Janeiro/SP

Área do Terreno

Av. das Américas, 3959

Locatário

Endereço

Caixa Econômica e Santander

Agência São João do Meriti/RJ

Rua Lauro Müller, 116

Locatário

1.174,08 m²

Caixa Econômica

Agência Alcântara São Gonçalo/RJ

Área do Terreno

Locatário

Caixa Econômica R. Dr. Alfredo Backer, 536

Tipo de Contrato

ABL total 532,97 m²

Vencimento

Endereço

Av. Getúlio de Moura, 60

Ago/2030

ABL total Tipo de Contrato

Área do Terreno

Vencimento

1.170,07 m²

Endereço

Ago/2030

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

602,23 m²

602,32 m²

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Ago/2030

1.688,88 m² Típico Ago/2030

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Atacadão Arapiraca/AL

Loja Atacadão Sobral/CE trx

Loja Atacadão Tangará da Serra/MT

Loja Atacadão Mossoró/RN

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

AL-220, 359 - Itapoá

Atacadão

Locatário

Endereço

Av. Sen. Fernandes

Atacadão

Endereço

Endereço

Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303

Távora, 605

Endereço

Av. João da Escóssia, 1724

Área do Terreno

34.842,89 m²

Área do Terreno

33.460 m²

Área do Terreno

51.443,56 m²

Área do Terreno

87.176 m²

ABL total

14.038,11 m²

ABL total

13.598,55 m²

ABL total

13.620,24 m²

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

18.693 m²

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Loja Atacadão Duque de Caxias/RJ

Loja Atacadão Resende/RJ

Loja Atacadão – Camaragibe/PE

Loja Grupo Mateus Imperatriz/MA*

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Endereço

Rod. Washington Luiz, 1213

Av. Francisco Fortes Filho, 5

Grupo Mateus

Endereço

Av. Dr. Belmínio Correia, 4817

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Newton Bello, 22

Área do Terreno

31.600,21m²

47.776,57 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

40.216 m²

29.776,6 m²

ABL total

13.465,28 m²

ABL total

14.173,82 m²

ABL total

13.384,11 m²

ABL total

3.954,11 m²

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Vencimento

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Vencimento

Dez/2045

Loja Grupo Mateus Salvador/BA*

Loja Grupo Mateus Cametá/PA*

Loja Grupo Mateus Carpina/PE

Global Medical Center Albert Einstein – São Paulo/SP

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Albert Einstein

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Grupo Mateus

Endereço

Área do Terreno

Locatário

Rodovia BR 422, KM 01, Cametá – PA

Novo AtacarejoLocatário

70.050 m²

Área do Terreno

Endereço

28.000 m²

Av. Conselheiro João Alfredo, 262 Endereço

ABL total

Área do Terreno

Marginal Pinheiros, 14.500

37.510,98 m²

Área do 18.242,09 m² Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

10.443,78 m²

Tipo de Contrato

ABL total

9.703,78 m²ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico Contrato Tipo de

9.185,27 m²

Vencimento

Atípico

*Imóveis em Desenvolvimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045 Vencimento

Jul/2037 Página 23

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Shopping Via Pampulha Belo Horizonte/MG

Shopping Via Barreiro – Belo Horizonte/MG

Shopping São Luís São Luís/MA

Galpão Logístico Shopee Londrina/PR

trx

Locatário

MultilocatárioLocatário

Multilocatário

Locatário

Endereço

R. Irlanda, 413Endereço

Shopee

Locatário

Av. Afonso Vaz de Melo, 640

Av. Prof. Carlos Cunha, 1000

Endereço

AD ShoppingAdministração

Administração

Endereço

AD Shopping

Administração

AD Shopping

Rua Luiza Del Bianco Simoneto

Área do Terreno

99.118,06 m²

Participação

100,00%Participação

50,00%

Participação

17,00%ABL Total

ABL Própria

17.233 m²ABL Própria

29.730,00 m²

ABL Total

33.007,07 m²

Ocupação

97,00%Ocupação

9.403,21 m²Tipo de Contrato

94,60%Ocupação

91,70%Vencimento

Atípico

Jul/2037

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Albert Einstein Rua João Moura, 740

Locatário

Endereço

Hospital Sírio-Libanês Av. Roque Petroni Júnior, 630

Área do Terreno ABL Total

4.200 m²

Área do Terreno

15.415 m²

ABL Total

Atípico por 20 anos Mar/2051

Tipo de Contrato

10.051,27 m²

Vencimento

Tipo de Contrato

Atípico

Vencimento

Fev/2054

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Loja Pão de Açúcar Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

trx

Loja Pão de Açúcar Aracaju/SE

Loja Assaí – Jequié/BA

Pão de Açúcar

Loja Assaí – Goiânia/GO

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Av. República do Líbano – Quadra 56 – Setor 56

Loja Assaí – Goiânia/GO

Locatário

4.307,00 m²

5.290,00 m²

Loja Assaí Santo André/SP

Loja Assaí Paulo Afonso/BA

Jul/2035 TRX TRXB11

Endereço

Atípico

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

5.706,00 m²

2.187,00 m²

Pão de Açúcar

Rua José Seabra Batista, 30

Atípico

Locatário

Área do Terreno

Endereço

Jul/2035 TRX TRXB11

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Atípico

10.535,00 m²

22.700,00 m²

Mai/2035 TRX TRXB11

Atípico

Locatário

Av. Cesar Borges, s/n - São Judas Tadeu

Endereço

Assaí Atacadista

11.386,00 m²

Avenida Milão, Quadra 50/51

Assaí Atacadista

TRXB11 FII

Locatário

21.647,00 m²

Endereço

Assaí Atacadista Avenida Independência, s/n

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão

Jun/2035

Área do Terreno

Endereço

Locatário

Loja Assaí Campina Grande/PB

Assaí Atacadista Av Capitão Mário Toledo de Camargo nº 5.855

10.635,00 m²

10.000,00 m²

Locatário

Atípico

Endereço

Jul/2035 TRX TRXB11

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Assaí Atacadista

Av. do Aeroporto, 13 -

Jardim Bahia

24.378,00 m²

12.098,00 m²

Atípico

Mai/2035 TRX TRXB11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Loja Assaí – Recife/PE

Loja Extra Rio das Ostras/RJ

Loja Extra Araruama/RJ

Assaí Atacadista Rua Benfica, 715 – Madalena

30.542,00 m²

24.438,00 m²

Atípico

Locatário

Endereço

TRXB11

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Assaí Atacadista Avenida Assis Chateaubriand – nº 1.110

34.833,00 m²

12.170,00 m²

Atípico

Jun/2035 TRX TRXB11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Pão de Açúcar Rodovia Amaral Peixoto – s/n

_Locatário

9.600,00 m²

Endereço

Área do Terreno

3.687,00 m²ABL total Atípico Tipo de Contrato

Jun/2035Vencimento TRXGestão TRXB11FII

Pão de Açúcar

Rua México – nº 160 – Centro

4.826,00 m²

3.357,00 m²

Atípico

Jun/2035 Página 25 TRX TRXB11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Galpão CLJ Jaguaré São Paulo/SP

Galpão Hlog Cabreúva Cabreúva/SP

trx

Galpão Hlog Galeão – Rio de Janeiro/RJ

Galpão HBR Multipark Guarulhos/SP

Locatário

Multilocatário

Multilocatário

Locatário

Multilocatário

Galpão HBR Água Chata Guarulhos/SP

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

Multilocatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

St. Marché

Av. Rebouças, 1128

Endereço

Locatário

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Rua Palestina, 117

Endereço

1.736 m²

2.782 m²

Atípico

Jun/2032

Mauá Capital

St. Marché R. Dr. Jesuíno Maciel, 877

1.736 m²

2.767 m²

Atípico

Jul/2038

Mauá Capital

FII Mauá

Loja Oba Hortifruti– São Paulo/SP

Galpão Citlog Sul de Minas 3 Varginha/MG

Locatário

Oba Hortifruti

Endereço

Av. Conselheiro

Locatário

Rodrigues Alves, 860

Multilocatário

Endereço Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Ocupação Gestão FII

Rua Projetada PS, 333

204.696,53 m²

78.542,74 m²

Típico e Atípico

100%

Hedge Investimentos CLSM11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Medical Center Parque Global – São Paulo/SP

Medical Center Parque Global; Entrega prevista: Setembro/2026

Hospital Albert Einstein Parque Global – São Paulo/SP

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Grupo Mateus – Cametá/PA

Loja Grupo Mateus Cametá/PA; Entrega prevista: J unho 2026

Grupo Mateus – Imperatriz/MA

Loja Grupo Mateus I mperatriz/MA. I nauguração: 08/05/2026

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein Pinheiros São Paulo/SP; Entrega prevista: Setembro 2026

Galpão Logístico Shopee – Londrina/PR

Galpão Log ístico Shopee - Londrina/PR; Entrega prevista: J ulho de 2027

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês O Parque São Paulo/SP; Entrega prevista: Abril 2027

GLOSSÁRIO

TERMOS

IFIX

Fundos de Tijolo

Fundos de Papel

BTS (Built to Suit)

SLB (Sale and Leaseback)

WALE

Cap rate

Amortização

Securitização

Índice de Liquidez Corrente

Dividend Yield

VM

VP

PIB

IBC-BR

IGPM

IPCA

IPCA-15

NTN-B

SELIC

CDI

GESTOR

ADMINISTRADOR

DEFINIÇÕES

Índice de Fundos Imobiliários da B3

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em imóveis

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em dívida imobiliária

Formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário

Consiste na troca de um bem imóvel do antigo proprietário por capital de giro, onde um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se, então, locatário

Média ponderada do prazo de vencimentos dos contratos

Quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido

Processo de pagamento gradual de uma dívida ao longo do tempo através de pagamentos periódicos

Processo financeiro pelo qual ativos ilíquidos ou pouco líquidos (como empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, entre outros) são transformados em títulos negociáveis, que podem ser vendidos a investidores no mercado de capitais

Indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos de liquidez

Soma do valor distribuído em dividendos / preço da cota

Valor de Mercado do Fundo, que considera a cota diária negociada

Valor Patrimonial do Fundo, que leva em consideração o valor líquido dos ativos

Indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período

Índice de Atividade Econômica que avalia o ritmo de crescimento da economia brasileira, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB)

Índice de inflação que calcula a variação dos preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado

Índice de inflação, utilizado para demonstrar a variação de uma cesta de produtos e serviços

Prévia da inflação oficial do país

Título de dívida do governo que remunera inflação + 6% a.a., com pagamento de juros semestrais

Taxa básica de juros do Brasil

Taxa média diária praticada entre bancos para transferência monetária

Responsável pela estratégia e alocação dos recursos do Fundo

Entidade responsável pela gestão administrativa do fundo, garantindo que todas as operações e obrigações legais sejam cumpridas

DISCLAIMER

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

M Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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