Formulário de Liberação para Negociação das Cotas TRXF11 de 01/10/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 01/10/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.