Relatório Gerencial TRXF11 de junho de 2026

trx TRX REAL ESTATE FII TRXF11

• TRXF11 LEROY MERLIN trx
• SUMÁRIO
• 4 Objetivo e Informações Básicas
• 5 Principais Números do TRXF11
• 6 Destaques do Mês
• 8 Comentários Sobre o Mercado
• 9 Comentários do Time de Gestão
• 13 Composição do Resultado e Distribuição
• 14 Performance, Liquidez, Vencimentos e Reajustes dos Aluguéis
• 15 Diversificação da Carteira
• 16 Estrutura Financeira e Patrimonial
• 18 Portfólio Imobiliário – TRXF11
• 27 Portfólio Imobiliário - Alocação Indireta
• 29 Portfólio Imobiliário em Construção
• 32 Glossário
• 27 Contato

A TRX

APORTE PARATODOS-TUDU PAR

SOBRE NÓS

A TRX faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores.

+2,5milhões+150

de m² de imóveis desenvolvidos

+R$10bilhões +300.000

imóveis construídos ou comprados

investidos

investidores ativos

Carrefour

∑mateus

WEBCAST TRXF11

Webcast Mensal referente ao Relatório Gerencial do TRXF11 e do TRXY11

DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

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Cronograma do Webcast

Relatório Gerencial Junho 2026

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Julho de 2026

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Nos próximos dias, o time de gestão da TRX realizará o Webcast Mensal, com a apresentação dos principais destaques deste Relatório Gerencial e o esclarecimento de dúvidas dos investidores a respeito do TRXF11.

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trx

OBJETIVO

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome: TRX Real Estate FII

Público Alvo: Investidores em Geral

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Market Maker: XP Investimentos

Data de Início: 15/10/2019

Gestor: TRX Gestora de Recursos

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de mercado

Administrador e Custodiante: BRL Trust Investimentos

Data de Divulgação de Dividendo: Último dia útil do mês

Consultor Imobiliário: TRX Desenvolvimento Imobiliário

Data de Pagamento: 10º dia útil

Taxa de Performance:

20% sobre o excesso dos

rendimentos distribuídos em relação

Prazo:

Indeterminado

ao IPCA + 6% a.a.

PRINCIPAIS NÚMEROS

COTAS, VALORES PATRIMONIAL E DE MERCADO E VACÂNCIA

N° de emissões: 12 emissões realizadas

Cotas Emitidas: 62.430.702

Nº de Cotistas: 331.689

Cota de Mercado: R$ 91,80

Valor de Mercado: R$ 5.731.138.443,60

Cota Patrimonial: R$ 95,01

Valor Patrimonial: R$ 5.932.143.569,27

Rendimento no Mês: R$ 1,50

Mensal e

Anualizado: 1,63% / 19,60%

Liquidez Média Diária: R$ 22,27 milhões

N° de Imóveis: 116 imóveis

N° de Inquilinos: 383

Localização dos Imóveis: Estados: 17 Cidades: 59

Área de Terreno

Total:

2.616.282,98 m²

Área Bruta Locável (ABL) Total: 1.221.980,16 m²

Receita por Tipo de Contrato:

Índice de Reajuste:

Prazo Médio Portfólio /

Atípico: 73,10% Típico: 26,90%

IPCA: 80,42%

IGP-M: 5,44%

Wale:

Média IGP-M e IPC: 6,24% IGP-DI: 2,78%

13,17 anos

Valor Médio de Locação

Valor Patrimonial

Vacância:

por m²:

por m²:

Física: 0,67%

Varejo: R$ 33,18

Varejo: R$ 5.127,36

Financeira: 0,42%

Hospital: R$ 104,28

Hospital: R$ 23.562,93

Saúde: R$ 140,20

Saúde: R$ 23.029,66

Logístico: R$ 29,90

Logístico: R$ 3.989,05

Shopping: R$ 22,74

Shopping: R$ 6.086,60

Educacional: R$ 41,76

Educacional: R$ 5.769,01

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 CELEBRA CCV PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PREMIUM LOCADOS AO IBMEC E AO HOTEL EMILIANO RIO

Em 15 de junho de 2026, o TRXF11 anunciou a celebração de um CCV para aquisição do edifício Dynamic Faria Lima, localizado em Pinheiros, em São Paulo/SP.

O valor de aquisição é de R$ 130 milhões. Atualmente o ativo está locado à Faculdade Ibmec, uma das principais instituições privadas do país, com contrato vigente até dezembro de 2033.

No dia 24 do mesmo mês, o Fundo celebrou o CCV de ações para aquisição do imóvel locado ao Hotel Emiliano, localizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ.

A transação, cujo valor é de R$ 260 milhões, foi concluída em 01 de julho de 2026. O contrato possui prazo de 20 anos, sendo os 10 primeiros sob regime de locação atípica, e a operação apresenta um estabilizado de 10%.

TRXF11 ADQUIRE TERRENO PARA DESENVOLVIMENTO DE GALPÃO LOGÍSTICO EM OSÓRIO/RS

Em 18 de junho, o TRXF11 celebrou contrato de locação na modalidade BTS para aquisição e desenvolvimento de imóvel logístico localizado em Osório/RS, tendo a Shopee como locatária.

Na mesma data, foi anunciado que este ativo representa apenas o primeiro de um pacote de outros três imóveis que serão desenvolvidos em parceria com a empresa, localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, com investimento total de aproximadamente R$ 82,5 milhões.

Os contratos de locação terão prazo de 10 anos, contados a partir da data de entrega dos imóveis.

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 CELEBRA CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO INDIRETA DE GALPÕES LOGÍSTICOS MULTILOCATÁRIOS DESTINADOS A OPERAÇÕES DE SELF-STORAGE

Em 02 de junho de 2026, o TRXF11 anunciou a celebração de um contrato de compra e venda para aquisição do FII Brio Renda Imobiliária. Este veículo é detentor de 8 ativos logísticos multilocatários, voltados à operações de self-storage e operados pela Guarde Aqui/Urban Properties.

Todos os imóveis possuem perfil last-mile e estão localizados em Ribeirão Preto/SP, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF. O investimento total previsto para a operação é de até R$ 135 milhões.

TRXF11 FIRMA PROPOSTA VINCULANTE PARA VENDA DE 15 IMÓVEIS

Em 10 de junho, o Fundo celebrou uma proposta vinculante para alienação de 15 imóveis, composto majoritariamente por ativos locados à Caixa Econômica Federal, além de imóveis ocupados por locatários como Dasa, Americanas, Extra e outros. O cap rate médio da transação é de 8,13% ao ano.

O valor total de alienação é de R$ 207,25 milhões.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

O TRXF11 comunicou ao mercado a distribuição extraordinária de R$ 1,50 por cota, equivalente a um yield mensal de 1,63% (19,60% ao ano), considerando o preço de fechamento de R$ 91,80.

O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2026 aos investidores detentores de cotas em 30 de junho de 2026.

O guidance de distribuição segue entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2026.

COMENTÁRIOS SOBRE O MERCADO

O mês de junho foi marcado por nova volatilidade nos ativos brasileiros, ainda que em intensidade menor do que em maio. O Ibovespa recuou 1,01% no período, reduzindo a alta acumulada no ano para 6,76%. O movimento foi acompanhado pela saída líquida de aproximadamente R$ 8,0 bilhões de investidores estrangeiros da bolsa, fluxo ainda negativo, mas menos intenso do que no mês anterior. Em paralelo, o dólar avançou 2,37%, refletindo maior cautela com o cenário externo e doméstico.

No mercado de fundos imobiliários, o IFIX encerrou junho em queda de 1,21%, acumulando alta de 1,46% no ano. O desempenho foi majoritariamente negativo entre os segmentos, com maior pressão sobre fundos de tijolo, em meio à abertura da curva de juros. O iTrix Tijolo recuou 1,67%, enquanto o iTrix Papel caiu 0,74%, mostrando maior resiliência relativa diante da manutenção de rendimentos elevados.

*Calculado pro-rata die e expectativa, de acordo com o último índice divulgado. **Os índices iTrix são calculados a partir da ponderação de segmentos de FIIs que fazem parte do IFIX.

No cenário internacional, o mês começou pressionado pelas tensões no Oriente Médio, mas ganhou algum alívio após o anúncio de acordo entre Estados Unidos e Irã. A notícia levou à forte queda do petróleo, reduzindo a percepção de risco sobre novas pressões inflacionárias globais. Ainda assim, o ambiente externo seguiu sensível. Nos EUA, o Fed manteve os juros estáveis, mas o gráfico de pontos indicou postura mais dura, com parte dos membros projetando alta de juros em 2026.

No Brasil, o Copom reduziu a Selic em 0,25 p.p., para 14,25% ao ano, em decisão alinhada às expectativas, mas a comunicação voltou a gerar ruídos no mercado. A ata foi recebida com ressalvas, ao tentar justificar o corte mesmo diante de um diagnóstico ainda desafiador para a inflação. Como reflexo, a curva de DI passou a indicar um mercado dividido: ao mesmo tempo em que precifica novo corte de 0,25 p.p. na próxima reunião, também embute alta de mesma magnitude até o fim do ano. No ambiente político, os investidores acompanharam novos ruídos relacionados à disputa eleitoral de 2026. A divulgação de um vídeo de Michelle Bolsonaro criticando Flávio Bolsonaro evidenciou divisões internas no campo da direita, em um momento em que as pesquisas seguem indicando vantagem de Lula.

Apesar da volatilidade recente, seguimos com visão construtiva para os fundos imobiliários. A combinação entre rendimentos atrativos, ativos negociando com desconto patrimonial e fundamentos operacionais resilientes continua oferecendo oportunidades interessantes de alocação, especialmente para investidores com horizonte de médio e longo prazo.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

No dia 30 de junho de 2026, foi anunciada a distribuição extraordinária de R$ 1,50 por cota do TRXF11 referente ao resultado do 1º semestre de 2026. Dessa forma, o dividendo extraordinário representa um DY mensal de 1,63% ou 19,60% anualizado, considerando o preço de fechamento na data-base 30 de junho de 2026. O pagamento do provento será creditado aos cotistas no dia 14 de julho de 2026.

Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +79,86% contra +22,76% do IFIX, diferença de 57,10% no período. No ano de 2026, a rentabilidade total do Fundo é de -0,44%, enquanto o IFIX valoriza +1,46%.

Durante o mês de junho, a base de investidores do TRXF11 alcançou 331.689 cotistas, registrando um crescimento de 5,22% em relação ao mês anterior. No acumulado do primeiro semestre, o Fundo apresentou uma entrada líquida de 114.491 novos investidores. Além disso, o volume financeiro negociado em junho foi de R$ 467,83 milhões (equivalente a uma média diária de R$ 22,27 milhões), reforçando a alta liquidez das cotas do TRXF11.

Em 01 de junho de 2026, foi concluída a alienação de nove imóveis locados ao Carrefour, Grupo Mateus e Assaí. A transação totalizou R$ 672 milhões e gerou um lucro estimado de R$ 230 milhões (ou R$ 3,68 por cota). Desse montante, R$ 291,04 milhões foram destinados à liquidação das obrigações financeiras vinculadas aos ativos alienados, contribuindo para a redução da alavancagem do TRXF11 e TRXB11. Dada a conclusão bem-sucedida da operação em questão, o guidance de distribuição do TRXF11 foi estendido entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2026.

Vale destacar que os imóveis alienados foram adquiridos em 2020 e 2021, e a gestão entende que esses ativos já cumpriram seu ciclo de maturidade dentro do portfólio. Ao longo desse período, os imóveis foram adquiridos em condições atrativas, entregaram desempenho consistente, geraram renda para os cotistas e, por fim, foram alienados por valores superiores aos respectivos laudos de avaliação. Historicamente, a TRX mantém o compromisso com uma gestão ativa e focada na geração de valor para os cotistas. Nesse contexto, o movimento de reciclagem do portfólio reforça essa estratégia, permitindo a realização de ganhos, a otimização da alocação de capital e a busca contínua por novas oportunidades de investimento.

Já em 10 de junho, o Fundo comunicou ao mercado a celebração de uma proposta vinculante para a alienação de um portfólio composto por 15 imóveis, ocupados pela Caixa Econômica Federal, Extra, Dasa, Americanas e outros, pelo valor de R$ 207,25 milhões. O pagamento será realizado por meio de compensação de crédito em cotas de nova emissão do Fundo Imobiliário gerido pela BR Capital, o BRC Renda Urbana FII. Dos 15 imóveis, 13 foram adquiridos pelo TRXF11 no âmbito da 12ª emissão de cotas, realizada no segundo semestre de 2025. Esses imóveis foram incorporados no portfólio com cap rates médios entre 8,90% e 10,16% ao ano e, conforme divulgado no Fato Relevante, estão sendo alienados a um cap rate de 8,13% ao ano.

A transação evidencia a estratégia de gestão ativa do TRXF11, baseada na aquisição tática de ativos dentro de operações de pacote de ativos e na posterior reciclagem do portfólio com ganho de capital, capturando valor no curto prazo e realocando capital para ativos considerados mais estratégicos e com maior potencial de geração de valor para os cotistas.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Em relação às movimentações de compra de imóveis, no dia 02 de junho, o TRXF11 celebrou um compromisso de investimento de R$ 135 milhões em cotas do Fundo Brio Renda Imobiliária. Dentro da estratégia do TRXF11, o fundo gerido pela Brio Investimentos atuará como veículo para a aquisição indireta de ativos logísticos last-mile, voltados à operações de self-storage e infraestrutura de proximidade, operados pela Guarde Aqui/Urban Properties.

O portfólio adquirido é composto por oito imóveis, totalizando 30.346 m² de Área Bruta Locável (ABL), mais de 3.800 boxes e taxa de ocupação estimada em 76%. Em conjunto com o Fato Relevante da aquisição indireta dos ativos, foi disponibilizada uma apresentação detalhando o racional estratégico da transação, cujos principais destaques incluem:

Setor em ascensão: Mercado de self-storage consolidado globalmente, com tese validada pelo REITs e forte potencial de crescimento no Brasil;

Tendências estruturais: Crescimento sustentado por fatores como e-commerce, redução de espaços residenciais e maior demanda por soluções logísticas urbanas;

Localizações estratégicas: Ativos em regiões com alta densidade populacional, renda elevada e oferta limitada, favorecendo ocupação e valorização;

Portfólio diversificado: Exposição a 8 ativos multilocatários, contribuindo para a diluição de riscos e diversificação do TRXF11;

Geração de valor: Investimento reforça a estratégia de logística urbana, combinando renda recorrente com potencial de valorização e crescimento operacional.

No dia 15 de junho de 2026, foi celebrado um compromisso de compra e venda para aquisição do imóvel locado ao Ibmec, pertencente ao Grupo Educacional Yduqs, uma instituição privada de ensino superior com alto padrão acadêmico, focada em negócios e finanças. O contrato firmado à instituição é típico, possui reajuste anual pelo IPCA e vigência até dezembro de 2033.

O edifício está localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo/SP, uma das regiões mais consolidadas, líquidas e valorizadas do mercado imobiliário brasileiro. A localização se destaca pela alta demanda corporativa e pela escassez de novos terrenos para desenvolvimento, características que contribuem para sustentar o potencial de valorização do ativo no longo prazo.

Adicionalmente, o ativo foi desenvolvido com elevado padrão construtivo e está classificado entre os imóveis de maior qualidade do portfólio do TRXF11, reforçando a exposição do Fundo a ativos premium localizados em regiões estratégicas e com forte potencial de valorização.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Junto a Fato Relevante sobre a aquisição do imóvel, a gestão evidencia:

• Localização estratégica, próximo às Avenidas Faria Lima e Rebouças;

Flexibilidade de uso: imóvel com padrão corporativo de alta qualidade, permitindo adaptação a diferentes perfis de ocupantes e maior liquidez;

Diversificação da carteira de inquilinos do TRXF11, com exposição a um novo locatário de alta qualidade;

Alinhamento estratégico: aquisição reforça a exposição do TRXF11 a ativos premium em grande centros urbanos, combinando geração de renda recorrente e potencial de valorização.

Em 18 de junho, também foi celebrado o contrato para aquisição de terreno em Osório/RS para desenvolvimento de imóvel na modalidade built to suit, locado para a Shopee, uma das principais empresas de e-commerce. O contrato de locação na modalidade atípica possui prazo de 10 anos, contados a partir da data de entrega do imóvel.

Na mesma data, foi anunciado que este ativo representa apenas o primeiro de um pacote de quatro imóveis que serão desenvolvidos, com investimento total de aproximadamente R$ 82,5 milhões, ABL de 21.687 m² e área de terreno total de 114.521 m². O cap rate médio do portfólio é de 10,86% ao ano.

Neste mês, o TRXF11 ingressou em um novo segmento, com aquisição de um imóvel icônico locado para uma das marcas mais reconhecidas da hotelaria de luxo nacional, o Grupo Emiliano, por R$ 260 milhões. Destaca-se a localização irreproduzível do empreendimento, em frente ao mar de Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ.

Em síntese, esta operação reúne atributos relevantes para uma operação imobiliária de alto nível: localização emblemática, oferta limitada, elevado padrão construtivo, marca consolidada e contrato de longo prazo, que eleva o prazo médio da carteira do TRXF11. Além disso, a dinâmica de geração de renda desse imóvel é diferenciada. O aluguel será composto por uma parcela fixa e outra variável, vinculada ao desempenho operacional do hotel. Essa estrutura permite que o Fundo participe da evolução dos resultados do ativo ao longo do tempo, por meio de indicadores do setor hoteleiro, como taxa de ocupação, diária média e RevPAR (Revenue per, ou Receita por Quarto Disponível).

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Junto ao Fato Relevante divulgado ao mercado de 24 de junho, destacamos os principais pontos para aquisição do ativo:

Ativo troféu em uma localização de difícil replicabilidade, com forte potencial de preservação de valor;

Segmento de luxo: Hotel boutique com apenas 90 unidades, voltado ao público de alta renda, com maior resiliência econômica, diárias elevadas e alta fidelização de clientes;

Receitas diversificadas, já que, além da hospedagem, conta com restaurantes, spa e rooftop, ampliando as fontes de receita e o potencial de rentabilidade;

Potencial de valorização de longo prazo: O Emiliano Rio reúne atributos escassos, como localização frente-mar, oferta limitada e marca reconhecida, combinando geração de renda com potencial de valorização patrimonial. Adicionalmente, a aquisição foi realizada a valores considerados atrativos em relação a ativos comparáveis, reforçando o potencial de criação de valor para os cotistas.

Em relação aos ativos do segmentos de Shopping Centers, impulsionado pelo “Dia das Mães”, uma das principais datas do varejo nacional, apresentaram um desempenho resiliente em maio de 2026, com destaque para alimentação e demais categorias relacionadas à ocasião.

Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, em que comentaremos os principais assuntos abordados nesse Relatório Gerencial e responderemos às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11 e TRXY11. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail ri@trx.com.br ou pelo Instagram da TRX. Em breve, o Webcast estará disponível nos canais do Youtube e do Spotify da TRX. Não deixe de acompanhar!

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Demonstração dos Resultados (R$)

¹Receitas Imobiliárias Diretas: compreendem as receitas de aluguéis dos imóveis detidos diretamente pelo TRXF11 e receitas extraordinárias decorrentes das alienações com pagamento parcelado. ²Receitas Imobiliárias Indiretas: compreendem os dividendos provenientes dos Fundos Imobiliários os quais o TRXF11 é investidor majoritário (“fundos casca”), como TRXB11, HIRE11, CLSM11 e FII Mauá, bem como o ganho de capital realizado pela negociação desses fundos. ³Rendimentos Mobiliários: compreendem os rendimentos da carteira de CRIs e os dividendos recebidos de outros FIIs.⁴Receitas Financeiras: compreendem os rendimentos de aplicações financeiras em fundo soberano.⁵Despesas Financeiras (-): compreendem as despesas de juros e das securitizações.

Resultados (R$/Cota) - Últimos 12 meses

Histórico de Distribuição por Cota nos Últimos 12 Meses e Guidance

PERFORMANCE, LIQUIDEZ, VENCIMENTOS E REAJUSTES DOS ALUGUÉIS

Rentabilidade Total: considera os dividendos distribuídos nos respectivos períodos. CDI Líquido: representa a taxa do CDI após a dedução de 15% de imposto de renda.

Evolução da Base de Cotistas e Volume Médio Negociado

Multa + Aviso Prévio (% da Receita)

Histórico de Performance do TRXF11 e Índices do Mercado

% da Receita Reajustada no Mês

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Alocação dos Recursos (% do PL)

Segmento de Atuação (%Receita)

Perfil dos Imóveis (% ABL)

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente

Quantidade de Imóveis por Estado

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira*

¹Alavancagem Líquida: do saldo devedor das securitizações é subtraído o investimento em ativos com liquidez e dividido pelo ativo total. ²Índice de Liquidez Corrente: calculado pela divisão do investimento em ativos com liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses.

Fluxo Previsto das Amortizações dos CRIs do TRXF11 - % do PL a.a.

Projeção da Relação Dívida / Ativo Total – TRXF11

Sugerimos a leitura do Relatório Gerencial de maio/23 (Página 10), em que explicamos o racional para a constituição do TRXB11. Aprofundamos também a explicação no Webcast de Maio/23 (Minuto 22:45), respondendo sobre a incorporação do TRXB11 pelo TRXF11 e as securitizações emitidas; As informações acima (tabelas e gráficos) são apresentadas de forma separada, pois o TRXB11 pode captar recursos de forma independente do TRXF11. Página 16

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira – Securitização

Estrutura Patrimonial

TRXF11

16 Lojas do Pão de Açúcar 14 Agências Bancárias da CEF 13 Lojas do Grupo Mateus 9 Lojas do Assaí Atacadista 9 Lojas do Extra 7 Lojas do Atacadão 3 Lojas da Decathlon 3 Lojas da Obramax 3 Shopping Centers 2 Galpões Logístico da Shopee 2 Lojas da Leroy Merlin 2 Faculdades Ânima Educação 2 Hospitais do Albert Einstein

2 Centros Comerciais 1 Hospital do Sírio-Libanês 1 Loja da Dasa e Americanas 1 Faculdade Cogna Educação 1 Faculdade Link School of Business

1 Escola Eleva

Faculdade Cruzeiro do Sul Cooperativa de Consumo 1 Clínica da Delboni Clínica do Einstein Hospital Israelita 1 Galpão Logístico do Mercado Livre

TRXB11

4 Lojas do Assaí Atacadista 3 Lojas do Pão de Açúcar 2 Lojas do Extra

FII Mauá

3 Lojas do St. Marché 1 Loja do Oba Hortifruti

CLSM11

Galpão Logístico Multilocatário

HIRE11

5 Galpões Logísticos Multilocatários

ILLE PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO TRX TE ODOS-TUDO PARA ESI

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar

R. Prof. Serafim

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar.

Locatário

Endereço

Rua Maranhão, 975 –

Orlandi, 299 - Vila

Pão de Açúcar

Endereço

Mariana, São Paulo

Endereço

Santa Paula

Rua Lázara Maria de Oliveira Muniz, nº 105

Endereço

1.234 – Santana

Área do Terreno

13.260,00 m²

Área do Terreno

7.530,00 m²

Área do Terreno

4.646,00 m²

Área do Terreno

ABL total

13.210,00 m²

3.690,00 m²

ABL total

8.718,00 m²

6.398,00 m²

ABL total

ABL total

Tipo de

Tipo de

Contrato

Típico

2.384,00 m²

Vencimento

Mai/2045

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Jul/2035

Tipo de Contrato

Atípico

Vencimento

Jul/2035

Vencimento

Atípico

Jul/2035

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Locatário

Avenida Bady Bassitt, 5.300

Locatário

Endereço

Avenida Dr. José

Pão de Açúcar

Endereço

Ramon Urtiza, 1000 –

Avenida Miguel Dahma, 1.805

Endereço

Avenida Prof. João

Área do

Endereço

Panamby

Fiusa, S/N –

6.127,00 m²

Área do

Área do

Terreno

2.429,00 m²

Jardim Canada

5.736,00 m²

Terreno

Área do Terreno

2.930,00 m²

3.296,00 m²

ABL total

ABL total

ABL total

4.441,00m²

4.907,00 m²

Tipo de

ABL total 4.961,00 m²

Atípico

Tipo de

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Contrato

Vencimento

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Loja Pão de Açúcar Valinhos/SP

Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP

Loja Pão de Açúcar Campinas/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar.

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Área do Terreno ABL total

Rua Dr. Ademar de

Barros, 50 –

Locatário

Jardim Europa

Pão de Açúcar.

Endereço

Avenida Marte, 624 – Alphaville

3.760,00 m²

Área do Terreno

4.458,00 m²

6.597,00 m²

Endereço

Locatário

ABL total

Tipo de Contrato

7.442,00 m²

Tipo de

Área do Terreno

Atípico

ABL total

Contrato

3.872,00 m²

Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde

Pão de Açúcar.

Tipo de Contrato

Ago/2035

Endereço

Área do Terreno

Locatário

4.708,00 m²

ABL total

Ago/2035

Tipo de

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Atípico

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Pão de Açúcar. Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório

8.628,00 m²

2.725,00 m²

Atípico

Ago/2035

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Pão de Açúcar São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar Lapa São Paulo /SP

Loja Pão de Açúcar Santana São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar.

Locatário

Pão de Açúcar

R. Tito, 639 - 705 – Vila

Endereço

Vila Albertina

Romana, São Paulo - SP, 05051-000

Locatário

Loja Pão de Açúcar Granja Viana – Cotia/SP

trx

Endereço

Área do Terreno

3.643,72 m²

Pão de Açúcar

Área do Terreno

Rua Augusto Tolle, 470 – Santana – 02405-000

5.081,00 m²

ABL total

Locatário

Endereço

2.877,15 m²

Tipo de Contrato

Atípico

ABL total

Mai/2035

Tipo de Contrato

Vencimento

Assaí Atacadista

Vencimento

Área do Terreno

4.261,23 m²

Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia - SP, 06709-150

Atípico

ABL total

Set/2046

Tipo de Contrato

4.492,00 m²

Vencimento

5.357,80 m²

Atípico

Set/2046

Loja Assaí Cotia/SP

Loja Assaí Paulínia/SP

Locatário

Loja Assaí Campinas/SP

Endereço Av. Piraporinha, 1144 -Vila Nogueira

Loja Assaí Av. Brasil Rio de Janeiro/RJ

Assaí

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Loja Assaí Caldas Novas/GO

ABL total

Tipo de Contrato

R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo

Vencimento

Antônio do Portão

19.518,00 m²

Assaí

19.804,00 m²

Típico

Área do Terreno

Abr/2042

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Endereço

Contrato

Contrato

Vencimento

Vencimento

ABL total 13.986,92 m²

Tipo de

Locatário

4.159,00 m²

Av. Santo Amaro, 1.697 Endereço – Solar de Caldas, Caldas Novas/GO

Atípico

Rio de Janeiro

Área do 30.375,15 m² Terreno

Jul/2035

6.552,00 m²

14.038,18

Tipo de

32.688,99

Atípico

Assaí

Nov/2041

Área do Terreno

Assaí Atacadista

ABL total

Assaí Atacadista. Rua Aricambú, 65 – Cordovil –

Avenida Senador Saraiva, 835

Loja Assaí Interlagos São Paulo/SP

Loja Assaí São Bernardo do Campo/SP

Locatário

Endereço

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

27.194,00 m²

Mai/2028

107.457,00 m²

Assaí Atacadista

Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Assaí Atacadista.

Av. Piraporinha, 680, Planalto

43.950 m²

16.114 m²

Típico

02/2040

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Assaí Aparecida de Goiânia/GO

Loja Extra – Peruíbe/SP

Loja Extra São Bernardo do Campo/SP

Locatário

BR-153, s/n -St.

Assaí

ABL total

Tipo de

21.920,57 m²

Vencimento

10.468,36 m²

Atípico

Dez/2045

trx

Loja Extra Atibaia/SP

Loja Extra – Praia Grande/SP

Locatário

Extra

Locatário

Endereço

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Área do Terreno

Pão de Açúcar

ABL total

Tipo de Contrato

Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória

Vencimento

Locatário

5.436,00 m²

Endereço

R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo

3.312,00 m²

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Loja Extra – Diadema/SP

Jul/2035

Endereço

Área do Terreno

Locatário

ABL total

Extra

R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo

Locatário

3.313,00 m²

1.744,00 m²

Endereço

Típico

Mai/2045

Extra

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo

Estacionamento Cooperativa Diadema/SP

2.810,00 m²

4.917,00 m²

Típico

Mai/2045

Locatário

Endereço

Laboratório Delboni Vila Mariana – São Paulo/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Extra R. Ibirarema, 100 - Bosque da Saúde, São Paulo

1.935,00 m²

1.744,00 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Extra Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435

9.286,00 m²

4.454,00 m²

Típico

Mai/2045

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Cooperativa de Consumo

Av. Fábio Eduardo

Ramos Esquivel, 290

1.457,00 m²

Típico

Locatário

Endereço

Mar/2030

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Delboni

R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo

6.290,00 m²

3.580,00 m²

Típico

Ago/2029

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Obramax Piracicaba/SP

Loja Obramax – São Gonçalo/RJ

Locatário

trx

Loja Leroy Merlin Salvador/BA

Locatário

Faculdade Link School – São Paulo/SP

Obramax

Loja Obramax – Suzano/SP

TRCenter – Jundiaí/SP

Locatário

Leroy Merlin e outros

Alameda Horto da Bela Vista – Salvador/BA

Av. Antonio Frederico

Ozanam, 4490

Locatário

Endereço

Endereço

Loja Grupo Mateus Russas/CE

ABL total

Grupo Mateus

Jan/2044

356, 208 - Vila

Ramalho, Russas - CE, 62900-000

Vencimento

Loja Grupo Mateus São Mateus/MA*

Loja Grupo Mateus Aracaju/SE

Loja Grupo Mateus Marituba/PA

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Locatário Grupo Mateus

Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Endereço Aracaju/SE

ABL total

31.524,00 m²

Tipo de

Área do Terreno

12.165,30 m²

Contrato

Rua Lima Campos, 156 – São Sebastião – Patos/PB

Grupo Mateus

Vencimento

ABL total

Atípico

Tipo de

dez/2043

36.000,00 m²

Contrato

10.000,00 m²

Vencimento

Atípico

Dez/2043

Locatário

Endereço BR-135, km-190, s/n, SãoM t d M hã /MA Endereço

Área do Terreno

12.000,00 m²Área do

Grupo Mateus

ABL total 3.734,00 m² Terreno ABL t t l

Tipo de

Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA

Contrato

Vencimento

Out/2044Vencimento

20.057,03 m²

10.291,95 m²

Atípico

Out/2044

Página 21

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Caruaru/PE

Grupo Mateus

Loja Grupo Mateus Ananindeua/PA

Locatário

Global Medical Center Albert Einstein – São Paulo/SP

trx

Locatário

Grupo Mateus

Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy –

Grupo Mateus

Endereço

Endereço

Locatário

Av. Portugal – Bairro Universitário –

Caruaru/PE

Endereço

Caruaru/PE

Locatário

Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA

Albert Einstein

Endereço

Marginal Pinheiros, 14.500

32.391,18 m²

32.604,00 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

21.120,00 m²

ABL total

13.009,93 m²

ABL total

ABL total

11.205,30 m²

ABL total

7.601,92 m²

9.185,27 m²

Tipo de

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Vencimento

Atípico

Vencimento

dez/2043

Vencimento

dez/2043

Out/2044 Vencimento

Jul/2037

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein São Paulo/SP*

Loja Decathlon Campinas/SP

Locatário

Albert Einstein

Locatário

Locatário

Hospital Sírio-Libanês

Albert Einstein

Endereço

Locatário

Av. Roque Petroni Júnior, 630

Rua João Moura, 740

Endereço

Decathlon

Endereço

Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP

Endereço

Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim

Área do Terreno

4.200 m²

Área do Terreno

Área do Terreno das Palmeiras

24.500,00 m²

Área do Terreno

ABL Total

10.051,27 m²

50.391,40 m²

15.415 m²

ABL Total

ABL total

29.024,10 m²

Tipo de Contrato

Atípico por 20 anos

Tipo de Contrato

Atípico

5.074,82 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

Atípico

Mar/2051

Vencimento

Fev/2054

Vencimento

Atípico

fev/2047

Vencimento

Ago/2061

TRCenter – Goiânia/GO

Locatário

Faculdade Ânima Porto Alegre/RS

Área do Terreno

Loja Decathlon Joinville/SC

Decathlon e outros

ABL total

Avenida I, número 208, Endereço Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim

Tipo de Contrato

Faculdade Ânima Canoas/RS

10.548,50 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

6.563,71 m²

Vencimento

Rua XV de novembro, 2805 -Glória

ABL total

37.301,68 m²

Tipo de Contrato

2.345,11 m²

Locatário

UniRitter

Endereço

Vencimento

Área do Terreno

Atípico

ABL total

Tipo de Contrato

Jun/2050

Vencimento

Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis

Locatário

Endereço

29.592,24 m²

47.200 m²

Atípico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato

Jun/2036

Vencimento

UniRitter

Rua Santos Dumont, 888

11.664 m²

12.796,59 m²

Atípico

Página 22Jun/2031

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Galpão Mercado Livre Araucária/PR

Escola Eleva – Rio de Janeiro/RJ

Strip Mall Rio de Janeiro/RJ trx

Grande Center Maranhão São Luís/MA

Locatário

Endereço

Mercado Livre

Locatário

Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR

Escola ElevaLocatário

Endereço

Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

17.961,67 m²

Atípico até Jan/2032, típico até Dez/2041

12.856,17 m²

Drogarias Pacheco, McDonald’s e outros Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Faculdade Cogna Campinas/SP

Locatário

2.333,33 m²

Endereço

650,991 m²

Área do Terreno

Multilocatário

ABL total

Típico

R. Oswaldo Cruz, 415

Faculdade Cruzeiro do Sul Guarulhos/SP

Dez/2029

2.572,58 m²

Tipo de Contrato

5.937,34 m²

_Vencimento

Típico

Agência Penha Rio de Janeiro/RJ

Jan/2032

Faculdade Anhanguera (Cogna)

Locatário

Locatário

Faculdade Cruzeiro do Sul e outros

Locatário

Americanas e Dasa

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

R. Luiz Otávio, 1313 -

Endereço

R. Cândido Benício, 1671

Parque Taquaral

Vencimento

Mai/2036 / Dez/2027 / Out/2026

Área do Terreno

4.920 m²

ABL total

Vencimento

Agência Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ

Tipo de Contrato

Dez/2034

Vencimento

Ago/2030

Agência Shopping RioSul – Rio de Janeiro/SP

Agência Riachuelo Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Av. das Américas, 3959

Agência – Jundiaí/SP

Caixa Econômica e Santander

Tipo de Contrato Vencimento

ABL total 532,97 m²

1.174,08 m²

Caixa Econômica Federal

Típico

Rua Lauro Müller, 116

Ago/2030

Endereço Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Endereço Área do Terreno

1.170,07 m²

Típico

Ago/2030

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

R. Riachuelo, 61

1.150 m²

Caixa Econômica Federal

1.303,45 m²

Típico

Ago/2030

Locatário Endereço Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Rua Rangel Pestana, 278

330 m²

1.006,69 m²

Típico

Ago/2030 Página 23

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Agência Francisco Matarazzo São Paulo/SP

Agência Vila Madalena São Paulo/SP

Agência Shopping Barra Salvador/BA

Locatário

Caixa Econômica

Caixa Econômica

trx

Locatário

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

Av. Francisco Matarazzo, 342

Locatário

R. Fradique Coutinho,

Endereço

Caixa Econômica

Praça Gen. Osório, 319

Endereço

1339

Endereço

R. Augusto Frederico Schmith, 139

Área do Terreno

674,40 m²

Área do Terreno

800 m²

Área do Terreno

0,11 m²

Área do Terreno

ABL total

674,40 m²

ABL total

829 m²

1.520 m²

1.789,05 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

Vencimento

Mai/2027

Típico

Vencimento

743,35 m²

Tipo de Contrato

Mai/2027

Típico

Vencimento

Tipo de Contrato

Set/2029

Vencimento

Típico

Ago/2030

Agência São Bento São Paulo/SP

Agência Cidadela Salvador/BA

Agência Fonseca Niterói/RJ

Agência Alcântara São Gonçalo/RJ

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Endereço

Caixa Econômica

Locatário

R. São Bento, 397

Locatário

Caixa Econômica

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2487

Endereço

Área do Terreno

Caixa Econômica

Área do Terreno

Endereço

ABL total

1.539,8 m²

Alameda São

ABL total

R. Dr. Alfredo Backer, 536

Tipo de Contrato

Típico

Endereço

Área do Terreno

Boaventura, 904

1219,44 m²

Tipo de Contrato

ABL total

Ago/2030

Típico

Vencimento

Vencimento

Tipo de Contrato

935,55 m²

Ago/2030

Vencimento

1.203 m²

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

Ago/2030

1.688,88 m²

Típico

Ago/2030

Agência São João do Meriti/RJ

Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

Shopping Via Pampulha – Belo Horizonte/MG

Caixa Econômica

Vencimento

Av. Getúlio de Moura, 60

602,23 m²

Shopping São Luís – São Luís/MA

Shopping Via Barreiro Belo Horizonte/MG

Locatário

602,32 m²

Endereço

Administração

Participação

Típico

ABL Própria

Ago/2030

Ocupação

MultilocatárioLocatário

R. Irlanda, 413

Endereço

AD ShoppingAdministração

100,00%Participação

17.233 m²ABL Própria

97,00%Ocupação

Multilocatário

Av. Afonso Vaz de Melo, 640

Locatário

AD Shopping

Endereço

50,00%

Administração

29.730,00 m²

Participação

ABL Total

94,60%

Ocupação

Multilocatário

Av. Prof. Carlos Cunha, 1000

AD Shopping

17,00%

9.403,21 m²

91,70% Página 24

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Atacadão Arapiraca/AL

Loja Atacadão Sobral/CE trx

Loja Atacadão Tangará da Serra/MT

Loja Atacadão Mossoró/RN

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

AL-220, 359 - Itapoá

Locatário

Endereço

Av. Sen. Fernandes

Atacadão

Endereço

Endereço

Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303

Távora, 605

Endereço

Av. João da Escóssia, 1724

Área do Terreno

34.842,89 m²

Área do Terreno

33.460 m²

Área do Terreno

51.443,56 m²

Área do Terreno

ABL total

87.176 m²

14.038,11 m²

ABL total

13.598,55 m²

13.620,24 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

18.693 m²

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Atípico

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Loja Atacadão Duque de Caxias/RJ

Loja Atacadão Resende/RJ

Loja Atacadão – Camaragibe/PE

Loja Grupo Mateus Imperatriz/MA*

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Rod. Washington Luiz, 1213

Av. Francisco Fortes Filho, 5

Endereço

Endereço

Grupo Mateus

Av. Dr. Belmínio Correia, 4817

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Newton Bello, 22

Área do Terreno

31.600,21m²

47.776,57 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

40.216 m²

29.776,6 m²

ABL total

13.465,28 m²

ABL total

14.173,82 m²

ABL total

13.384,11 m²

ABL total

3.954,11 m²

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Vencimento

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Vencimento

Dez/2045

Loja Grupo Mateus Salvador/BA*

Loja Grupo Mateus Cametá/PA*

Loja Grupo Mateus Carpina/PE

Galpão Logístico Shopee Londrina/PR

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Grupo Mateus

Endereço

Rodovia BR 422, KM 01, Cametá – PA

Área do Terreno

Locatário

Novo Atacarejo

Locatário

Área do Terreno

Endereço

Shopee

70.050 m²

Av. Conselheiro João Alfredo, 262

28.000 m²

Endereço

Área do Terreno

Rua Luiza Del Bianco Simoneto

18.242,09 m²Área do Terreno

ABL total

ABL total

37.510,98 m²

10.443,78 m²

Tipo de Contrato

ABL total

99.118,06 m²

Tipo de Contrato

9.703,78 m²

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

33.007,07 m²

Atípico

Vencimento

*Imóveis em Desenvolvimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045

Dez/2045

Vencimento

Prazo

10 anos após a Página 25entrega do imóvel

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Galpão Logístico Shopee Osório/RS

Shopee

Locatário

Shopee

Endereço

Osório/RS

Área do Terreno

22.868 m²

ABL total

3.776 m²

Tipo de Contrato

Atípico

Prazo

10 anos após a entrega do imóvel

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar Aracaju/SE

Pão de Açúcar

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Loja Assaí – Goiânia/GO

Av. República do Líbano – Quadra 56 – Setor 56

Loja Assaí – Goiânia/GO

4.307,00 m²

5.290,00 m²

Atípico

Jul/2035

trx

Loja Assaí Santo André/SP

Assaí Atacadista Avenida Independência, s/n

Loja Assaí Recife/PE

Galpão Citlog Sul de Minas 3 Varginha/MG

Avenida Milão, Quadra 50/51

21.647,00 m²

Locatário

11.386,00 m²

Assaí Atacadista

Endereço

Loja Extra Rio das Ostras/RJ

Loja Oba Hortifruti– São Paulo/SP

Atípico

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Jun/2035

Área do Terreno

FII TRXB11

Endereço

Locatário

ABL total Tipo de Contrato

Assaí Atacadista Av Capitão Mário Toledo de Camargo nº 5.855

Loja Extra Araruama/RJ

10.635,00 m²

10.000,00 m²

Locatário

Endereço

Atípico

Área do Terreno

Jul/2035 TRX TRXB11

ABL total

Tipo de Contrato

Ocupação Gestão FII

Multilocatário

Rua Projetada PS, 333

204.696,53 m²

78.542,74 m²

Típico e Atípico

100%

Hedge Investimentos CLSM11

Locatário

Endereço

Galpão HBR Água Chata Guarulhos/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Rodrigues Alves, 860

Av. Conselheiro

Oba Hortifruti

Locatário

2.197 m²

Endereço

3.441 m²

Área do Terreno

Atípico

ABL total

Tipo de Contrato

Dez/2040

Mauá Capital

Vencimento Gestão FII

Pão de Açúcar Rodovia Amaral Peixoto – s/n

_Locatário

Endereço

9.600,00 m²

Área do Terreno

3.687,00 m²ABL total

Atípico Tipo de Contrato

Jun/2035Vencimento TRXGestão TRXB11FII

Pão de Açúcar

Rua México – nº 160 – Centro

4.826,00 m²

3.357,00 m²

Atípico

Jun/2035 TRX TRXB11

_Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

Ocupação Gestão FII

Eners s Brasil Enersys Brasil

R. Toufic El Khouri Saad, 333

67.423 m²

23.396,85 m²

Típico

100%

Hire Capital Página 27HIRE11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Galpão CLJ Jaguaré São Paulo/SP

Galpão Hlog Cabreúva Cabreúva/SP

trx

Galpão Hlog Galeão – Rio de Janeiro/RJ

Galpão HBR Multipark Guarulhos/SP

Multilocatário

Multilocatário

Locatário

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Locatário

Multilocatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Multilocatário

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Ocupação Gestão FII

R. Min. Marcos Freire, 250

51.589 m²

32.108,23 m²

Típico

100% Hire Capital HIRE11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché Av. Rebouças, 1128

Locatário

316,12 m²

Endereço

2.606 m²

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché Rua Palestina, 117

1.736 m²

2.782 m²

Jun/2032

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

St. Marché R. Dr. Jesuíno Maciel, 877

1.736 m²

2.767 m²

Atípico

Jul/2038 Mauá Capital FII Mauá

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Medical Center Parque Global – São Paulo/SP

Medical Center Parque Global; Entrega prevista: Dezembro de 2026

Hospital Albert Einstein Parque Global – São Paulo/SP

Loja Grupo Mateus Cametá/PA; Entrega prevista: Agosto de 2026

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Hospital Sírio-Libanês O Parque São Paulo/SP; Entrega prevista: Abril de 2027

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein Pinheiros São Paulo/SP; Entrega prevista: Setembro de 2026

Galpão Logístico Shopee – Londrina/PR

Galpão Log ístico Shopee - Londrina/PR; Entrega prevista: Março de 2027

GLOSSÁRIO

TERMOS

IFIX

Fundos de Tijolo

Fundos de Papel

BTS (Built to Suit)

SLB (Sale and Leaseback)

WALE

Cap rate

Amortização

Securitização

Índice de Liquidez Corrente

Dividend Yield

VM

VP

PIB

IBC-BR

IGPM

IPCA

IPCA-15

NTN-B

SELIC

CDI

GESTOR

ADMINISTRADOR

DEFINIÇÕES

Índice de Fundos Imobiliários da B3

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em imóveis

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em dívida imobiliária

Formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário

Consiste na troca de um bem imóvel do antigo proprietário por capital de giro, onde um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se, então, locatário

Média ponderada do prazo de vencimentos dos contratos

Quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido

Processo de pagamento gradual de uma dívida ao longo do tempo através de pagamentos periódicos

Processo financeiro pelo qual ativos ilíquidos ou pouco líquidos (como empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, entre outros) são transformados em títulos negociáveis, que podem ser vendidos a investidores no mercado de capitais

Indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos de liquidez

Soma do valor distribuído em dividendos / preço da cota

Valor de Mercado do Fundo, que considera a cota diária negociada

Valor Patrimonial do Fundo, que leva em consideração o valor líquido dos ativos

Indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período

Índice de Atividade Econômica que avalia o ritmo de crescimento da economia brasileira, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB)

Índice de inflação que calcula a variação dos preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado

Índice de inflação, utilizado para demonstrar a variação de uma cesta de produtos e serviços

Prévia da inflação oficial do país

Título de dívida do governo que remunera inflação + 6% a.a., com pagamento de juros semestrais

Taxa básica de juros do Brasil

Taxa média diária praticada entre bancos para transferência monetária

Responsável pela estratégia e alocação dos recursos do Fundo

Entidade responsável pela gestão administrativa do fundo, garantindo que todas as operações e obrigações legais sejam cumpridas

DISCLAIMER

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

M Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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