TRXF11 (TRXF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado TRXF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.548.288/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 14:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,93 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 18,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 28548288000152 Data Funcionamento 15/10/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRTRXFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 62.430.701 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 351.702
Resumo Ativo 10.328.535.048,8 Patrimonio Liquido 6.031.755.593,95 Num Cotas Emitidas 62.430.701 Valor Patr Cotas 96,6152149076462 Despesas Tx Administracao 0,000679538001193418
Rent Efetiva Mensal Total 0,004946 Rent Patrimonial Mes -0,004642 Dividend Yield Mes 0,009588
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 48.362.179,4 Disponibilidades 27.724.527,44 Fundos Renda Fixa 20.637.651,96
Total Investido Total 9.619.564.995,13 FII 2.076.633.817,78 Acoes Sociedades Ativ FII 849.888.391,06 Cri Cra 463.518.993,42
Direitos Bens Imoveis Total 6.229.523.792,87 Terrenos 112.178.437,85 Imoveis Renda Acabados 5.006.031.798,19 Imoveis Renda Construcao 1.111.313.556,83
Valores Receber Total 660.607.874,27 Alugueis 42.252.097,59 Venda Imoveis 4.526.713,87 Outros Valores 613.829.062,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 58.099.336,74 Tx Administracao Pagar 4.098.807,14 Obrigacoes Aquisicao Imov 663.117.637,38 Obrigacoes Sec Recebiveis 2.810.461.659,17 Outros Valores Pagar 761.002.014,42 Total Passivo 4.296.779.454,85
