Relatório Gerencial TRXF11 de julho de 2026

trx TRX REAL ESTATE FII TRXF11

• TRXF11 LEROY MERLIN trx
• SUMÁRIO
• 4 Objetivo e Informações Básicas
• 5 Principais Números do TRXF11
• 6 Destaques do Mês
• 8 Comentários Sobre o Mercado
• 9 Comentários do Time de Gestão
• 13 Composição do Resultado e Distribuição
• 14 Performance, Liquidez, Vencimentos e Reajustes dos Aluguéis
• 15 Diversificação da Carteira
• 16 Estrutura Financeira e Patrimonial
• 18 Portfólio Imobiliário – TRXF11
• 27 Portfólio Imobiliário - Alocação Indireta
• 29 Portfólio Imobiliário em Construção
• 32 Glossário
• 27 Contato

A TRX

CODTE PARA TODOS-TUDO PARA L

SOBRE NÓS

A TRX faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores.

+2,5milhões+150

de m² de imóveis desenvolvidos

+R$10bilhões +300.000

imóveis construídos ou comprados

investidos

investidores ativos

Carrefour

∑mateus

WEBCAST TRXF11

Webcast Mensal referente ao Relatório Gerencial do TRXF11 e do TRXY11

DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

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Relatório Gerencial Julho 2026

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Agosto de 2026

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Nos próximos dias, o time de gestão da TRX realizará o Webcast Mensal, com a apresentação dos principais destaques deste Relatório Gerencial e o esclarecimento de dúvidas dos investidores a respeito do TRXF11.

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ASSAI ATACADISTA

trx

OBJETIVO

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome: TRX Real Estate FII

Público Alvo: Investidores em Geral

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Market Maker: XP Investimentos

Data de Início: 15/10/2019

Gestor: TRX Gestora de Recursos

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de mercado

Administrador e Custodiante: BRL Trust Investimentos

Data de Divulgação de Dividendo: Último dia útil do mês

Consultor Imobiliário: TRX Desenvolvimento Imobiliário

Data de Pagamento: 10º dia útil

Taxa de Performance:

20% sobre o excesso dos

rendimentos distribuídos em relação

Prazo:

Indeterminado

ao IPCA + 6% a.a.

PRINCIPAIS NÚMEROS

COTAS, VALORES PATRIMONIAL E DE MERCADO E VACÂNCIA

N° de emissões: 12 emissões realizadas

Cotas Emitidas: 62.430.702

Nº de Cotistas: 344.862

Cota de Mercado: R$ 91,10

Valor de Mercado: R$ 5.687.436.952,20

Cota Patrimonial: R$ 97,06

Valor Patrimonial: R$ 6.059.889.222,16

Rendimento no Mês: R$ 0,93

Mensal e

Anualizado: 1,02% / 12,25%

Liquidez Média Diária: R$ 15,23 milhões

N° de Imóveis: 120 imóveis

N° de Inquilinos: 384

Localização dos Imóveis: Estados: 17 Cidades: 59

Área de Terreno

Total:

3.367.562,87 m²

Área Bruta Locável (ABL) Total: 1.466.574,31 m²

Receita por Tipo de Contrato:

Atípico: 74,25% Típico: 25,75%

Índice de Reajuste:

Prazo Médio Portfólio /

IPCA: 75,99%

IGP-M: 5,14%

Wale:

Média IGP-M e IPC: 5,89%

13,41 anos

Valor Médio de Locação

Valor Patrimonial

Vacância:

por m²:

por m²:

Física: 0,5%

Varejo: R$ 33,18

Varejo: R$ 5.217,36

Financeira: 0,3%

Hospital: R$ 104,28

Hospital: R$ 23.562,93

Saúde: R$ 140,20

Saúde: R$ 23.029,66

Logístico: R$ 30,34

Logístico: R$ 4.965,64

Shopping: 25,65

Shopping: R$ 6.086,60

Educacional: R$ 41,76

Educacional: R$ 5.769,01

Hotel: R$ 350,53

Hotel: R$ 36.093,82

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 REALIZA A AQUISIÇÃO INDIRETA DE GALPÕES LOGÍSTICOS EM GUARULHOS/SP

Em 20 de julho de 2026, o TRXF11 comunicou ao mercado a aquisição indireta de um empreendimento logístico Classe AAA em Guarulhos/SP, composto por três naves, com ABL total de 237.390 m².

Os galpões K100 e K200 encontram-se locados ao Mercado Livre por meio de contratos atípicos de 10 anos, sendo que o primeiro está em fase final de desenvolvimento enquanto o segundo já foi concluído e encontra-se em operação. Já a nave K300 encontra-se em desenvolvimento, com entrega prevista para agosto de 2027 e sua aquisição está condicionada à aprovação do projeto e início do contrato de locação.

O valor de aquisição é de R$ 1,43 bilhão, com pagamento parcelado em quatro desembolsos ao longo de aproximadamente 18 meses. A transação amplia a exposição do TRXF11 ao segmento logístico de forma relevante, com yield on cost estimado em 14,51% nos primeiros 12 meses.

TRXF11 CONCLUI AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCADO AO EMILIANO

Em 01 de julho, o TRXF11 concluiu a aquisição no valor de R$ 260 milhões do imóvel emblemático locado ao Hotel Emiliano, localizado em um endereço considerado irreproduzível na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

O TRXF11 comunicou ao mercado a distribuição de R$ 0,93 por cota, equivalente a um yield mensal de 1,02% e anualizado de 12,25%.

O pagamento ocorrerá no dia 14 de agosto aos investidores detentores de cotas no fechamento do pregão do dia 31 de julho.

ASSATATACADISTA

COMENTÁRIOS SOBRE O MERCADO

O mês de julho foi marcado pela recuperação dos ativos de risco brasileiros. O Ibovespa avançou 3,47% no período, elevando a valorização acumulada no ano para 10,47%. Em paralelo, o dólar recuou 1,92%, ampliando a queda em 2026 para 7,73%. O movimento refletiu uma melhora na percepção de risco sobre os ativos locais, favorecida pela desaceleração da inflação e pela expectativa de continuidade do ciclo de redução dos juros no curto prazo.

No mercado de fundos imobiliários, o IFIX encerrou julho em queda de 0,32%, reduzindo a alta acumulada no ano para 1,14%. O desempenho foi semelhante entre os segmentos, com o iTrix Papel recuando 0,25% e o iTrix Tijolo caindo 0,34%. A elevada remuneração do CDI, que avançou 1,22% no mês, continuou representando um importante custo de oportunidade para a classe. Por outro lado, a alta de 0,75% do IMA-B 5+ indicou algum alívio nos títulos indexados à inflação de maior duração.

*Calculado pro-rata die e expectativa, de acordo com o último índice divulgado. **Os índices iTrix são calculados a partir da ponderação de segmentos de FIIs que fazem parte do IFIX.

No cenário internacional, as tensões no Oriente Médio voltaram a ganhar relevância ao longo do mês, após a retomada dos ataques envolvendo Estados Unidos, Irã e grupos aliados na região. O quadro manteve elevados os riscos relacionados ao preço do petróleo, às cadeias de abastecimento e à inflação global. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros inalterados, mas a decisão contou com três dissidências favoráveis a uma alta de 0,25 ponto percentual. O mercado segue incorporando uma probabilidade maior de elevação dos juros nas próximas reuniões, o que pode limitar o ciclo de cortes de juros no Brasil.

No Brasil, os dados de inflação apresentaram uma leitura mais favorável. O IPCA-15 avançou apenas 0,06% em julho, após alta de 0,41% em junho, ficando abaixo das projeções do mercado. O resultado reforçou a perspectiva de um novo corte de 0,25 p.p. na reunião do Copom de agosto, ainda que as expectativas de inflação sigam desancoradas. No ambiente político, as últimas pesquisas seguiram apontando uma eleição polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o atual presidente à frente nos principais cenários.

Apesar do desempenho ligeiramente negativo dos fundos imobiliários em julho, seguimos com uma visão construtiva para a classe. No curto prazo, o elevado nível dos juros e as incertezas macroeconômicas podem limitar uma valorização mais expressiva das cotas. Em contrapartida, os rendimentos atrativos, os descontos em relação ao valor patrimonial e a resiliência operacional dos ativos continuam oferecendo oportunidades interessantes de alocação, especialmente para investidores com horizonte de médio e longo prazo

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

O TRXF11 comunicou ao mercado a distribuição de R$ 0,93 por cota do TRXF11, o que representa um dividend yield mensal de 1,02% ou anualizado de 12,25%, considerando o preço de fechamento na data-base 31 de julho de 2026. O pagamento do rendimento será creditado aos cotistas no dia 14 de agosto de 2026.

Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +81,45% contra +22,37% do IFIX, diferença de 59,08% no período. No ano de 2026, a rentabilidade total do Fundo é de +0,44%, enquanto o IFIX valoriza +1,14%.

Durante o mês de julho, a base de investidores do TRXF11 alcançou 344.862 cotistas, registrando um crescimento de 3,97% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano de 2026, o Fundo apresentou uma entrada líquida de 127.664 novos investidores. Além disso, o volume financeiro negociado em junho foi de R$ 350,33 milhões (equivalente a uma média diária de R$ 15,23 milhões), reforçando a alta liquidez das cotas do TRXF11.

No dia 01 de junho, o TRXF11 anunciou ao mercado a conclusão da aquisição de mais um ativo troféu para seu portfólio: o imóvel locado ao Hotel Emiliano, localizado no Rio de Janeiro/RJ. O Grupo Emiliano é reconhecido como uma das principais referências em hotelaria de luxo no Brasil, e o TRXF11 registra a entrada no segmento de hospitalidade por meio de uma transação diferenciada e altamente seletiva.

Reforçamos que essa aquisição representa uma oportunidade única de incorporar ao portfólio um ativo que reúne atributos raramente encontrados em uma mesma operação: localização privilegiada e de difícil replicação, elevado padrão construtivo, marca amplamente consolidada e contrato de longo prazo. O yield estabilizado da operação representa 10% ao ano.

Em 20 de julho, o TRXF11 comunicou ao mercado, por meio de Fato Relevante, a aquisição indireta de um complexo logístico Classe AAA composto por três galpões (K100, K200 e K300), totalizando 237.390 m² de Área Bruta Locável (ABL).

Atualmente, o galpão K200 encontra-se concluído e integralmente locado. O K100 está em fase final de desenvolvimento, com a entrega da segunda etapa prevista para outubro de 2026. Já a aquisição do K300 está condicionada à aprovação do projeto e à formalização de um contrato de locação na modalidade built-to-suit (BTS).

Os galpões K100 e K200 possuem como locatário o Mercado Livre, uma das principais plataformas de comércio eletrônico da América Latina, através de contratos atípicos com prazo de 10 anos contados a partir da entrega de cada imóvel. Em caso de rescisão antecipada, está prevista multa equivalente ao saldo remanescente do contrato, reforçando a previsibilidade dos fluxos de receita associados aos ativos.

A operação amplia a exposição do TRXF11 a ativos logísticos de alta qualidade em Guarulhos/SP, uma das regiões mais estratégicas para o setor logístico nacional. A localização privilegiada, próxima às principais rodovias do país e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), torna o empreendimento especialmente atrativo para operações de última milha,

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

segmento impulsionado pelo crescimento contínuo do comércio eletrônico.

Além da qualidade construtiva e da localização estratégica, a transação apresenta indicadores financeiros atrativos, com yield on cost estimado em 14,51% ao ano nos primeiros 12 meses, já considerando a estrutura de financiamento que detalharemos a seguir, e cap rate médio estabilizado de 8,00% ao ano, evidenciando seu potencial de geração de resultados para o Fundo ao longo do tempo.

O valor total da operação é de R$ 1,43 bilhão, com pagamento integralmente em moeda corrente nacional, composto por um sinal e três parcelas semestrais consecutivas ao longo de 18 meses. Parte dos recursos utilizados foi proveniente da alienação de uma carteira de ativos mobiliários realizada em junho de 2026, movimento que refletiu o resultado da linha de Rendimentos Mobiliários da Demonstração de Resultados do período.

O saldo remanescente foi estruturado por meio de financiamento junto ao Banco XP de Atacado. Nesse modelo, os galpões passam a ser detidos por um FII Logístico, que emitiu uma Cota Sênior subscrita pela XP, com prioridade no fluxo de recebimentos. O TRXF11 e o FII Matriz Log detêm conjuntamente a Cota Subordinada, na condição de coproprietários dos ativos, com participação de 50% para cada Fundo. Inicialmente, o TRXF11 é o único cotista do FII Matriz Log.

A Cota Sênior possui custo equivalente a CDI + 2,5% ao ano, incidindo conforme as chamadas de capital, previstas para terem início em dezembro de 2026. Após a conclusão das obras e em um cenário de mercado potencialmente mais favorável, o TRXF11 e o FII Matriz Log poderão avaliar alternativas de refinanciamento da estrutura.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Por fim, reforçamos que, em linha com a prática adotada pela TRX, não haverá dupla cobrança de taxa de gestão em investimentos realizados entre fundos sob a mesma gestão, como é o caso do FII Logístico.

Em relação aos “fundos casca” nos quais o TRXF11 possui participação majoritária ou integral, destacamos as principais atualizações dos ativos CLSM11 e HIRE11.

O CLSM11 detém o galpão logístico Citlog Sul de Minas 3, localizado em Varginha/MG, totalmente locado para empresas dos setores farmacêutico e automotivo. O imóvel passou por reavaliação a valor justo, resultando em valor 0,07% superior ao registrado contabilmente e impacto positivo de 0,10% na cota patrimonial. Em função do crescimento da receita de locação, o rendimento distribuído pelo CLSM11 aumentou de R$ 0,87 para R$ 1,06 por cota em junho.

Já o HIRE11, detentor de um portfólio composto por cinco ativos logísticos, apresentou resultados operacionais consistentes, com receita de R$ 2,9 milhões e distribuição de R$ 0,87 por cota no mês. A vacância financeira permaneceu zerada, enquanto a vacância física subiu para 3,7% em função da menor ocupação do Hlog Galeão, atualmente com 75,7% de ocupação, ainda protegido por mecanismo de renda mínima garantida. A gestão segue atuando na reposição de locatários em ativos com desafios operacionais e mantém um pipeline ativo de aquisições, com negociações avançadas para novos imóveis corporativos em São Paulo.

Sobre o portfólio de Shopping Centers do TRXF11, impulsionados pelo Dia dos Namorados, os ativos apresentaram desempenho operacional positivo em junho.

No ViaShopping Barreiro, as vendas atingiram R$ 47,3 milhões (+1% vs. a.a.), mantendo ocupação de 94%. No Shopping ViaBrasil Pampulha, as vendas cresceram 6% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 22,2 milhões, com taxa de ocupação próxima a 97%. Já o São Luís Shopping registrou ocupação de 91,3%, fluxo de 174 mil veículos (+1,5% vs. a.a.) e vendas de R$ 46,9 milhões (+2% vs. a.a.), com destaque para a inauguração da Bacio di Latte. Os resultados reforçam a resiliência operacional dos ativos, sustentada pela expansão do mix de lojas, campanhas promocionais e iniciativas comerciais ao longo do período.

Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, em que comentaremos os principais assuntos abordados nesse Relatório Gerencial e responderemos às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11 e TRXY11. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail [email protected] ou pelo Instagram da TRX. Em breve, o Webcast estará disponível nos canais do Youtube e do Spotify da TRX. Não deixe de acompanhar! Página 10

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Demonstração dos Resultados (R$)

¹Receitas Imobiliárias Diretas: compreendem as receitas de aluguéis dos imóveis detidos diretamente pelo TRXF11 e receitas extraordinárias decorrentes das alienações com pagamento parcelado. ²Receitas Imobiliárias Indiretas: compreendem os dividendos provenientes dos Fundos Imobiliários os quais o TRXF11 é investidor majoritário (“fundos casca”), como TRXB11, HIRE11, CLSM11 e FII Mauá, bem como o ganho de capital realizado pela negociação desses fundos. ³Rendimentos Mobiliários: compreendem os rendimentos da carteira de CRIs e os dividendos recebidos de outros FIIs.⁴Receitas Financeiras: compreendem os rendimentos de aplicações financeiras em fundo soberano.⁵Despesas Financeiras (-): compreendem as despesas de juros e das securitizações.

Resultados (R$/Cota) - Últimos 12 meses

Histórico de Distribuição por Cota nos Últimos 12 Meses e Guidance

PERFORMANCE, LIQUIDEZ, VENCIMENTOS E REAJUSTES DOS ALUGUÉIS

Rentabilidade Total: considera os dividendos distribuídos nos respectivos períodos. CDI Líquido: representa a taxa do CDI após a dedução de 15% de imposto de renda.

Evolução da Base de Cotistas e Volume Médio Negociado

Multa + Aviso Prévio (% da Receita)

Histórico de Performance do TRXF11 e Índices do Mercado

% da Receita Reajustada no Mês

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Alocação dos Recursos (% do PL)

Segmento de Atuação (%Receita)

Perfil dos Imóveis (% ABL)

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente

Quantidade de Imóveis por Estado

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira*

¹Alavancagem Líquida: do saldo devedor das securitizações é subtraído o investimento em ativos com liquidez e dividido pelo ativo total. ²Índice de Liquidez Corrente: calculado pela divisão do investimento em ativos com liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses.

Fluxo Previsto das Amortizações dos CRIs do TRXF11 - % do PL a.a.

Projeção da Relação Dívida / Ativo Total – TRXF11

Pagamento Acumulado das Amortizações (R$ Milhão)

Sugerimos a leitura do Relatório Gerencial de maio/23 (Página 10), em que explicamos o racional para a constituição do TRXB11. Aprofundamos também a explicação no Webcast de Maio/23 (Minuto 22:45), respondendo sobre a incorporação do TRXB11 pelo TRXF11 e as securitizações emitidas; As informações acima (tabelas e gráficos) são apresentadas de forma separada, pois o TRXB11 pode captar recursos de forma independente do TRXF11. Página 14

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira – Securitização

Estrutura Patrimonial

TRXF11

16 Lojas do Pão de Açúcar 14 Agências Bancárias da CEF 13 Lojas do Grupo Mateus 9 Lojas do Assaí Atacadista 9 Lojas do Extra 7 Lojas do Atacadão 3 Lojas da Decathlon 3 Lojas da Obramax 3 Shopping Centers 2 Galpões Logísticos da Shopee 2 Lojas da Leroy Merlin 2 Faculdades Ânima Educação 2 Hospitais do Albert Einstein 2 Centros Comerciais

1 Hospital do Sírio-Libanês 1 Loja da Dasa e Americanas 1 Faculdade Cogna Educação 1 Faculdade Link School of Business 1 Escola Eleva Faculdade Cruzeiro do Sul 1 Cooperativa de Consumo 1 Clínica da Delboni 1 Clínica do Einstein Hospital Israelita 1 Galpão Logístico do Mercado Livre 1 Hotel Emiliano

4 Lojas do Assaí Atacadista 3 Lojas do Pão de Açúcar 2 Lojas do Extra

FII Mauá

3 Lojas do St. Marché Loja do Oba Hortifruti

CLSM11

1 Galpão Logístico Multilocatário

2 Galpões Logísticos do Mercado Livre 1 Galpão Logístico em desenvolvimento

5 Galpões Logísticos Multilocatários

ILLE PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO TRX TE OPOS-TUDO PARA ESI

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar

R. Prof. Serafim

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar.

Locatário

Endereço

Rua Maranhão, 975 –

Orlandi, 299 - Vila

Pão de Açúcar

Endereço

Mariana, São Paulo

Endereço

Santa Paula

Rua Lázara Maria de Oliveira Muniz, nº 105

Endereço

1.234 – Santana

Área do Terreno

13.260,00 m²

Área do Terreno

7.530,00 m²

Área do Terreno

4.646,00 m²

Área do Terreno

ABL total

13.210,00 m²

3.690,00 m²

ABL total

8.718,00 m²

6.398,00 m²

ABL total

ABL total

Tipo de

Contrato

Tipo de

Típico

2.384,00 m²

Vencimento

Mai/2045

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Jul/2035

Vencimento

Jul/2035

Vencimento

Atípico

Jul/2035

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Locatário

Avenida Bady Bassitt, 5.300

Locatário

Endereço

Avenida Dr. José

Pão de Açúcar

Endereço

Ramon Urtiza, 1000 –

Avenida Miguel Dahma, 1.805

Endereço

Avenida Prof. João

Área do

Endereço

Panamby

Fiusa, S/N –

6.127,00 m²

Área do

Área do

Terreno

2.429,00 m²

Jardim Canada

5.736,00 m²

Terreno

Área do Terreno

2.930,00 m²

ABL total

3.296,00 m²

ABL total

ABL total

4.441,00m²

4.907,00 m²

Tipo de

ABL total 4.961,00 m²

Atípico

Tipo de

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Contrato

Vencimento

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Loja Pão de Açúcar Valinhos/SP

Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP

Loja Pão de Açúcar Campinas/SP

Locatário

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Endereço

Pão de Açúcar.

Área do Terreno ABL total

Rua Dr. Ademar de

Locatário

Barros, 50 –

Jardim Europa

Pão de Açúcar.

Endereço

Avenida Marte, 624 – Alphaville

3.760,00 m²

Área do Terreno

6.597,00 m²

4.458,00 m²

Locatário

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

7.442,00 m²

Área do Terreno

Tipo de

ABL total

Atípico

Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde

Pão de Açúcar.

3.872,00 m²

Contrato

Tipo de Contrato

Ago/2035

Endereço

Área do Terreno

Locatário

4.708,00 m²

ABL total

Tipo de

Ago/2035

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Atípico

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Pão de Açúcar. Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório

8.628,00 m²

2.725,00 m²

Atípico

Ago/2035

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Pão de Açúcar São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar Lapa São Paulo /SP

Loja Pão de Açúcar Santana São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar.

Locatário

Pão de Açúcar

Endereço

Vila Albertina

R. Tito, 639 - 705 – Vila

Romana, São Paulo - SP, 05051-000

Loja Pão de Açúcar Granja Viana – Cotia/SP

Locatário

trx

Endereço

Área do Terreno

3.643,72 m²

Pão de Açúcar

Área do Terreno

Rua Augusto Tolle, 470 – Santana – 02405-000

5.081,00 m²

Locatário

Endereço

2.877,15 m²

ABL total

ABL total

Assaí Atacadista

Área do Terreno

Atípico

Tipo de Contrato

Mai/2035

Vencimento

Tipo de

Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia - SP, 06709-150

Vencimento

4.261,23 m²

Atípico

ABL total

4.492,00 m²

Set/2046

Tipo de Contrato

Vencimento

5.357,80 m²

Atípico

Set/2046

Loja Assaí Cotia/SP

Loja Assaí Paulínia/SP

Locatário

Loja Assaí Campinas/SP

Endereço Av. Piraporinha, 1144 -Vila Nogueira

Tipo de

Assaí

Locatário

19.620,71 m²

Contrato

Endereço

10.258,00 m²

Área do Terreno

Típico

R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo

ABL total

Mai/2028

Vencimento

Tipo de Contrato

Assaí

Antônio do Portão

19.518,00 m²

Vencimento

19.804,00 m²

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

Endereço

Abr/2042

Loja Assaí Caldas Novas/GO

Loja Assaí Av. Brasil Rio de Janeiro/RJ

4.159,00 m²

6.552,00 m²

Atípico

Locatário

Jul/2035

Tipo de

Assaí Atacadista

Avenida Senador Saraiva, 835

Contrato

Av. Santo Amaro, 1.697 Endereço – Solar de Caldas, Caldas Novas/GO

Rio de Janeiro

32.688,99

14.038,18

Assaí

Área do 30.375,15 m² Terreno

Atípico

ABL total 13.986,92 m²

Vencimento

Contrato

Tipo de

ABL total

Vencimento

Área do Terreno

Nov/2041

Assaí Atacadista. Rua Aricambú, 65 – Cordovil –

Locatário

Atípico

Loja Assaí Interlagos São Paulo/SP

Endereço

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

27.194,00 m²

107.457,00 m²

Típico

Loja Assaí São Bernardo do Campo/SP

Mai/2028

Assaí Atacadista

Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926

ABL total

Locatário

Área do Terreno

Endereço

Tipo de Contrato

Vencimento

Assaí Atacadista.

Av. Piraporinha, 680, Planalto

43.950 m²

16.114 m²

Típico

02/2040

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Assaí Aparecida de Goiânia/GO

Loja Extra – Peruíbe/SP

Loja Extra São Bernardo do Campo/SP

Locatário

BR-153, s/n -St.

Assaí

ABL total

Tipo de

Vencimento

21.920,57 m²

10.468,36 m²

Atípico

Dez/2045

trx 11

Loja Extra – Praia Grande/SP

Loja Extra Atibaia/SP

Locatário

Extra

Locatário

Endereço

Área do Terreno

R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Pão de Açúcar

ABL total

Tipo de Contrato

Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória

Vencimento

Locatário

5.436,00 m²

Endereço

3.312,00 m²

Área do Terreno

Jul/2035

ABL total

Endereço

Locatário

Loja Extra – Diadema/SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Extra

R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo

3.313,00 m²

Locatário

1.744,00 m²

Típico

Endereço

Mai/2045

Extra

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo

Estacionamento Cooperativa Diadema/SP

2.810,00 m²

4.917,00 m²

Típico

Mai/2045

Locatário

Endereço

Laboratório Delboni Vila Mariana – São Paulo/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Extra R. Ibirarema, 100 - Bosque da Saúde, São Paulo

1.935,00 m²

1.744,00 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Extra Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435

9.286,00 m²

4.454,00 m²

Típico

Mai/2045

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Cooperativa de Consumo

Av. Fábio Eduardo

Ramos Esquivel, 290

1.457,00 m²

Típico

Mar/2030

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Delboni

R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo

6.290,00 m²

3.580,00 m²

Típico Ago/2029 Página 18

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Obramax Piracicaba/SP

Loja Obramax – São Gonçalo/RJ

Locatário

trx

Faculdade Link School – São Paulo/SP

Loja Leroy Merlin Salvador/BA

Locatário

Obramax

Loja Obramax – Suzano/SP

TRCenter – Jundiaí/SP

Locatário

Leroy Merlin e outros

Alameda Horto da Bela Vista – Salvador/BA

Locatário

Av. Antonio Frederico

Ozanam, 4490

Endereço

Endereço

ABL total

Grupo Mateus

356, 208 - Vila

Ramalho, Russas - CE, 62900-000

Jan/2044

Vencimento

Loja Grupo Mateus São Mateus/MA*

Loja Grupo Mateus Aracaju/SE

Loja Grupo Mateus Marituba/PA

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Locatário Grupo Mateus

Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Endereço Aracaju/SE

ABL total

31.524,00 m²

Tipo de

Área do Terreno

Grupo Mateus

12.165,30 m²

Contrato

Rua Lima Campos, 156

ABL total

Vencimento

Atípico

– São Sebastião –

Tipo de

dez/2043

Patos/PB

Contrato

36.000,00 m²

10.000,00 m²

Vencimento

Atípico

Dez/2043

Locatário

Endereço BR-135, km-190, s/n, SãoM t d M hã /MA Endereço

Área do Terreno

12.000,00 m²Área do

Grupo Mateus

ABL total 3.734,00 m² Terreno ABL t t l

Tipo de

Contrato

Vencimento

Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA

Out/2044Vencimento

20.057,03 m²

10.291,95 m²

Atípico

Out/2044

Página 19

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Caruaru/PE

Grupo Mateus

Loja Grupo Mateus Ananindeua/PA

Locatário

Global Medical Center Albert Einstein – São Paulo/SP

Locatário

Grupo Mateus

trx

Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy –

Endereço

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Av. Portugal – Bairro Universitário –

Caruaru/PE

Endereço

Caruaru/PE

Locatário

Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA

Albert Einstein

Endereço

Marginal Pinheiros, 14.500

32.391,18 m²

32.604,00 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

21.120,00 m²

ABL total

13.009,93 m²

ABL total

ABL total

11.205,30 m²

ABL total

7.601,92 m²

9.185,27 m²

Tipo de

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Vencimento

Atípico

dez/2043

Vencimento

Vencimento

dez/2043

Out/2044 Vencimento

Jul/2037

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein São Paulo/SP*

Loja Decathlon Campinas/SP

Locatário

Albert Einstein

Locatário

Locatário

Hospital Sírio-Libanês

Albert Einstein

Endereço

Locatário

Av. Roque Petroni Júnior, 630

Rua João Moura, 740

Endereço

Decathlon

Endereço

Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP

Endereço

Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim

Área do Terreno

Área do Terreno

4.200 m²

Área do Terreno das Palmeiras

24.500,00 m²

Área do Terreno

ABL Total

10.051,27 m²

50.391,40 m²

15.415 m²

ABL Total

ABL total

29.024,10 m²

Tipo de Contrato

Atípico por 20 anos

Tipo de Contrato

Atípico

5.074,82 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

Atípico

Mar/2051

Vencimento

Fev/2054

Vencimento

Atípico

fev/2047

Vencimento

Ago/2061

TRCenter – Goiânia/GO

Locatário

Faculdade Ânima Porto Alegre/RS

Faculdade Ânima Canoas/RS

Loja Decathlon Joinville/SC

Área do Terreno

Decathlon e outros

Avenida I, número 208, Endereço Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim

ABL total

Tipo de Contrato

10.548,50 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

6.563,71 m²

Rua XV de novembro, 2805 -Glória

Vencimento

ABL total

37.301,68 m²

Tipo de Contrato

Locatário

2.345,11 m²

Endereço

Área do Terreno

Vencimento

Atípico

ABL total

Tipo de Contrato

Jun/2050

Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis

UniRitter

Vencimento

Locatário

Endereço

29.592,24 m²

47.200 m²

Atípico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato

Jun/2036

Vencimento

UniRitter

Rua Santos Dumont, 888

11.664 m²

12.796,59 m²

Atípico

Página 20Jun/2031

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Galpão Mercado Livre Araucária/PR

Escola Eleva – Rio de Janeiro/RJ

Strip Mall Rio de Janeiro/RJ trx

Grande Center Maranhão São Luís/MA

Locatário

Endereço

Mercado Livre

Locatário

Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR

Escola ElevaLocatário

Endereço

Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

17.961,67 m²

Endereço

Atípico até Jan/2032, típico até Dez/2041

12.856,17 m²

Faculdade Cogna Campinas/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Drogarias Pacheco, McDonald’s e outros Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

2.333,33 m²

Faculdade Cruzeiro do Sul Guarulhos/SP

Locatário

650,991 m²

Endereço

Área do Terreno

Típico

Multilocatário

Agência Penha Rio de Janeiro/RJ

Faculdade Anhanguera (Cogna)

ABL total

Dez/2029

R. Oswaldo Cruz, 415

2.572,58 m²

Tipo de Contrato

5.937,34 m²

_Vencimento

Típico

Jan/2032

Locatário

Faculdade Cruzeiro do Sul e outros

Locatário

Locatário

Americanas e Dasa

Locatário

Caixa Econômica

R. Luiz Otávio, 1313 -

Endereço

Endereço

R. Cândido Benício, 1671

Parque Taquaral

Mai/2036 / Dez/2027 / Out/2026

Vencimento

Área do Terreno

4.920 m²

ABL total

Vencimento

Tipo de Contrato

Agência Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ

Vencimento

Dez/2034

Agência Shopping RioSul – Rio de Janeiro/RJ

Ago/2030

Caixa Econômica

Agência Riachuelo Rio de Janeiro/RJ

Endereço

Área do Terreno

Av. das Américas, 3959

ABL total 532,97 m²

1.174,08 m²

Caixa Econômica e Santander

Tipo de Contrato Vencimento

Caixa Econômica Federal

Agência – Jundiaí/SP

Rua Lauro Müller, 116

Típico

Ago/2030

Endereço Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Endereço Área do Terreno

1.170,07 m²

Ago/2030

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

R. Riachuelo, 61

Caixa Econômica Federal

1.150 m²

1.303,45 m²

Típico

Ago/2030

Locatário Endereço Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Rua Rangel Pestana, 278

330 m²

1.006,69 m²

Típico

Ago/2030 Página 21

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Agência Vila Madalena São Paulo/SP

Agência Shopping Barra Salvador/BA

Locatário

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Locatário

trx

Av. Francisco Matarazzo, 342

Caixa Econômica

Locatário

Endereço

R. Fradique Coutinho,

Endereço

Locatário

Caixa Econômica

Praça Gen. Osório, 319

Endereço

1339

Endereço

R. Augusto Frederico Schmith, 139

Área do Terreno

674,40 m²

Área do Terreno

800 m²

Área do Terreno

0,11 m²

Área do Terreno

ABL total

674,40 m²

ABL total

829 m²

1.789,05 m²

1.520 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

Vencimento

Mai/2027

Vencimento

Típico

743,35 m²

Tipo de Contrato

Mai/2027

Vencimento

Típico

Tipo de Contrato

Set/2029

Vencimento

Típico

Agência São Bento São Paulo/SP

Agência Cidadela Salvador/BA

Ago/2030

Agência Fonseca Niterói/RJ

Agência Alcântara São Gonçalo/RJ

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

R. São Bento, 397

Endereço

Área do Terreno

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2487

Locatário

Área do Terreno

Caixa Econômica

ABL total

1.539,8 m²

Caixa Econômica

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

1219,44 m²

Área do Terreno

Ago/2030

Alameda São

Vencimento

R. Dr. Alfredo Backer, 536

ABL total

Típico

Endereço

Vencimento

Boaventura, 904

Tipo de Contrato

Ago/2030

Vencimento

935,55 m²

1.203 m²

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Ago/2030

1.688,88 m²

Típico

Ago/2030

Agência São João do Meriti/RJ

Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

Shopping Via Pampulha – Belo Horizonte/MG

Vencimento

Caixa Econômica

Av. Getúlio de Moura, 60

602,23 m²

Shopping São Luís – São Luís/MA

Shopping Via Barreiro Belo Horizonte/MG

602,32 m²

Locatário

Endereço

Administração

Participação

Típico

ABL Própria

Ago/2030

Ocupação

MultilocatárioLocatário

R. Irlanda, 413Endereço

AD ShoppingAdministração

100,00%Participação

17.233 m²ABL Própria

97,00%Ocupação

Multilocatário

Av. Afonso Vaz de Melo, 640

Locatário

AD Shopping

Endereço

50,00%

Administração

29.730,00 m²

Participação

ABL Total

94,60%

Ocupação

Multilocatário

Av. Prof. Carlos Cunha, 1000

AD Shopping

17,00%

9.403,21 m²

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Atacadão Arapiraca/AL

Loja Atacadão Sobral/CE trx

Loja Atacadão Tangará da Serra/MT

Loja Atacadão Mossoró/RN

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

AL-220, 359 - Itapoá

Locatário

Endereço

Av. Sen. Fernandes

Atacadão

Endereço

Endereço

Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303

Távora, 605

Endereço

Av. João da Escóssia, 1724

Área do Terreno

34.842,89 m²

Área do Terreno

33.460 m²

Área do Terreno

51.443,56 m²

Área do Terreno

ABL total

87.176 m²

14.038,11 m²

ABL total

13.598,55 m²

13.620,24 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

18.693 m²

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Atípico

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Loja Atacadão Duque de Caxias/RJ

Loja Atacadão Resende/RJ

Loja Atacadão – Camaragibe/PE

Loja Grupo Mateus Imperatriz/MA*

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Rod. Washington Luiz, 1213

Endereço

Av. Francisco Fortes Filho, 5

Endereço

Grupo Mateus

Av. Dr. Belmínio Correia, 4817

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Newton Bello, 22

Área do Terreno

31.600,21m²

47.776,57 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

40.216 m²

29.776,6 m²

ABL total

13.465,28 m²

ABL total

14.173,82 m²

13.384,11 m²

ABL total

ABL total

3.954,11 m²

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Vencimento

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Vencimento

Dez/2045

Loja Grupo Mateus Salvador/BA*

Loja Grupo Mateus Cametá/PA*

Loja Grupo Mateus Carpina/PE

Galpão Logístico Shopee Londrina/PR

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Grupo Mateus

Endereço

Área do Terreno

Rodovia BR 422, KM 01, Cametá – PA

Locatário

Novo Atacarejo

Locatário

Área do Terreno

Endereço

70.050 m²

Shopee

28.000 m²

Av. Conselheiro João Alfredo, 262

Endereço

Área do Terreno

Rua Luiza Del Bianco Simoneto

ABL total

18.242,09 m²Área do Terreno

ABL total

37.510,98 m²

10.443,78 m²

Tipo de Contrato

ABL total

99.118,06 m²

Tipo de Contrato

9.703,78 m²

Atípico

Tipo de Contrato

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

33.007,07 m²

Atípico

Vencimento

*Imóveis em Desenvolvimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045

Dez/2045

Vencimento

Prazo

10 anos após a Página 23entrega do imóvel

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Galpão Logístico Shopee Osório/RS

Hotel Emiliano – Rio de Janeiro/RJ

Shopee

Locatário

Shopee

Locatário

Hotel Emiliano

Endereço

Osório/RS

Endereço

Av. Atlântica, 3804

Área do Terreno

22.868 m²

Área do Terreno

11.019,00 m²

ABL total

3.776 m²

ABL total

7.203,45 m²

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

10 anos após a entrega do imóvel

Atípico por 10 anos

Prazo

Prazo

20 anos

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar Aracaju/SE

Pão de Açúcar

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Loja Assaí – Goiânia/GO

Av. República do Líbano – Quadra 56 – Setor 56

Loja Assaí – Goiânia/GO

4.307,00 m²

5.290,00 m²

Atípico

Jul/2035

trx

Loja Assaí Santo André/SP

Assaí Atacadista Avenida Independência, s/n

Avenida Milão, Quadra 50/51

Loja Assaí Recife/PE

Galpão Citlog Sul de Minas 3 Varginha/MG

21.647,00 m²

Locatário

Assaí Atacadista

11.386,00 m²

Endereço

Loja Extra Rio das Ostras/RJ

Loja Oba Hortifruti– São Paulo/SP

Loja Extra Araruama/RJ

Locatário

Atípico

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Jun/2035

FII TRXB11

Endereço

Locatário

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

Assaí Atacadista Av Capitão Mário Toledo de Camargo nº 5.855

10.635,00 m²

10.000,00 m²

Locatário

Atípico

Endereço

Área do Terreno

Jul/2035 TRX TRXB11

ABL total

Tipo de Contrato

Ocupação Gestão FII

Multilocatário

Rua Projetada PS, 333

204.696,53 m²

78.542,74 m²

Típico e Atípico

100%

Hedge Investimentos CLSM11

Locatário

Endereço

Galpão HBR Água Chata Guarulhos/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Rodrigues Alves, 860

Av. Conselheiro

Oba Hortifruti

Locatário

2.197 m²

Endereço

3.441 m²

Área do Terreno

Atípico

ABL total

Dez/2040

Tipo de Contrato

Mauá Capital

Vencimento Gestão FII

Pão de Açúcar Rodovia Amaral Peixoto – s/n

_Locatário

Endereço

9.600,00 m²

Área do Terreno

3.687,00 m²ABL total

Atípico Tipo de Contrato

Jun/2035Vencimento TRXGestão TRXB11FII

Pão de Açúcar

Rua México – nº 160 – Centro

4.826,00 m²

3.357,00 m²

Atípico

Jun/2035 TRX TRXB11

_Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

Ocupação Gestão FII

Enersys Brasil R. Toufic El Khouri Saad, 333

67.423 m²

23.396,85 m²

Típico

100%

Hire Capital Página 25HIRE11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Galpão CLJ Jaguaré São Paulo/SP

Galpão Hlog Cabreúva Cabreúva/SP

trx

Galpão Hlog Galeão – Rio de Janeiro/RJ

Galpão HBR Multipark Guarulhos/SP

Multilocatário

Multilocatário

Locatário

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Locatário

Multilocatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Multilocatário

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Ocupação Gestão FII

R. Min. Marcos Freire, 250

51.589 m²

32.108,23 m²

Típico

100% Hire Capital HIRE11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché Av. Rebouças, 1128

Locatário

316,12 m²

Endereço

2.606 m²

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché Rua Palestina, 117

1.736 m²

2.782 m²

Jun/2032

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché R. Dr. Jesuíno Maciel, 877

1.736 m²

2.767 m²

Atípico

Jul/2038 Mauá Capital FII Mauá

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Medical Center Parque Global – São Paulo/SP

Medical Center Parque Global; Entrega prevista: Dezembro de 2026

Hospital Albert Einstein Parque Global – São Paulo/SP

Loja Grupo Mateus Cametá/PA; Entrega prevista: Agosto de 2026

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês O Parque São Paulo/SP; Entrega prevista: Abril de 2027

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein Pinheiros São Paulo/SP; Entrega prevista: Setembro de 2026

Galpão Logístico Shopee – Londrina/PR

Galpão Log ístico Shopee - Londrina/PR; Entrega prevista: Março de 2027

Galpão Log ístico Shopee Osório/RS; Entrega prevista: Janeiro de 2027

Galpão Logístico K300 – Guarulhos/SP

Galpão Log ístico K300 - Guarulhos/SP; Entrega prevista: Março de 2027

GLOSSÁRIO

TERMOS

IFIX

Fundos de Tijolo

Fundos de Papel

BTS (Built to Suit)

SLB (Sale and Leaseback)

WALE

Cap rate

Amortização

Securitização

Índice de Liquidez Corrente

Dividend Yield

VM

VP

PIB

IBC-BR

IGP-M

IPCA

IPCA-15

NTN-B

SELIC

CDI

GESTOR

ADMINISTRADOR

DEFINIÇÕES

Índice de Fundos Imobiliários da B3

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em imóveis

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em dívida imobiliária

Formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário

Consiste na troca de um bem imóvel do antigo proprietário por capital de giro, onde um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se, então, locatário

Média ponderada do prazo de vencimentos dos contratos

Quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido

Processo de pagamento gradual de uma dívida ao longo do tempo através de pagamentos periódicos

Processo financeiro pelo qual ativos ilíquidos ou pouco líquidos (como empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, entre outros) são transformados em títulos negociáveis, que podem ser vendidos a investidores no mercado de capitais

Indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos de liquidez

Soma do valor distribuído em dividendos / preço da cota

Valor de Mercado do Fundo, que considera a cota diária negociada

Valor Patrimonial do Fundo, que leva em consideração o valor líquido dos ativos

Indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período

Índice de Atividade Econômica que avalia o ritmo de crescimento da economia brasileira, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB)

Índice de inflação que calcula a variação dos preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado

Índice de inflação, utilizado para demonstrar a variação de uma cesta de produtos e serviços

Prévia da inflação oficial do país

Título de dívida do governo que remunera inflação + 6% a.a., com pagamento de juros semestrais

Taxa básica de juros do Brasil

Taxa média diária praticada entre bancos para transferência monetária

Responsável pela estratégia e alocação dos recursos do Fundo

Entidade responsável pela gestão administrativa do fundo, garantindo que todas as operações e obrigações legais sejam cumpridas

DISCLAIMER

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

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